国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_最新动态

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚盈三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘嵩扬

2024-03-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.42亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

国泰聚盈三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.59	1.50	0.76
债券型名次	1045	4960	5044	4485	4630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.37	7.89	-	11.22
债券型名次	3730	2956	2601	2734	3090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.91	1.69	2.23	1.53
1044	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.20	0.54	1.13	0.69
1045	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.20	0.59	1.50	0.76
1046	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.47	1.12	2.12	1.40
1047	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.45	1.07	2.01	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	国金惠鑫短债C	-0.03	0.20	0.65	1.59	0.94
4959	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.20	0.54	1.13	0.69
4960	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.20	0.59	1.50	0.76
4961	国泰君安君得盛债券A	0.43	0.20	2.91	1.07	0.98
4962	国泰民安增益纯债债券A	-0.75	0.20	1.93	4.20	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.38	0.76
5043	国联安恒泰3个月定开债券	-0.09	0.27	0.59	1.71	0.94
5044	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.20	0.59	1.50	0.76
5045	平安高等级债E	-0.04	0.20	0.59	1.20	0.70
5046	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.20	0.59	1.38	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	东兴兴财短债债券C	0.07	0.26	0.66	1.50	0.90
4484	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.03	0.25	0.67	1.50	0.90
4485	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.20	0.59	1.50	0.76
4486	华安安敦债券C	0.03	0.31	0.72	1.50	0.90
4487	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.30	0.78	1.50	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰聚盈三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.24	0.60	1.13	0.76
4629	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.38	0.76
4630	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.20	0.59	1.50	0.76
4631	华宝宝康债券A	0.00	0.33	0.96	1.72	0.76
4632	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.25	0.66	1.26	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	长城恒利纯债C	2.80	5.06	0.00	-	6.08
3729	淳厚稳宁6个月定开债	2.80	5.31	0.00	-	6.22
3730	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.37	7.89	-	11.22
3731	国泰利享中短债债券C	2.80	5.29	9.89	16.10	17.04
3732	华宝宝丰高等级债券A	2.80	5.07	8.69	16.38	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.22	5.38	0.00	-	7.88
2955	富国国有企业债债券D	3.31	5.37	8.82	15.08	16.41
2956	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.37	7.89	-	11.22
2957	国投瑞银顺达纯债债券	3.34	5.37	8.67	14.93	20.27
2958	摩根瑞益纯债债券C	2.89	5.37	9.05	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	浙商丰顺纯债债券	4.27	6.61	7.90	-	10.36
2600	工银瑞福纯债债券A	1.87	4.19	7.89	15.49	17.10
2601	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.37	7.89	-	11.22
2602	银河睿嘉债券A	2.48	4.71	7.89	14.12	17.25
2603	南方初元中短债C	2.32	4.58	7.88	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	华安鑫福定开债C	1.91	5.09	8.20	-	12.59
2733	农银彭博利率债指数	3.86	6.51	10.59	-	14.63
2734	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.37	7.89	-	11.22
2735	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12
2736	兴业机遇债券C	-2.13	4.17	13.40	-	36.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰聚盈三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	人保鑫利债券A	-1.15	-1.43	-1.36	4.59	11.23
3089	中欧兴利债券C	4.56	7.39	0.00	-	11.23
3090	国泰聚盈三年定期开放债券	2.80	5.37	7.89	-	11.22
3091	金信民旺债券C	-1.80	1.27	7.18	13.50	11.22
3092	中信保诚嘉丰一年定开纯债	3.29	5.64	9.48	-	11.22

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	610.00	61374.85	27.38%
22进出13	500.00	50398.49	22.48%
18农发11	310.00	32147.44	14.34%
22南京银行03	220.00	22180.42	9.89%
22浙商银行绿债01	210.00	21180.81	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303534.97	135.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.002
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107

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