资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 250464.23 52.92%
银行存款和结算备付金 222811.21 47.08%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:473275.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD010 300.00 29982.30 3.89%
25农业银行CD008 300.00 29979.41 3.89%
25兴业银行CD216 200.00 19988.98 2.60%
25浦发银行CD262 200.00 19987.12 2.60%
25中信银行CD349 200.00 19973.66 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41414.26 5.38%
金融债券 2186.11 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%