国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_规模评级

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	77.13	22.64	22.64	22.64	22.64	22.64	22.64
季度净申购	538947.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	762858.63	223911.46	223911.46	223911.46	223911.46	223911.45	223911.45
季度总申购份额	548948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	10001.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	广发集源债券A	78.12	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
326	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.00	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
327	招商添利6个月定开债发起式A	77.62	758007.87	-	0.00	-
328	招商安本增利债券A	77.58	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
329	兴业收益增强债券C	77.52	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
330	博时裕瑞纯债债券	77.17	672076.81	-1.37	18.32	19.70
331	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.14	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
332	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
333	长城嘉裕六个月定开债券A	77.11	766692.68	-	-	-
334	中证兴业中高等级信用债指数	77.06	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
335	嘉实致嘉纯债债券	76.65	737021.09	8.10	34.72	26.62
336	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
337	建信荣禧一年定期开放债券	76.28	749933.08	-	-	-
338	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.04	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
339	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平

269	中银添瑞6个月定开债券A	81.49	769846.07	-	-	-
270	兴业稳康三年定开债券	79.11	767833.86	-	0.00	-
271	长城嘉裕六个月定开债券A	77.11	766692.68	-	-	-
272	博时中债1-3政金债指数A	79.00	765899.43	370936.92	401418.97	30482.05
273	富国裕利债券A	90.02	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
274	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
275	国联安增裕一年定开债券发起式	78.37	763568.96	-	-	-
276	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
277	景顺长城政策性金融债A	82.25	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
278	南方3-5年农发债A	82.40	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
279	兴银汇泽87个月定开债券	80.71	760004.47	-	-	-
280	招商添瑞1年定开债A	91.17	759735.51	-	-	-
281	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
282	方正富邦禾利39个月定开A	81.82	758964.94	-	-	-
283	招商添利6个月定开债发起式A	77.62	758007.87	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
7	华夏稳享增利6个月债券C	113.67	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
8	融通通恒63个月定开债券A	110.32	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
9	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.77	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
10	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.95	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
11	永赢稳健增强债券C	184.64	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
12	嘉实多利收益债券C	54.34	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
13	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.04	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
14	景顺长城景盛双息收益债券C	102.84	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
15	浦银安盛普丰纯债债券C	83.43	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	华夏稳享增利6个月债券A	261.06	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
39	易方达增强回报债券A	314.03	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
40	易方达安和中短债债券A	90.86	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
41	鹏华永益3个月定开债券	30.20	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
42	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.73	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
43	长城嘉鑫两年定开债券A	79.37	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
44	泰康润颐63个月定开债券	80.27	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
45	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
46	嘉实多利收益债券C	54.34	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
47	太平恒泽63个月定开	80.24	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
48	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.90	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
49	华富63个月定期开放债券	80.42	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
50	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.09	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
51	景顺长城景颐双利债券A类	317.06	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
52	农银丰盈定开债券	80.31	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1826	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.53	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
1827	新华增怡债券C	1.17	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
1828	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1829	中银证券安泽债券A	21.99	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1830	交银裕利纯债债券A	36.32	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
1831	博时裕泉纯债债券	51.23	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
1832	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
1833	华夏鼎智债券A	47.27	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
1834	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
1835	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00
1836	华富富瑞3个月定期开放债券	15.15	144324.02	-	-	10000.00
1837	万家鑫盛纯债A	25.48	234552.40	-	-	10000.00
1838	西部利得沣泰债券A	31.05	270213.07	-	-	10000.00
1839	永赢同利债券A	36.72	329317.24	-	-	10000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

218

10271167.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

10271167.7000

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

10271167.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

10271167.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

10271167.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	218	10271167.7300	223909.96	100.00	1.50
2024-12-31	218	10271167.7000	223909.96	100.00	1.50
2024-06-30	218	10271167.6100	223909.96	100.00	1.49
2023-12-31	218	10271167.5000	223909.96	100.00	1.49
2023-06-30	218	10271167.4300	223909.96	100.00	1.49

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