国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_最新动态

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1463 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1962

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰盛合三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李铭一

2021-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.59亿元

2020-06-16 每10份派现金 0.2 元

国泰盛合三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
债券型名次	995	451	1390	1664	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
债券型名次	2764	2444	2179	1615	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
994	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
995	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
996	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
997	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.16	0.79	1.55	2.67
450	东兴兴财短债债券C	0.03	0.16	0.72	0.76	0.70
451	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
452	红土创新丰源中短债B	0.16	0.16	0.51	0.57	0.85
453	红土创新丰睿中短债C	0.14	0.16	0.50	0.60	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	国金中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.04	0.55	0.17	0.11
1389	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
1390	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
1391	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
1392	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	格林泓远纯债C	0.11	0.57	1.89	0.87	1.23
1663	国寿安保尊耀纯债债券C	0.11	-0.69	-0.31	0.87	2.10
1664	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
1665	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1666	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰盛合三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2735	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
2736	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
2737	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2738	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	富国投资级信用债A	1.63	6.78	11.20	18.93	23.80
2763	国金惠鑫短债C	1.63	4.69	7.20	11.01	16.00
2764	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
2765	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
2766	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2443	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52
2444	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
2445	汇添富稳安三个月持有债券E	1.69	6.49	9.58	-	10.40
2446	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
2178	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
2179	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
2180	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64
2181	交银裕隆纯债债券C	1.23	5.07	9.86	17.15	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24
1614	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
1615	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
1616	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
1617	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	17.01	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰盛合三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	鹏华丰诚债券C	3.78	8.95	11.82	20.05	20.42
2406	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.33	9.03	16.89	20.41
2407	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
2408	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.20	7.69	11.20	20.09	20.39
2409	德邦锐裕利率债债券A	1.13	10.27	13.81	-	20.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3128.01	52.68%
23国开08	10.00	1030.11	17.35%
25国开03	5.00	493.96	8.32%
25国债08	3.30	332.09	5.59%
25国开08	3.00	298.00	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4950.08	83.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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06-20国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1462	1.1453	1.1449	1.1447	1.1443
累计净值(元)	1.1961	1.1952	1.1948	1.1946	1.1942

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