国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0094 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1559

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.85亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.87	1.52	0.02
债券型名次	3023	1216	1004	1140	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.67	8.60	13.92	16.68
债券型名次	1319	2863	3054	1992	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.53	0.02
3022	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.51	1.08	0.02
3023	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.36	0.87	1.52	0.02
3024	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02
3025	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1215	蜂巢恒利债券C	0.29	0.36	0.40	1.40	0.29
1216	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.36	0.87	1.52	0.02
1217	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1218	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03
1003	广发景丰纯债	0.04	0.28	0.87	-0.03	0.04
1004	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.36	0.87	1.52	0.02
1005	汇泉安盈回报债券C	0.27	0.47	0.87	1.90	0.27
1006	建信稳定得利债券A	0.53	0.93	0.87	2.64	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1139	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.52	0.01
1140	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.36	0.87	1.52	0.02
1141	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1142	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.53	0.02
3386	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.51	1.08	0.02
3387	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.36	0.87	1.52	0.02
3388	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02
3389	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.76	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1318	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.75	5.50	9.11	-	18.54
1319	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.67	8.60	13.92	16.68
1320	恒生前海恒源丰利债券A	2.75	6.46	9.33	-	9.87
1321	惠升和润39个月封闭债券	2.75	7.45	0.00	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	广发汇优66个月定期开放债券	1.89	5.67	9.57	-	22.13
2862	国泰惠富纯债债券C	-0.56	5.67	8.93	-	8.60
2863	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.67	8.60	13.92	16.68
2864	汇添富多策略纯债A	0.08	5.67	9.34	15.15	16.53
2865	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.68	8.60	14.63	18.01
3053	广发景辉纯债	1.04	5.44	8.60	15.62	19.17
3054	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.67	8.60	13.92	16.68
3055	海富通利率债债券C	-0.29	5.73	8.60	-	13.48
3056	海富通裕昇三年定开债券	2.89	5.76	8.60	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	博时安盈债券A	1.41	4.43	7.96	13.92	51.40
1991	创金合信恒利超短债债券E	1.43	4.34	7.57	13.92	16.52
1992	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.67	8.60	13.92	16.68
1993	万家家享中短债C	1.32	4.59	7.88	13.92	16.07
1994	银华信用四季红债券C	0.55	4.76	7.93	13.92	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	博时季季乐持有期债券A	1.51	4.52	8.22	14.82	16.69
3006	摩根瑞益纯债债券C	1.75	4.87	7.64	14.40	16.69
3007	国泰聚盈三年定期开放债券	2.75	5.67	8.60	13.92	16.68
3008	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.13	5.49	8.47	14.75	16.67
3009	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.20	7.11	13.24	16.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	610.00	62305.51	27.27%
22进出13	500.00	51082.26	22.36%
18农发11	310.00	32146.09	14.07%
22南京银行03	220.00	22423.03	9.81%
22浙商银行绿债01	210.00	21410.22	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293674.03	128.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0092	1.0092	1.0093	1.0092	1.0092
累计净值(元)	1.1557	1.1557	1.1558	1.1557	1.1557

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