国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0120 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1585

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.99亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
债券型名次	2016	2741	4562	2500	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
债券型名次	1886	2542	3216	2145	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	-0.06	0.40	0.95	0.56
2015	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
2016	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
2017	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.55	1.02	0.51
2018	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.62	1.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	国融添益增强债券A	0.02	0.13	0.47	1.09	0.44
2740	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
2741	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
2742	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.44	0.83	0.41
2743	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.13	0.52	1.08	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.29	0.54	0.27
4561	光大永利纯债C	0.05	0.00	0.29	0.75	0.38
4562	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
4563	红土创新纯债C	0.00	0.13	0.29	0.98	0.32
4564	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.56	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	光大尊盈半年A	0.02	0.25	0.74	1.18	0.70
2499	广发可转债债券E	0.61	-10.67	-2.58	1.18	-2.76
2500	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
2501	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.57	1.18	0.57
2502	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.09	0.30	0.80	0.28
4646	广发招财短债C	0.01	0.12	0.32	0.60	0.28
4647	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
4648	红土创新丰源中短债A	0.01	0.12	0.24	0.94	0.28
4649	华安安平定开	0.00	0.14	0.32	0.79	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.88	7.00	13.38	15.46
1885	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75
1886	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
1887	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1888	惠升和裕纯债A	2.50	8.49	11.48	18.12	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	富国信用债债券A/B	2.31	5.42	10.05	18.60	78.01
2541	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.40	5.42	9.16	16.42	23.40
2542	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
2543	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.42	10.11	17.28	24.16
2544	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	大成景旭纯债债券C	1.29	4.57	8.36	14.59	65.75
3215	大成景悦中短债债券A	1.88	5.91	8.36	13.55	17.33
3216	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
3217	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
3218	南方1-3年国开债C	1.61	4.79	8.36	14.34	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
2144	工银瑞信双利债券B	4.20	8.20	9.35	13.76	136.87
2145	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
2146	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	4.62	12.44	17.42	13.76	65.58
2147	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	4.62	12.44	17.42	13.76	65.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	汇添富多策略纯债A	0.89	4.72	9.23	14.73	16.99
3045	汇添富丰利短债A	1.57	3.52	6.40	12.21	16.99
3046	国泰聚盈三年定期开放债券	2.50	5.42	8.36	13.76	16.98
3047	前海联合泰瑞纯债C	1.11	5.38	10.06	15.79	16.98
3048	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.06	4.85	9.07	-	16.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD010	300.00	29982.30	3.89%
25农业银行CD008	300.00	29979.41	3.89%
25兴业银行CD216	200.00	19988.98	2.60%
25浦发银行CD262	200.00	19987.12	2.60%
25中信银行CD349	200.00	19973.66	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41414.26	5.38%
金融债券	2186.11	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0120	1.0118	1.0118	1.0117	1.0116
累计净值(元)	1.1585	1.1583	1.1583	1.1582	1.1581

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