国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.37	1.63	3.01	2.02
债券型名次	1884	2626	1338	931	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	6.86	10.85	-	13.10
债券型名次	952	1439	1380	2344	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	国寿安保尊利增强回报债券C	0.00	0.56	2.58	0.85	1.13
1883	国泰惠丰纯债债券	0.00	0.32	2.78	8.11	5.62
1884	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.37	1.63	3.01	2.02
1885	国泰金龙债券C	0.00	0.49	1.60	1.70	1.39
1886	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.26	0.99	1.91	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国融添益增强债券C	-0.03	0.37	0.88	2.42	1.38
2625	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.01	0.37	1.60	2.94	1.86
2626	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.37	1.63	3.01	2.02
2627	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.04	0.37	0.96	1.95	1.29
2628	国泰君安君得盛债券A	0.26	0.37	4.07	0.36	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	光大保德信增利收益债券A	0.32	0.89	1.63	0.32	0.24
1337	国泰丰盈纯债债券A	-0.32	-0.15	1.63	4.77	2.97
1338	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.37	1.63	3.01	2.02
1339	华安双债添利债券A	0.01	0.77	1.63	2.72	1.93
1340	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.22	1.63	3.05	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.04	0.42	1.38	3.01	-
930	方正富邦睿利纯债A	-0.02	0.45	1.52	3.01	1.98
931	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.37	1.63	3.01	2.02
932	海富通弘丰定开债券	-0.12	0.63	1.57	3.01	2.15
933	恒生前海恒裕债券C	-0.20	0.42	1.20	3.01	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	广发聚源债券C	-0.09	0.45	1.37	3.13	2.02
976	国富强化收益债券A	0.12	0.90	3.06	1.46	2.02
977	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.37	1.63	3.01	2.02
978	华安年年红债券A	0.00	0.38	1.44	2.91	2.02
979	华富收益增强债券A	0.29	1.06	2.36	2.33	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	国融稳泰纯债债券A	4.45	0.00	0.00	-	5.09
951	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.45	7.47	12.28	-	13.47
952	国泰惠泰一年定期开放债券	4.45	6.86	10.85	-	13.10
953	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.45	6.86	0.00	-	9.01
954	诺安聚利债券A	4.45	7.04	10.65	-	45.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	博时安丰18个月定开债C	3.71	6.86	10.64	-	33.08
1438	广发汇立定期开放债券	4.40	6.86	10.97	-	21.07
1439	国泰惠泰一年定期开放债券	4.45	6.86	10.85	-	13.10
1440	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.45	6.86	0.00	-	9.01
1441	博时富诚纯债债券	3.86	6.85	11.48	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	中银睿享定期开放债券	4.06	6.83	10.86	-	30.56
1379	长盛盛康纯债A	4.17	7.50	10.85	-	16.66
1380	国泰惠泰一年定期开放债券	4.45	6.86	10.85	-	13.10
1381	景顺长城景颐双利债券A类	3.34	5.60	10.85	-	96.88
1382	南方浙利定开债券发起	3.81	6.75	10.85	-	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	景顺长城景泰裕利纯债A	4.32	7.39	12.66	-	14.76
2343	博时富信纯债债券	4.13	6.41	12.08	-	14.81
2344	国泰惠泰一年定期开放债券	4.45	6.86	10.85	-	13.10
2345	华安安敦债券A	2.51	4.75	5.67	-	5.19
2346	华安安敦债券C	2.41	4.72	5.52	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	安信瑞鸿中短债B	3.19	5.85	10.25	-	13.11
2755	长盛稳鑫63个月债券	3.73	7.73	11.66	-	13.10
2756	国泰惠泰一年定期开放债券	4.45	6.86	10.85	-	13.10
2757	汇添富鑫禧债券	3.26	5.87	10.38	-	13.10
2758	蜂巢添元纯债C	3.25	6.47	10.94	-	13.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	170.00	17456.87	14.33%
23附息国债09	110.00	12697.63	10.42%
22国开08	120.00	12432.17	10.21%
24建行债01B	110.00	11031.88	9.06%
23附息国债26	100.00	10382.89	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102358.53	84.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.031	1.034	1.030	1.027	1.028
累计净值(元)	1.126	1.129	1.125	1.122	1.123

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