国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0700 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1650

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.64亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
债券型名次	5049	3450	5130	4065	4369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	4.70	9.23	-	17.33
债券型名次	5128	3545	2712	3314	3003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	0.45	1.74	1.34	1.11
5048	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
5049	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
5050	海富通稳固收益债券A	-0.03	1.18	2.78	3.71	2.24
5051	海富通稳固收益债券C	-0.03	1.15	2.68	3.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.48	0.73	0.36
3449	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	0.19	0.45	0.68	0.35
3450	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
3451	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3452	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.88	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	光大保德信增利收益债券C	0.07	0.28	0.21	1.51	0.57
5129	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.42	0.13
5130	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
5131	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5132	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.21	0.38	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.38	0.69	0.26
4064	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.14	0.35	0.69	0.29
4065	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
4066	国泰利享中短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.69	0.24
4067	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.30	0.65	0.69	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	国联安短债债券A	0.02	0.16	0.33	0.70	0.31
4368	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.17	0.41	0.82	0.31
4369	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
4370	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
4371	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.41	0.76	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	交银裕盈纯债债券C	0.71	3.98	7.99	12.35	30.76
5127	淳厚稳鑫债券C	0.70	3.89	7.98	14.24	16.26
5128	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
5129	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.74	9.00	-	13.26
5130	华润元大润鑫债券A	0.70	3.07	6.46	11.65	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13
3544	国泰惠融纯债债券	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
3545	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
3546	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25
3547	汇添富丰润中短债E	2.26	4.70	9.94	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	大成景乐纯债债券C	1.72	4.73	9.23	11.75	14.63
2711	富荣中短债债券C	2.40	5.74	9.23	-	-3.29
2712	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
2713	南方聪元A	2.49	5.31	9.23	16.89	22.48
2714	鹏扬淳享债券C	1.25	4.73	9.23	16.74	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	蜂巢丰鑫一年定开	2.37	5.24	13.11	-	23.64
3313	兴银汇裕定开债	2.29	6.01	8.87	-	20.02
3314	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
3315	东方红鑫裕两年定开信用债	1.67	3.99	7.25	-	21.99
3316	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.30	7.96	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	浙商惠泉3个月定开A	1.91	5.67	8.86	15.47	17.35
3002	建信短债债券A	1.82	3.88	7.22	14.22	17.34
3003	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
3004	蜂巢丰颐债券A	5.45	10.80	14.71	-	17.32
3005	广发恒悦债券E	7.51	16.41	13.98	15.68	17.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15191.40	12.02%
24建行债01B	110.00	11474.84	9.08%
24浦发银行债02	110.00	11293.19	8.93%
25国开清发04	100.00	9975.71	7.89%
19国开10	90.00	9765.90	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113533.06	89.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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查看全文[07-24]
标题：国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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07-06国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0703	1.0691	1.0680	1.0680	1.0668
累计净值(元)	1.1653	1.1641	1.1630	1.1630	1.1618

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