资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293674.03 99.97%
银行存款和结算备付金 83.64 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:293757.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 610.00 62305.51 27.27%
22进出13 500.00 51082.26 22.36%
18农发11 310.00 32146.09 14.07%
22南京银行03 220.00 22423.03 9.81%
22浙商银行绿债01 210.00 21410.22 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 293674.03 128.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%