财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1515.25 |
2718.59 |
1301.41 |
6345.56 |
1430.73 |
| 本期利润(万元) |
1515.25 |
2718.59 |
1301.41 |
6345.56 |
1430.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3072.47 |
0.00 |
1697.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228499.18 |
226983.93 |
225566.75 |
225608.81 |
225604.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.55 |
47.96 |
8.55 |
83.01 |
169.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.95 |
28.69 |
27.70 |
28.88 |
27.93 |
| 应付托管费(万元) |
9.32 |
9.56 |
9.23 |
9.63 |
9.31 |
| 资产总计(万元) |
305139.12 |
301462.13 |
305386.75 |
301794.61 |
304823.57 |
| 负债合计(万元) |
78155.19 |
75853.32 |
79869.17 |
74604.90 |
78057.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
226983.93 |
225608.81 |
225517.59 |
227189.71 |
226766.40 |
| 未分配利润(万元) |
3072.47 |
1697.35 |
1606.13 |
3278.26 |
2854.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3663.72 |
8301.98 |
3687.78 |
8051.95 |
3437.53 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3663.72 |
8301.98 |
3687.78 |
8051.95 |
3437.53 |
| 管理人报酬(万元) |
168.19 |
339.04 |
168.60 |
338.98 |
167.67 |
| 托管费(万元) |
56.06 |
113.01 |
56.20 |
112.99 |
55.89 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.02 |
12.80 |
24.72 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
945.13 |
1956.42 |
1016.03 |
1873.35 |
817.01 |
| 利润总额(万元) |
2718.59 |
6345.56 |
2671.75 |
6178.60 |
2620.53 |
| 净利润(万元) |
2718.59 |
6345.56 |
2671.75 |
6178.60 |
2620.53 |
