国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0663 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1613

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.59亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20
债券型名次	4874	3662	4354	4567	5122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
债券型名次	3632	2517	2722	1808	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22
4873	工银双债LOF	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
4874	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20
4875	国泰民安增利债券A	-0.09	-0.80	0.37	4.29	6.21
4876	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.09	-0.21	0.48	1.91	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
3661	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
3662	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20
3663	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
3664	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	国联安增利债券B	-0.01	-0.23	0.23	0.98	1.27
4353	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
4354	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20
4355	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.84
4356	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.09	-0.05	0.34	-0.01	0.38
4566	工银瑞嘉一年定开债券C	0.18	-0.08	0.43	-0.01	0.08
4567	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20
4568	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
4569	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	博时聚源纯债债券C	0.18	-0.17	0.31	-0.56	-0.20
5121	博时中债7-10政金债指数A	0.29	-0.04	0.84	-0.90	-0.20
5122	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20
5123	永赢润益债券C	0.12	-0.30	0.22	-0.69	-0.20
5124	博时恒享债券A	-0.05	-0.53	-0.45	-0.72	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10
3631	国寿安保安瑞纯债债券	1.35	4.22	6.58	12.64	27.58
3632	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
3633	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99
3634	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.88	6.44	0.00	-	7.29
2516	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.30	43.71
2517	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
2518	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
2519	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	方正富邦富利纯债C	-0.24	5.14	9.20	15.08	21.74
2721	格林泓皓纯债	-1.52	5.02	9.20	-	10.15
2722	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
2723	宏利聚利债券(LOF)	2.90	9.46	9.20	12.11	34.20
2724	汇添富中高等级信用债C	1.64	5.77	9.20	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77
1807	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.52	16.41	17.54
1808	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
1809	建信睿阳一年定期开放债券	1.63	5.75	9.07	16.40	19.19
1810	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
2931	浦银普瑞C	0.83	3.85	6.05	12.05	16.94
2932	国泰惠泰一年定期开放债券	1.35	6.44	9.20	16.40	16.93
2933	嘉实稳怡债券	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93
2934	浦银安盛普庆纯债债券C	1.11	5.69	10.35	16.30	16.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	300.00	30236.37	24.01%
24国开08	150.00	15089.96	11.98%
25国开清发02	130.00	13041.90	10.36%
24建行债01B	110.00	11376.49	9.03%
24浦发银行债02	110.00	11232.70	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148258.50	117.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0673	1.0678	1.0677	1.0666	1.0677
累计净值(元)	1.1623	1.1628	1.1627	1.1616	1.1627

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