国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

杭州热电为控股子公司提供担保与财务资助，并拟出资设立创投基金[2026-02-12]

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最新净值：1.1498 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1997

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.46	0.80	0.21
债券型名次	5367	3890	2759	2437	4577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.48	9.37	-	20.76
债券型名次	3059	2942	2566	2007	2451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
5366	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.17	0.31	0.04
5367	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.46	0.80	0.21
5368	国泰信瑞纯债债券	-0.01	2.81	3.02	3.27	2.83
5369	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.10	0.22	0.32	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国联安中短债债券A	0.05	0.24	0.42	0.75	0.27
3889	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.03	-0.18	0.24
3890	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.46	0.80	0.21
3891	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3892	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.46	0.82	0.26
2758	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.32	0.46	0.50	0.38
2759	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.46	0.80	0.21
2760	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.25	0.46	0.85	0.28
2761	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.22	0.46	0.83	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.30	0.52	0.80	0.33
2436	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.40	0.80	0.19
2437	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.46	0.80	0.21
2438	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.18	0.47	0.80	0.17
2439	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.42	0.80	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	国联安增鑫纯债C	0.05	0.17	0.39	0.68	0.21
4576	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.20	0.37	0.78	0.21
4577	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.46	0.80	0.21
4578	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.20	0.45	0.88	0.21
4579	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.22	0.46	0.83	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	富国泽利纯债债券	1.49	5.79	9.74	-	20.35
3058	工银瑞恒3个月定开债券C	1.49	6.76	12.93	-	14.60
3059	国泰盛合三个月定期开放债券	1.49	5.48	9.37	-	20.76
3060	恒生前海恒祥纯债债券C	1.49	4.46	9.38	-	14.14
3061	华安安敦债券A	1.49	3.75	6.43	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	中银睿享定期开放债券	0.90	5.49	9.43	-	36.14
2941	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.59	5.48	9.99	-	34.19
2942	国泰盛合三个月定期开放债券	1.49	5.48	9.37	-	20.76
2943	恒生前海恒源泓利债券A	3.59	5.48	0.00	-	4.09
2944	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.48	5.48	10.31	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	博时汇享纯债债券A	1.05	5.50	9.37	-	27.05
2565	蜂巢丰裕债券A	1.79	5.71	9.37	-	10.19
2566	国泰盛合三个月定期开放债券	1.49	5.48	9.37	-	20.76
2567	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2568	恒生前海恒源丰利债券A	2.93	6.56	9.37	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.01	9.96	-	17.91
2006	嘉实汇鑫中短债债券C	1.53	4.59	9.30	-	15.62
2007	国泰盛合三个月定期开放债券	1.49	5.48	9.37	-	20.76
2008	中欧盈和债券	1.96	4.76	8.49	-	24.77
2009	博时富乐纯债债券	1.08	5.67	10.84	-	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	广发景和中短债C	1.57	4.32	7.48	-	20.77
2450	国泰惠融纯债债券	0.03	5.46	9.43	-	20.77
2451	国泰盛合三个月定期开放债券	1.49	5.48	9.37	-	20.76
2452	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.27	7.19	11.16	-	20.75
2453	蜂巢添幂中短债A	1.70	4.84	8.98	-	20.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	52.71%
23国开08	10.00	1035.76	17.36%
25国开03	5.00	497.21	8.33%
25国债08	3.30	333.33	5.59%
25国开08	3.00	299.95	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4978.27	83.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1499	1.1500	1.1499	1.1491	1.1489
累计净值(元)	1.1998	1.1999	1.1998	1.1990	1.1988

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