国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1474 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1973

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.59亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
债券型名次	3130	1335	2759	1759	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
债券型名次	2891	2555	2366	1320	2414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3129	国泰瑞丰纯债债券	-0.03	0.09	0.62	0.08	1.09
3130	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
3131	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.17	0.46	0.52	1.11
3132	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49
1334	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
1335	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
1336	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1337	弘毅远方中短债C	0.00	0.21	0.77	0.62	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.50	0.78	1.78
2758	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
2759	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
2760	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.07	0.50	-0.23	-0.14
2761	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	富国天利增长债券A	-0.06	0.06	0.71	0.81	2.17
1758	富荣中短债债券C	0.02	0.18	0.70	0.81	1.92
1759	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
1760	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35
1761	华安双债添利债券C	-0.02	0.10	0.48	0.81	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	广发招财短债E	0.03	0.14	0.37	0.60	1.34
2789	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.29	0.44	1.34
2790	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
2791	海富通聚利债券	0.03	0.15	0.51	0.67	1.34
2792	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	广发招财短债E	1.34	3.94	7.44	12.56	12.88
2890	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	10.67	16.08
2891	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
2892	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.53	12.55	30.02
2893	华安安浦债券C	1.34	6.07	11.44	9.40	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
2554	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2555	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
2556	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	17.23	18.94
2557	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.27	5.91	12.51	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.49	4.44	9.53	-	13.25
2365	大摩双利增强债券A	1.70	7.59	9.53	14.76	84.66
2366	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
2367	招商添裕纯债C	0.87	4.78	9.53	17.85	23.33
2368	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	金鹰鑫日享债券C	1.57	4.95	6.99	16.47	26.45
1319	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	16.46	39.71
1320	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
1321	国泰信用互利债券C	3.65	8.46	10.63	16.45	17.10
1322	南方华元C	1.81	6.60	9.61	16.45	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	广发景和中短债C	1.44	4.56	7.65	14.52	20.52
2413	蜂巢添益纯债A	1.27	5.10	9.66	18.81	20.51
2414	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
2415	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	16.12	20.51
2416	中信保诚稳鸿C	-1.05	3.36	8.26	14.14	20.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3128.01	52.68%
23国开08	10.00	1030.11	17.35%
25国开03	5.00	493.96	8.32%
25国债08	3.30	332.09	5.59%
25国开08	3.00	298.00	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4950.08	83.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1473	1.1473	1.1478	1.1477	1.1477
累计净值(元)	1.1972	1.1972	1.1977	1.1976	1.1976

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