我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1360.29 |
7165.47 |
1892.54 |
3417.12 |
1162.11 |
| 本期利润(万元) |
3052.83 |
8893.45 |
1074.69 |
5063.14 |
1917.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19609.00 |
0.00 |
15860.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271945.67 |
268892.85 |
266137.23 |
265062.54 |
262973.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.91 |
50.55 |
7.71 |
98.92 |
35.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
298811.74 |
306387.57 |
327702.22 |
293097.04 |
259479.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
286601.65 |
292642.74 |
322585.71 |
287260.60 |
258678.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.20 |
65.28 |
66.32 |
63.86 |
51.97 |
| 应付托管费(万元) |
22.73 |
21.76 |
22.11 |
21.29 |
17.32 |
| 资产总计(万元) |
302042.48 |
307986.09 |
330102.47 |
293552.22 |
263984.30 |
| 负债合计(万元) |
33149.64 |
42923.55 |
69045.68 |
34226.26 |
59721.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
268892.85 |
265062.54 |
261056.80 |
259325.96 |
204262.37 |
| 未分配利润(万元) |
20692.00 |
16861.69 |
11855.95 |
10125.13 |
4662.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.89 |
37.48 |
16.25 |
8.29 |
8865.77 |
| 投资收益(万元) |
10011.34 |
4628.42 |
9074.59 |
4543.28 |
-319.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1727.98 |
1646.02 |
-1195.63 |
723.44 |
1277.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11798.21 |
6311.93 |
7895.20 |
5275.01 |
9824.19 |
| 管理人报酬(万元) |
793.97 |
391.09 |
754.79 |
359.90 |
610.43 |
| 托管费(万元) |
264.66 |
130.36 |
251.60 |
119.97 |
203.48 |
| 其它费用(万元) |
26.45 |
12.86 |
25.63 |
12.84 |
25.43 |
| 费用合计(万元) |
2904.76 |
1248.78 |
2100.70 |
1211.32 |
1991.69 |
| 利润总额(万元) |
8893.45 |
5063.14 |
5794.51 |
4063.68 |
7832.49 |
| 净利润(万元) |
8893.45 |
5063.14 |
5794.51 |
4063.68 |
7832.49 |
