国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

黄奇帆：建议以银行、社保、保险、外汇资金设立股权引导基金，规模可达四、五十万亿元[2026-01-10]

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最新净值：1.0095 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1560

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张嫄

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.85亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.82	1.49	0.03
债券型名次	2638	1414	1219	1234	2780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.66	8.58	13.92	16.69
债券型名次	1374	2824	3091	2415	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.47	1.06	0.03
2637	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.25	0.62	0.09	0.03
2638	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.35	0.82	1.49	0.03
2639	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.50	0.63	0.03
2640	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.45	0.53	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	国联安添益增长债券C	0.43	0.35	0.33	0.51	0.43
1413	国泰金龙债券C	0.13	0.35	0.67	0.59	0.13
1414	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.35	0.82	1.49	0.03
1415	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05
1416	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	工银添祥一年定开债券	0.05	0.27	0.82	0.33	0.05
1218	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	0.24	0.82	0.26	0.05
1219	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.35	0.82	1.49	0.03
1220	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.04	0.82	0.31	0.02
1221	华富安盈一年持有期债券A	1.46	2.11	0.82	5.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.21	0.64	1.50	0.06
1233	东方兴润债券A	0.30	0.64	1.19	1.49	0.30
1234	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.35	0.82	1.49	0.03
1235	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1236	红土创新增强收益债券A	0.47	0.39	0.32	1.49	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.47	1.06	0.03
2779	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.25	0.62	0.09	0.03
2780	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.35	0.82	1.49	0.03
2781	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.50	0.63	0.03
2782	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.45	0.53	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	鹏华永盛定期开放债券	2.73	7.85	12.22	17.54	45.39
1373	大成稳安60天滚动持有债券A	2.72	7.64	9.87	-	13.10
1374	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.66	8.58	13.92	16.69
1375	华宝宝裕债券A	2.72	5.28	7.73	13.36	19.64
1376	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	14.27	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.66	8.48	-	8.75
2823	广发汇承定期开放债券	1.06	5.66	9.01	17.98	27.06
2824	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.66	8.58	13.92	16.69
2825	华安安和债券C	1.34	5.66	11.73	20.24	24.25
2826	华夏恒利3个月定开债券	0.97	5.66	8.79	15.72	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.52	36.64
3090	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.88	8.58	18.98	27.75
3091	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.66	8.58	13.92	16.69
3092	汇添富中债1-3年农发债A	0.72	5.45	8.58	15.57	21.37
3093	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.24	4.52	8.58	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	天弘安利短债A	1.54	4.18	7.20	13.93	14.48
2414	博时富元纯债债券	1.38	5.42	8.81	13.92	34.94
2415	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.66	8.58	13.92	16.69
2416	中海增强收益债券C	6.51	11.79	10.23	13.92	71.02
2417	中银增利债券	6.08	13.52	18.99	13.92	125.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华安全球美元票息(人民币)C	3.37	3.73	6.38	7.06	16.70
3017	摩根瑞益纯债债券C	1.75	4.83	7.67	14.30	16.70
3018	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.66	8.58	13.92	16.69
3019	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.37	7.86	15.57	16.68
3020	景顺长城中短债债券C类	1.05	4.15	7.12	13.03	16.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	610.00	62305.51	27.27%
22进出13	500.00	51082.26	22.36%
18农发11	310.00	32146.09	14.07%
22南京银行03	220.00	22423.03	9.81%
22浙商银行绿债01	210.00	21410.22	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	293674.03	128.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0095	1.0094	1.0094	1.0094	1.0092
累计净值(元)	1.1560	1.1559	1.1559	1.1559	1.1557

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