国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.0110 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1575

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.99亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
债券型名次	3779	4216	3970	1572	5091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.43	8.40	13.76	16.87
债券型名次	1751	2614	3373	2591	3080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23
3778	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.56	0.91	0.44
3779	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
3780	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3781	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4215	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
4216	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
4217	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.10	0.42	0.65	0.17
4218	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	国融稳益债券C	0.08	0.20	0.52	0.66	0.37
3969	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.79	0.40
3970	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
3971	国投瑞银顺源债券	0.08	0.18	0.52	0.70	0.33
3972	合煦智远稳进纯债债券A	0.17	0.23	0.52	0.90	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	0.34	0.98	1.22	0.71
1571	工银添祥一年定开债券	0.13	0.36	1.01	1.22	0.78
1572	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
1573	海富通上证城投债ETF	0.07	0.26	0.80	1.22	0.62
1574	华富恒欣纯债债券C	0.15	0.41	1.04	1.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	东兴兴财短债债券A	0.02	0.07	0.31	1.08	0.18
5090	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
5091	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
5092	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.22	0.22	-0.38	0.18
5093	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.42	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	长盛安逸纯债债券E	2.53	5.90	11.77	-	16.38
1750	方正富邦禾利39个月定开C	2.53	4.84	7.79	14.93	16.51
1751	国泰聚盈三年定期开放债券	2.53	5.43	8.40	13.76	16.87
1752	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.48	10.96	14.85	18.72
1753	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	5.21	10.13	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.75	5.44	10.44	18.32	24.90
2613	国联安增盈纯债C	2.33	5.43	10.95	16.29	22.23
2614	国泰聚盈三年定期开放债券	2.53	5.43	8.40	13.76	16.87
2615	华安安浦债券C	2.05	5.43	10.78	9.71	2.37
2616	汇添富安心中国债券A	1.53	5.43	8.70	14.60	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.55	3.27	8.40	-	10.95
3372	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.41	9.48	8.40	-	-11.45
3373	国泰聚盈三年定期开放债券	2.53	5.43	8.40	13.76	16.87
3374	国泰中债1-3年国开债C	1.65	4.86	8.40	16.98	19.09
3375	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.48	4.29	8.40	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.77	15.65
2590	富国短债债券型A	2.01	4.12	7.46	13.76	21.58
2591	国泰聚盈三年定期开放债券	2.53	5.43	8.40	13.76	16.87
2592	鹏华普天债券B	1.28	3.71	6.44	13.76	132.13
2593	浦银中短债C	1.73	4.35	8.16	13.76	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.87	16.88
3079	创金合信恒利超短债债券E	1.88	4.01	7.30	13.57	16.87
3080	国泰聚盈三年定期开放债券	2.53	5.43	8.40	13.76	16.87
3081	汇添富丰利短债A	1.52	3.48	6.49	12.38	16.87
3082	汇添富中短债A	1.76	4.75	8.87	14.95	16.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD010	300.00	29982.30	3.89%
25农业银行CD008	300.00	29979.41	3.89%
25兴业银行CD216	200.00	19988.98	2.60%
25浦发银行CD262	200.00	19987.12	2.60%
25中信银行CD349	200.00	19973.66	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41414.26	5.38%
金融债券	2186.11	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0110	1.0109	1.0108	1.0108	1.0107
累计净值(元)	1.1575	1.1574	1.1573	1.1573	1.1572

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