资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155649.75 99.78%
银行存款和结算备付金 339.96 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:155989.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 300.00 30236.37 24.01%
24国开08 150.00 15089.96 11.98%
25国开清发02 130.00 13041.90 10.36%
24建行债01B 110.00 11376.49 9.03%
24浦发银行债02 110.00 11232.70 8.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148258.50 117.73%
国家债券 7391.25 5.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%