国投瑞银优化增强债券C(128112)_资产配置

国投瑞银优化增强债券C128112UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	156206.30	15.50%
债券	847283.63	84.05%
银行存款和结算备付金	1611.13	0.16%
其他资产	2988.24	0.30%

资产总值：1008089.30万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级01	300.00	31435.28	3.76%
23国开05	250.00	26123.78	3.12%
20农业银行二级01	250.00	25898.21	3.10%
22国开08	230.00	23828.33	2.85%
23国开16	200.00	20209.51	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414308.96	49.53%
企业债	94276.34	11.27%
可转债	88825.86	10.62%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顾家家居	603816	401.84	14815.92	1.77%
裕同科技	002831	576.14	14282.62	1.71%
电投能源	002128	662.49	11136.45	1.33%
长江电力	600900	331.12	8254.79	0.99%
中国核电	601985	839.90	7718.67	0.92%
招商轮船	601872	925.02	7363.16	0.88%
一心堂	002727	338.92	6466.66	0.77%
赛轮轮胎	601058	380.02	5578.64	0.67%
海大集团	002311	125.27	5524.41	0.66%
TCL科技	000100	1148.59	5363.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.20	9.80%
采矿业	1.89	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.60	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	1.59%
批发和零售业	1.25	1.49%
房地产业	0.85	1.01%
农、林、牧、渔业	0.31	0.38%
科学研究和技术服务业	0.21	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	609.67	16772.14	1.91%
顾家家居	603816	409.98	14349.37	1.64%
中煤能源	601898	1032.02	10000.27	1.14%
电投能源	002128	682.98	9746.12	1.11%
华设集团	603018	1236.60	9398.17	1.07%
一心堂	002727	339.45	7861.66	0.90%
招商轮船	601872	1277.60	7512.29	0.86%
华发股份	600325	921.03	6454.77	0.74%
中国核电	601985	839.90	6299.24	0.72%
淮北矿业	600985	355.98	5919.99	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	10.02%
采矿业	2.57	2.93%
科学研究和技术服务业	1.16	1.32%
批发和零售业	1.15	1.31%
房地产业	1.07	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	0.72%
农、林、牧、渔业	0.33	0.38%
金融业	0.28	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	2869.59	20948.00	1.50%
顾家家居	603816	493.19	19969.35	1.43%
裕同科技	002831	775.14	19130.51	1.37%
华设集团	603018	1773.08	14734.32	1.06%
电投能源	002128	627.94	8640.45	0.62%
招商轮船	601872	1267.39	8149.32	0.58%
淮北矿业	600985	508.04	7087.19	0.51%
一心堂	002727	297.81	6906.21	0.50%
招商蛇口	001979	545.44	6758.05	0.49%
中煤能源	601898	785.35	6863.96	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.78	7.73%
采矿业	2.62	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.53	1.82%
科学研究和技术服务业	1.99	1.43%
房地产业	1.67	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.32	0.94%
批发和零售业	0.97	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	0.41%
建筑业	0.58	0.41%
金融业	0.48	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	117.10	26790.46	1.95%
顾家家居	603816	603.64	23028.95	1.68%
中国核电	601985	3055.90	21544.09	1.57%
裕同科技	002831	775.14	18905.72	1.38%
华设集团	603018	1773.08	15514.48	1.13%
苏试试验	300416	442.96	9550.25	0.70%
招商银行	600036	274.58	8995.40	0.66%
中海油服	601808	586.19	8136.32	0.59%
白云机场	600004	548.05	7859.08	0.57%
玲珑轮胎	601966	326.57	7256.39	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.87	8.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.35	2.44%
科学研究和技术服务业	2.51	1.83%
采矿业	2.20	1.60%
房地产业	1.53	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	0.97%
金融业	0.90	0.66%
建筑业	0.60	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	0.41%
批发和零售业	0.38	0.28%

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