国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_规模评级

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.24	12.24	12.24	12.35	12.35	12.35	12.35
季度净申购	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	118525.45	118525.45	118525.45	119525.45	119525.45	119525.45	119525.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	华富安华债券A	12.35	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1807	鑫元皓利一年定开债发起式	12.35	119759.96	-	-	-
1808	西部利得聚利6个月定开债券A	12.33	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1809	国金惠安利率债A	12.30	108795.38	7579.89	35260.01	27680.12
1810	平安惠信3个月定开债A	12.28	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
1811	太平恒兴纯债	12.28	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1812	工银瑞信7天理财债券C	12.24	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1813	国泰惠泰一年定期开放债券	12.24	118525.45	-	-	-
1814	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
1815	银华顺璟6个月定期开放债券	12.23	120200.62	-	120.71	-
1816	华安添魁债券	12.19	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
1817	富国强回报定期开放债券A	12.15	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
1818	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.15	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
1819	红土创新增强收益债券A	12.10	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
1820	华夏希望债券A	12.08	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	鹏华产业债债券	13.31	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1739	太平恒兴纯债	12.28	118912.53	-78129.14	19519.65	97648.80
1740	中欧安财债券	12.76	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
1741	建信纯债C	18.42	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
1742	中融恒润纯债A	12.03	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
1743	财通资管鸿运中短债债券E	12.69	118618.46	-40735.91	34519.79	75255.70
1744	方正富邦富利纯债A	12.90	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
1745	国泰惠泰一年定期开放债券	12.24	118525.45	-	-	-
1746	平安惠信3个月定开债A	12.28	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
1747	华安添顺债券	12.42	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1748	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.35	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
1749	嘉实新兴市场A1	14.25	117956.90	43938.58	45620.08	1681.50
1750	华富安华债券A	12.35	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1751	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	12.69	117559.19	3753.92	34499.60	30745.68
1752	万家增强收益债券	13.07	117454.74	-7503.89	25393.06	32896.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平

4774	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.55	1650075.12	-	-	-
4775	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4776	华夏恒泰64个月定开债券	71.61	710087.93	-	-	-
4777	南方招利一年债券	50.45	457367.78	-	-	-
4778	广发民丰一年定期开放债券	5.21	48360.42	-	-	-
4779	广发汇明一年定期开放债券	6.14	59977.92	-	-	-
4780	蜂巢丰鑫一年定开	15.29	129116.46	-	-	-
4781	国泰惠泰一年定期开放债券	12.24	118525.45	-	-	-
4782	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
4783	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.71	900005.43	-	0.00	-
4784	人保安睿定开	5.14	50999.90	-	-	-
4785	融通通华五年定开债券A	50.30	500004.88	-	0.00	-
4786	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4787	招商招和39个月定开债	87.68	870001.80	-	0.00	-
4788	招商添瑞1年定开债A	87.19	760735.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平

4929	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.55	1650075.12	-	-	-
4930	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4931	华夏恒泰64个月定开债券	71.61	710087.93	-	-	-
4932	南方招利一年债券	50.45	457367.78	-	-	-
4933	广发民丰一年定期开放债券	5.21	48360.42	-	-	-
4934	广发汇明一年定期开放债券	6.14	59977.92	-	-	-
4935	蜂巢丰鑫一年定开	15.29	129116.46	-	-	-
4936	国泰惠泰一年定期开放债券	12.24	118525.45	-	-	-
4937	人保安睿定开	5.14	50999.90	-	-	-
4938	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4939	招商添瑞1年定开债A	87.19	760735.51	-	-	-
4940	招商添瑞1年定开债C	76.07	760735.51	-	-	-
4941	天弘鑫意39个月定开债	82.59	798724.50	-	-	-
4942	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
4943	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.12	30000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平

4957	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.55	1650075.12	-	-	-
4958	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4959	华夏恒泰64个月定开债券	71.61	710087.93	-	-	-
4960	南方招利一年债券	50.45	457367.78	-	-	-
4961	广发民丰一年定期开放债券	5.21	48360.42	-	-	-
4962	广发汇明一年定期开放债券	6.14	59977.92	-	-	-
4963	蜂巢丰鑫一年定开	15.29	129116.46	-	-	-
4964	国泰惠泰一年定期开放债券	12.24	118525.45	-	-	-
4965	华安安敦债券C	0.00	0.89	-	0.03	-
4966	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.71	900005.43	-	0.00	-
4967	人保安睿定开	5.14	50999.90	-	-	-
4968	融通通华五年定开债券A	50.30	500004.88	-	0.00	-
4969	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4970	招商招和39个月定开债	87.68	870001.80	-	0.00	-
4971	招商添瑞1年定开债A	87.19	760735.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

5917101.5800

100.00%

0.00%

2022-12-31

202

5917101.5800

100.00%

0.00%

2022-06-30

202

5917101.5800

100.00%

0.00%

2021-12-31

597627160.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-06-30	202	5917101.5800	119525.45	100.00
2022-12-31	202	5917101.5800	119525.45	100.00
2022-06-30	202	5917101.5800	119525.45	100.00
2021-12-31	2	597627160.0100	119525.43	100.00

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