我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2171.48 |
2971.04 |
1018.46 |
1479.42 |
497.69 |
| 本期利润(万元) |
1988.02 |
3923.94 |
630.37 |
2112.41 |
597.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
513.81 |
0.00 |
4392.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121816.18 |
119828.16 |
123980.65 |
124391.18 |
122876.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37.49 |
400.84 |
150.51 |
317.96 |
37.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
149380.40 |
163050.67 |
150515.31 |
135353.79 |
160164.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149380.40 |
163050.67 |
150515.31 |
135353.79 |
160164.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.36 |
30.61 |
31.05 |
31.16 |
31.81 |
| 应付托管费(万元) |
10.12 |
10.20 |
10.35 |
10.39 |
10.60 |
| 资产总计(万元) |
149417.89 |
163451.51 |
150665.82 |
135671.75 |
162418.63 |
| 负债合计(万元) |
29589.73 |
39060.33 |
28387.05 |
14568.16 |
37187.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
119828.16 |
124391.18 |
122278.77 |
121103.59 |
125230.99 |
| 未分配利润(万元) |
1302.71 |
4865.73 |
2753.32 |
1578.14 |
5705.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
0.78 |
21.85 |
20.22 |
4389.71 |
| 投资收益(万元) |
4078.67 |
2106.14 |
4909.79 |
2575.04 |
-406.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
952.90 |
632.99 |
-910.38 |
-246.13 |
1446.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5035.42 |
2739.91 |
4021.26 |
2349.13 |
5430.08 |
| 管理人报酬(万元) |
367.55 |
183.00 |
372.54 |
187.71 |
341.92 |
| 托管费(万元) |
122.52 |
61.00 |
124.18 |
62.57 |
113.97 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
1111.49 |
627.50 |
997.23 |
500.28 |
1125.51 |
| 利润总额(万元) |
3923.94 |
2112.41 |
3024.03 |
1848.85 |
4304.57 |
| 净利润(万元) |
3923.94 |
2112.41 |
3024.03 |
1848.85 |
4304.57 |
