我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147882.53 95.43%
银行存款和结算备付金 346.79 0.22%
其他资产 6740.37 4.35%
资产总值:154969.68万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 170.00 17456.87 14.33%
23附息国债09 110.00 12697.63 10.42%
22国开08 120.00 12432.17 10.21%
24建行债01B 110.00 11031.88 9.06%
23附息国债26 100.00 10382.89 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102358.53 84.03%
国家债券 45524.00 37.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%