国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_财务情况

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	44.91	6694.96	4463.22	7023.10	1604.22
本期利润(万元)	18.31	48.82	-386.45	12125.45	-42.65
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	-0.00	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.03	0.00	4.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	718.77	0.00	26632.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	5937.93	5919.62	280631.85	281018.29	275792.55
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.13	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.53	0.00	4.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.55	0.00	18.92	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	636.45	138.16	384.73	126.91	50.55
交易性金融资产(万元)	5280.72	377747.04	325815.62	298811.74	306387.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5058.76	353165.29	317293.44	286601.65	292642.74
应付管理人报酬(万元)	1.46	71.17	67.70	68.20	65.28
应付托管费(万元)	0.49	23.72	22.57	22.73	21.76
资产总计(万元)	5933.01	383156.96	329963.60	302042.48	307986.09
负债合计(万元)	13.40	102138.66	54128.41	33149.64	42923.55
所有者权益合计(万元)	5919.62	281018.29	275835.20	268892.85	265062.54
未分配利润(万元)	718.77	32817.44	27634.35	20692.00	16861.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	57.49	58.36	19.08	58.89	37.48
投资收益(万元)	7328.24	9286.30	4068.33	10011.34	4628.42
公允价值变动收益(万元)	-6646.14	5102.35	3826.91	1727.98	1646.02
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	739.59	14447.01	7914.33	11798.21	6311.93
管理人报酬(万元)	244.00	824.56	406.28	793.97	391.09
托管费(万元)	81.33	274.85	135.43	264.66	130.36
其它费用(万元)	11.49	23.04	13.47	26.45	12.86
费用合计(万元)	690.77	2321.56	971.98	2904.76	1248.78
利润总额(万元)	48.82	12125.45	6942.35	8893.45	5063.14
净利润(万元)	48.82	12125.45	6942.35	8893.45	5063.14

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