国泰聚盈三年定期开放债券(008217)_规模评级

国泰聚盈三年定期开放债券008217CATHAY PACIFIC JUYING THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57	51.42
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-286088.23	0.00
总份额	223911.45	223911.45	223911.45	223911.45	223911.45	223911.45	509999.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137911.17	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423999.40	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
1157	大成景荣债券A	22.84	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1158	上银慧永利中短期债券A	22.73	219143.83	27720.36	63436.55	35716.19
1159	交银裕祥纯债债券A	22.72	207307.85	-2232.00	417.09	2649.09
1160	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.70	197467.05	-	-	-
1161	永赢安泰中短债C	22.67	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
1162	天弘永利债券A	22.59	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
1163	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
1164	广发聚源债券(LOF)A	22.56	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1165	汇添富丰利短债C	22.56	199183.05	-9474.35	14745.19	24219.54
1166	平安中债-0-3年国开行债券ETF	22.55	2160.64	-2185.00	236.00	2421.00
1167	博时富丰3个月定开债发起式	22.53	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1168	华夏鼎成一年定开债券	22.52	201009.04	-	-	-
1169	民生加银鑫元纯债债券A	22.50	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
1170	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.49	216541.83	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	交银施罗德安心收益债券	23.79	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
1086	中欧稳利60天滚动持有短债C	24.73	226528.43	-18244.64	127752.67	145997.31
1087	中融睿祥纯债C	29.13	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
1088	中邮尊佑一年定开债券	24.07	225065.27	-	-	-
1089	德邦锐兴债券A	27.90	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
1090	南方广利回报债券A/B	32.20	224255.34	-177200.11	18513.18	195713.29
1091	永赢昭利债券A	23.95	224150.52	11481.14	16064.05	4582.91
1092	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
1093	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.07	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
1094	南方惠利6个月定开债券A	27.32	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1095	泰康安惠纯债债券A	26.36	223462.11	-104585.05	57947.45	162532.50
1096	汇安中短债债券C	24.88	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1097	鹏华丰康债券	24.40	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1098	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.95	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84
1099	鹏华双债加利债券A	35.79	221961.60	-59053.93	998.22	60052.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平

4746	广发汇优66个月定期开放债券	145.84	1445000.26	-	0.00	-
4747	鑫元一年定开中高等级	14.53	137039.88	-	-	-
4748	东兴鑫远三年定开	80.22	798331.36	-	-	-
4749	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
4750	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.79	-	-	-
4751	华安鑫福定开债A	120.41	1200003.84	-	0.00	-
4752	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4753	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
4754	西部利得尊逸三年定开债券	80.90	796262.12	-	0.03	-
4755	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-
4756	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4757	南方远利3个月定开债券发起	16.12	147851.85	-	-	0.00
4758	鑫元安硕两年定期开放债券	81.90	798899.80	-	-	-
4759	海富通裕通30个月定开债券	82.91	798088.43	-	-	-
4760	西部利得沣泰债券A	31.56	282213.08	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.84	294821.02	-	0.00	-
4278	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.54	865002.18	-	0.00	-
4279	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	192782.25	-	0.00	-
4280	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
4281	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4282	国泰惠信三年定期开放债券	137.54	1369789.82	-	0.00	-
4283	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.76	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
4284	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
4285	国泰聚鑫纯债债券	10.66	99957.47	-20.27	0.00	20.27
4286	国泰君安1年定开债券发起式	27.69	271002.11	-	0.00	-
4287	国泰君安安弘六个月定开债券	7.50	71299.98	-	0.00	-
4288	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.10	159487.86	-	0.00	-
4289	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4290	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4291	国泰盛合三个月定期开放债券	27.62	248200.85	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰聚盈三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	广发汇优66个月定期开放债券	145.84	1445000.26	-	0.00	-
4935	鑫元一年定开中高等级	14.53	137039.88	-	-	-
4936	东兴鑫远三年定开	80.22	798331.36	-	-	-
4937	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
4938	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	2.79	-	-	-
4939	华安鑫福定开债A	120.41	1200003.84	-	0.00	-
4940	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4941	国泰聚盈三年定期开放债券	22.57	223911.45	-	0.00	-
4942	西部利得尊逸三年定开债券	80.90	796262.12	-	0.03	-
4943	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.78	593624.75	-	-	-
4944	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4945	鑫元安硕两年定期开放债券	81.90	798899.80	-	-	-
4946	海富通裕通30个月定开债券	82.91	798088.43	-	-	-
4947	国泰添瑞一年定期开放债券	9.17	89884.83	-	0.00	-
4948	长城嘉鑫两年定开债券A	80.91	798146.97	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

218

10271167.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

10271167.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

10271167.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

213

23943647.0700

100.00%

0.00%

2021-12-31

213

23943646.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	218	10271167.5000	223909.96	100.00	1.49
2023-06-30	218	10271167.4300	223909.96	100.00	1.49
2022-12-31	218	10271167.4300	223909.96	100.00	1.49
2022-06-30	213	23943647.0700	509999.20	100.00	0.48
2021-12-31	213	23943646.9500	509999.20	100.00	0.48

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