国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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最新净值：1.0668 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1618

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.64亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
债券型名次	2026	5320	3659	4997	5283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	5.54	9.08	15.50	16.98
债券型名次	5164	3013	2837	1943	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	广发增强债券C	0.10	0.52	0.90	1.18	0.43
2025	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.76	0.62	0.13
2026	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
2027	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.31	0.63	0.39	0.25
2028	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	0.59	0.88	1.81	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	鑫元乾利债券	0.08	-0.05	0.38	0.38	0.02
5319	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5320	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
5321	华安全球美元票息(美元)A	-0.06	-0.06	-0.17	2.43	-0.17
5322	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.06	-0.06	-0.06	2.59	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.09	0.42	0.44	0.08
3658	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.10	0.42	0.29	0.12
3659	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
3660	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.80	0.10
3661	国投瑞银顺银债券	0.04	0.19	0.42	0.62	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	东方稳健回报债券C	0.32	0.41	0.49	-0.24	0.41
4996	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.17	0.07	0.26	-0.24	0.10
4997	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
4998	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.08	0.24	-0.24	0.19
4999	国泰瑞和纯债债券	0.02	-0.07	-0.03	-0.24	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
5282	德邦锐裕利率债债券C	0.11	-0.25	-1.19	-3.81	0.01
5283	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
5284	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.03	0.33	1.07	0.01
5285	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.04	0.37	0.14	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	银河嘉裕债券	-0.06	4.71	8.16	13.97	16.03
5163	中航瑞智纯债C	-0.06	5.85	10.27	-	10.44
5164	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	5.54	9.08	15.50	16.98
5165	华夏亚债中国指数A	-0.07	8.11	13.43	22.65	75.88
5166	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.07	1.76	4.88	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.54	9.10	17.22	18.67
3012	广发汇择一年定期开放债券C	0.63	5.54	7.38	13.02	12.67
3013	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	5.54	9.08	15.50	16.98
3014	红土创新丰睿中短债C	1.33	5.54	0.00	-	8.54
3015	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.80	5.54	7.99	13.62	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	博时富元纯债债券	1.59	5.00	9.08	13.73	35.06
2836	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.24	6.08	9.08	-	12.26
2837	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	5.54	9.08	15.50	16.98
2838	华安双债添利债券A	2.21	7.33	9.08	11.00	88.52
2839	华夏恒泰64个月定开债券	1.67	5.34	9.08	17.02	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	东方红汇阳债券C	5.99	13.35	11.27	15.51	51.52
1942	国联安增祺纯债C	1.66	5.52	10.82	15.50	15.56
1943	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	5.54	9.08	15.50	16.98
1944	国泰瑞和纯债债券	0.12	5.21	9.30	15.50	28.74
1945	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.14	10.22	15.50	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.09	4.69	8.76	15.53	17.01
3006	创金合信双季享6个月持有期C	1.50	4.73	10.29	-	16.98
3007	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	5.54	9.08	15.50	16.98
3008	博时季季享三个月持有期债券B	0.69	3.15	6.05	11.13	16.97
3009	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.53	5.01	8.25	15.68	16.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15191.40	12.02%
24建行债01B	110.00	11474.84	9.08%
24浦发银行债02	110.00	11293.19	8.93%
25国开清发04	100.00	9975.71	7.89%
19国开10	90.00	9765.90	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113533.06	89.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0657	1.0667	1.0679	1.0676	1.0674
累计净值(元)	1.1607	1.1617	1.1629	1.1626	1.1624

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