国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：27.20亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.69	1.36	2.76	1.72
债券型名次	2908	1329	2451	1693	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	6.55	10.53	-	15.74
债券型名次	1809	1838	1597	2457	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.54	1.89	3.07	2.13
2907	国寿安保尊享债券C	-0.04	0.95	2.35	3.35	1.81
2908	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.04	0.69	1.36	2.76	1.72
2909	国泰中债1-3年国开债A	-0.04	0.41	1.29	2.41	1.52
2910	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.04	0.66	1.37	2.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.69	1.38	2.95	1.81
1328	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	0.69	2.26	4.16	2.95
1329	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.04	0.69	1.36	2.76	1.72
1330	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
1331	海富通聚合纯债	-0.13	0.69	1.36	2.74	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	广发汇承定期开放债券	-0.08	0.72	1.36	2.26	1.52
2450	国寿安保安和纯债	-0.20	0.38	1.36	2.53	1.58
2451	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.04	0.69	1.36	2.76	1.72
2452	海富通聚合纯债	-0.13	0.69	1.36	2.74	1.69
2453	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.09	0.72	1.36	2.35	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国寿安保泰然纯债债券	-0.09	0.71	1.50	2.76	1.87
1692	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.05	0.62	1.51	2.76	1.91
1693	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.04	0.69	1.36	2.76	1.72
1694	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.06	0.41	1.45	2.76	2.04
1695	惠升和泰纯债A	-0.09	0.64	1.54	2.76	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	广发中债1-3年农发债指数A	-0.08	0.59	1.50	2.53	1.72
1833	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.61	1.51	2.83	1.72
1834	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.04	0.69	1.36	2.76	1.72
1835	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.04	0.66	1.37	2.94	1.72
1836	华富收益增强债券A	-0.04	0.94	1.86	2.45	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	博时富和纯债债券	4.05	6.29	10.45	18.13	28.24
1808	工银瑞祥定开发起式债券	4.05	6.89	11.06	19.67	26.56
1809	国泰盛合三个月定期开放债券	4.05	6.55	10.53	-	15.74
1810	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.05	6.45	0.00	-	6.63
1811	嘉实增强信用定期债券	4.05	7.61	11.84	23.05	64.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	中银国有企业债C	3.75	6.56	12.07	20.77	25.67
1837	长江安盈中短债六个月定开	3.18	6.55	10.91	-	16.46
1838	国泰盛合三个月定期开放债券	4.05	6.55	10.53	-	15.74
1839	嘉合磐泰短债A	3.24	6.55	10.66	-	19.19
1840	建信稳定鑫利债券A	4.22	6.55	10.96	18.71	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	中信保诚稳益债券C	3.51	6.22	10.54	17.52	25.99
1596	德邦锐裕利率债债券A	3.67	7.37	10.53	-	11.21
1597	国泰盛合三个月定期开放债券	4.05	6.55	10.53	-	15.74
1598	景顺景瑞收益债券A	4.47	7.04	10.53	18.17	26.39
1599	上银慧兴盈债券	3.44	5.86	10.53	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	嘉实汇鑫中短债债券A	4.46	7.63	10.85	-	13.38
2456	嘉实汇鑫中短债债券C	4.25	7.17	9.79	-	11.57
2457	国泰盛合三个月定期开放债券	4.05	6.55	10.53	-	15.74
2458	中欧盈和债券	3.66	7.40	11.65	-	20.18
2459	博时富乐纯债债券	4.81	8.30	14.01	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	中航瑞晨87个月定开债A	4.48	9.37	14.06	-	15.76
2313	华宝宝康债券C	1.91	4.40	9.85	-	15.75
2314	国泰盛合三个月定期开放债券	4.05	6.55	10.53	-	15.74
2315	大成景盛一年定期债券C	0.32	1.43	5.42	17.61	15.72
2316	东方臻慧纯债债券A	4.27	7.39	12.56	-	15.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行01	250.00	25893.76	9.52%
21华夏租赁债02	200.00	20632.62	7.59%
23浙商银行债01	200.00	20448.34	7.52%
20交通银行二级	170.00	17640.54	6.49%
22临安城投MTN001	110.00	11364.25	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141476.52	52.02%
企业债	76255.77	28.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.103	1.103	1.104	1.103	1.102
累计净值(元)	1.153	1.153	1.154	1.153	1.152

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