国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1745

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.72亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
债券型名次	708	2826	1952	3423	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.40	9.00	-	18.38
债券型名次	4704	3705	2623	3407	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	国金惠盈纯债债券C	0.12	0.48	1.31	1.16	2.64
707	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.03	0.70	0.46	1.26
708	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
709	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.12	-1.10	-2.65	-3.84	-2.97
710	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.92	-1.43	-0.23	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	国金及第中短债A	0.02	0.22	0.70	1.18	1.10
2825	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
2826	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
2827	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.65	1.09	0.89
2828	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.22	0.35	2.26	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	广发中债1-3年农发债指数A	0.02	0.23	0.86	1.34	1.27
1951	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.86	1.14	1.24
1952	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
1953	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.28	0.86	1.24	1.37
1954	宏利淘利债券A	0.04	0.21	0.86	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	广发景源纯债C	0.04	0.26	0.71	1.10	1.08
3422	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.09	0.50	1.10	1.13
3423	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
3424	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.30	0.90	1.10	1.34
3425	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.06	0.67	1.00	1.20
2934	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.17	0.74	1.08	1.20
2935	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
2936	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.27	0.78	1.28	1.20
2937	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.83	1.17	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	广发景宏债券	1.18	3.86	7.23	-	10.51
4703	国寿安保安丰纯债债券	1.18	6.54	10.63	17.43	27.25
4704	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
4705	红土创新增强收益债券C	1.18	5.02	10.57	23.98	50.88
4706	交银裕盈纯债债券C	1.18	4.49	7.88	12.56	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	格林泓皓纯债	-1.28	4.40	8.22	-	11.79
3704	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.74	29.00
3705	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
3706	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.94	4.40	8.43	-	13.07
3707	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.40	8.14	15.84	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.37	9.00	15.47	18.76
2622	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.16	4.57	9.00	-	15.07
2623	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
2624	惠升和泰纯债A	1.63	4.78	9.00	14.09	14.56
2625	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	蜂巢丰鑫一年定开	1.99	4.78	11.38	-	24.40
3406	兴银汇裕定开债	2.09	5.85	9.39	-	21.26
3407	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
3408	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.66	7.03	-	23.10
3409	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.68	3.83	7.50	-	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	招商资管智远增利债券D	9.51	11.64	18.22	-	18.39
2955	长城嘉鑫两年定开债券A	1.99	4.57	7.25	-	18.38
2956	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
2957	浙商汇金安享66个月定期C	2.73	5.98	9.29	-	18.38
2958	财通资管丰和两年定开债券A	1.96	4.50	7.04	-	18.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	21934.17	17.24%
24国开08	150.00	15315.33	12.04%
24建行债01B	110.00	11298.08	8.88%
24浦发银行债02	110.00	11094.70	8.72%
22国开15	100.00	10914.42	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144073.78	113.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-08关于国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及...
07-06国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换...
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0782	1.0775	1.0775	1.0776	1.0771
累计净值(元)	1.1732	1.1725	1.1725	1.1726	1.1721

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。