国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1525

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张嫄

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.85亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
债券型名次	3571	428	785	1290	1261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
债券型名次	1238	3230	3318	2570	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	国融添益增强债券C	0.03	0.01	0.42	0.58	1.22
3570	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18
3571	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
3572	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.07	0.42	0.70	1.61
3573	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.17	0.66	1.71	3.30
427	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
428	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
429	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	0.17	0.46	0.73	0.49
430	红土创新纯债A	0.18	0.17	0.58	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.68	1.33	2.29
784	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93
785	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
786	国投瑞银中高等级债券C	0.07	-0.18	0.68	1.89	3.18
787	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.34	2.35
1289	国寿安保尊享债券A	0.07	-0.82	0.19	1.34	3.16
1290	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
1291	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.61	1.34	2.64
1292	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.26	0.69	1.43	2.43
1260	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.67	1.39	2.43
1261	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.17	0.68	1.34	2.43
1262	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1263	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.72	1.17	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1237	格林泓鑫纯债C	2.86	7.19	13.30	22.60	32.09
1238	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
1239	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1240	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.29	15.00	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
3229	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.91	5.77	0.00	-	9.55
3230	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
3231	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.61	5.77	0.00	-	7.28
3232	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.34	5.77	10.50	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	景顺长城90天持有期短债债券C	1.57	4.84	8.45	-	8.55
3317	中融恒裕纯债A	1.17	5.43	8.45	15.85	23.92
3318	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
3319	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3320	平安季季享3个月持有债券A	0.91	4.32	8.44	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	浦银安盛盛勤定开债券A	1.28	5.64	8.07	13.79	25.08
2569	中航瑞明纯债A	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
2570	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
2571	华泰柏瑞锦瑞债券C	5.38	7.40	8.37	13.78	14.91
2572	人保鑫瑞中短债债券A	2.05	5.81	8.99	13.78	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29
3039	广发集源债券E	6.02	10.94	15.07	-	16.29
3040	国泰聚盈三年定期开放债券	2.86	5.77	8.44	13.78	16.29
3041	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3042	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	7.97	14.28	15.09	-	16.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	610.00	62305.51	27.27%
22进出13	500.00	51082.26	22.36%
18农发11	310.00	32146.09	14.07%
22南京银行03	220.00	22423.03	9.81%
22浙商银行绿债01	210.00	21410.22	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293674.03	128.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0259	1.0259	1.0258	1.0257	1.0257
累计净值(元)	1.1524	1.1524	1.1523	1.1522	1.1522

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