国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1520 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.60亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
债券型名次	4156	2292	4198	3452	4123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.22	9.21	-	20.99
债券型名次	2835	2815	2503	3245	2434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	-0.05	0.27	0.75	0.48
4155	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.06	0.30	0.67	0.44
4156	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
4157	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
4158	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.40	0.83	0.37
2291	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
2292	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
2293	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68
2294	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	国泰利享中短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.77	0.35
4197	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
4198	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
4199	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
4200	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45
3451	国泰君安安弘六个月定开债券	0.02	0.11	0.64	0.98	0.69
3452	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
3453	红土创新纯债C	0.00	0.13	0.29	0.98	0.32
3454	华安添和一年债券A	-0.08	-0.09	0.42	0.98	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.05	0.43	1.03	0.40
4122	国泰惠富纯债债券C	-0.04	0.00	0.21	0.62	0.40
4123	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
4124	红塔红土瑞景纯债A	0.04	-0.03	0.07	0.33	0.40
4125	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.04	4.27	8.31	-	11.68
2834	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.04	4.14	8.21	-	9.65
2835	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
2836	海富通中短债债券C	2.04	4.16	7.79	10.66	13.40
2837	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.04	4.96	6.89	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.65	5.22	9.54	-	10.24
2814	富国投资级信用债D	2.24	5.22	9.54	17.10	23.06
2815	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
2816	鹏华丰源债券	1.39	5.22	8.93	15.34	34.94
2817	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.70	5.22	10.13	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	蜂巢添益纯债C	2.05	4.63	9.21	18.38	20.83
2502	蜂巢添元纯债A	2.17	5.49	9.21	17.04	18.96
2503	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
2504	国泰鑫裕纯债债券	0.82	4.63	9.21	-	9.97
2505	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.04	4.71	7.23	-	19.73
3244	博时富淳3个月定开债发起式	1.35	4.47	9.00	-	24.16
3245	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
3246	中欧盈和债券	1.97	4.53	8.23	-	25.05
3247	中信建投稳裕C	1.75	4.79	10.46	-	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	国金惠享一年定开	3.06	6.07	10.93	-	21.00
2433	鹏扬淳明债券C	1.99	5.54	10.97	18.32	21.00
2434	国泰盛合三个月定期开放债券	2.04	5.22	9.21	-	20.99
2435	嘉实中债1-3政金债指数A	1.74	4.80	8.23	14.52	20.99
2436	富国国有企业债债券D	2.04	4.32	7.71	13.46	20.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	52.71%
23国开08	10.00	1035.76	17.36%
25国开03	5.00	497.21	8.33%
25国债08	3.30	333.33	5.59%
25国开08	3.00	299.95	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4978.27	83.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1520	1.1521	1.1521	1.1520	1.1517
累计净值(元)	1.2019	1.2020	1.2020	1.2019	1.2016

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