国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_规模评级

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64	12.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平

1777	财通资管鸿运中短债债券A	12.73	112257.18	12170.55	24972.19	12801.63
1778	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1779	广发景兴中短债C	12.71	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1780	南方臻元	12.71	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1781	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.70	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57
1782	融通中国概念债券(QDII)	12.68	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1783	中银恒悦180天持有期债券A	12.65	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1784	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
1785	嘉实稳瑞纯债债券	12.62	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1786	大成景荣债券A	12.57	104679.89	-18799.17	1760.23	20559.41
1787	博时裕乾纯债C	12.55	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
1788	广发集远债券A	12.54	111216.44	39842.93	145739.36	105896.43
1789	蜂巢丰业一年定开	12.52	114623.45	-	-	-
1790	中金安益30天滚动持有短债发起C	12.52	111983.29	-50825.95	13207.16	64033.11
1791	长信稳航30天持有中短债债券C	12.51	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	西部利得聚利6个月定开债券A	13.65	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1715	中加瑞鑫纯债债券	12.37	119071.52	-	-	0.01
1716	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.10	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
1717	国泰添瑞一年定期开放债券	11.58	118870.24	-	-	-
1718	嘉实稳瑞纯债债券	12.62	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1719	鑫元皓利一年定开债发起式	12.08	118760.02	-	-	-
1720	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1721	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
1722	鹏华稳福中短债债券E	12.98	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1723	嘉实60天滚动持有短债A	13.27	118395.99	-7887.98	4779.61	12667.59
1724	农银金穗定开债券	20.82	118310.44	-	-	1000.00
1725	平安短债E	14.43	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1726	诺安聚利债券A	16.29	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1727	民生加银岁岁增利债券A	13.18	117997.08	-	31.74	-
1728	申万菱信合利纯债A	12.22	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平

4821	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
4822	南方招利一年债券	31.03	279560.71	-	0.00	-
4823	广发汇成一年定期开放债券	60.01	595554.87	-	0.00	-
4824	广发民丰一年定期开放债券	7.33	73225.95	-	0.00	-
4825	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	-	0.00	-
4826	蜂巢丰鑫一年定开	14.54	129116.04	-	0.00	-
4827	兴银汇裕定开债	10.16	96955.88	-	-	-
4828	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
4829	华安安敦债券A	10.70	98691.52	-	-	0.03
4830	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	-
4831	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4832	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.74	897552.83	-	-	-
4833	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4834	人保安睿定开	42.84	418931.21	-	-	-
4835	融通通华五年定开债券A	50.57	500004.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平

4938	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.41	794846.81	-	-	-
4939	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.35	1650075.12	-	-	-
4940	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4941	华夏恒泰64个月定开债券	80.75	798002.93	-	-	-
4942	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.87	241490.75	-	-	-
4943	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
4944	兴银汇裕定开债	10.16	96955.88	-	-	-
4945	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
4946	华安安敦债券A	10.70	98691.52	-	-	0.03
4947	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	-
4948	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4949	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.74	897552.83	-	-	-
4950	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4951	人保安睿定开	42.84	418931.21	-	-	-
4952	融通通华五年定开债券A	50.57	500004.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平

5038	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
5039	南方招利一年债券	31.03	279560.71	-	0.00	-
5040	广发汇成一年定期开放债券	60.01	595554.87	-	0.00	-
5041	广发民丰一年定期开放债券	7.33	73225.95	-	0.00	-
5042	广发汇明一年定期开放债券	6.51	64962.87	-	0.00	-
5043	蜂巢丰鑫一年定开	14.54	129116.04	-	0.00	-
5044	兴银汇裕定开债	10.16	96955.88	-	-	-
5045	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
5046	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	-
5047	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5048	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.74	897552.83	-	-	-
5049	人保安睿定开	42.84	418931.21	-	-	-
5050	融通通华五年定开债券A	50.57	500004.89	-	-	-
5051	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5052	招商招和39个月定开债	87.38	870001.80	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

5917101.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-06-30	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-12-31	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-06-30	202	5917101.5800	119525.45	100.00

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