国投瑞银优化增强债券C(128112)_资产配置

国投瑞银优化增强债券C128112UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	110391.10	12.57%
债券	762247.22	86.76%
银行存款和结算备付金	2144.84	0.24%
其他资产	3749.39	0.43%

资产总值：878532.56万元报告期：2024-12-31

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	258.00	28898.70	3.92%
上银转债	182.00	21849.59	2.97%
浦发转债	180.00	19619.98	2.66%
24广发银行永续债01	150.00	15461.44	2.10%
21工商银行永续债01	140.00	14777.41	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	431624.03	58.61%
可转债	82409.47	11.19%
企业债	60742.30	8.25%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	421.46	11421.69	1.55%
京东方A	000725	1221.77	5363.57	0.73%
太阳纸业	002078	335.04	4981.99	0.68%
TCL科技	000100	983.56	4947.31	0.67%
电投能源	002128	250.92	4913.03	0.67%
中煤能源	601898	398.22	4850.32	0.66%
淮北矿业	600985	347.86	4894.41	0.66%
鱼跃医疗	002223	118.45	4322.24	0.59%
赛轮轮胎	601058	297.39	4261.57	0.58%
一心堂	002727	314.68	4097.18	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.12	9.67%
采矿业	1.47	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	1.25%
房地产业	0.49	0.67%
批发和零售业	0.49	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.48%
金融业	0.20	0.28%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	555.12	14277.80	1.83%
电投能源	002128	528.65	10472.58	1.34%
TCL科技	000100	1676.82	7679.84	0.98%
招商轮船	601872	795.79	6398.15	0.82%
一心堂	002727	407.33	6081.49	0.78%
淮北矿业	600985	328.81	5921.83	0.76%
中煤能源	601898	398.22	5873.74	0.75%
赛轮轮胎	601058	366.61	5880.36	0.75%
太阳纸业	002078	365.77	5515.76	0.71%
顾家家居	603816	178.18	5536.12	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	10.56%
采矿业	2.23	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	1.79%
房地产业	0.77	0.99%
批发和零售业	0.73	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	0.58%
农、林、牧、渔业	0.43	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	576.14	14743.54	1.56%
顾家家居	603816	377.07	12175.66	1.29%
电投能源	002128	550.31	11611.56	1.23%
中国核电	601985	680.33	7252.31	0.77%
TCL科技	000100	1676.82	7243.86	0.77%
长江电力	600900	241.39	6980.97	0.74%
一心堂	002727	444.34	6705.14	0.71%
赛轮轮胎	601058	428.78	6002.87	0.64%
招商轮船	601872	660.63	5582.32	0.59%
海大集团	002311	112.51	5293.60	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.84	9.38%
采矿业	2.05	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.42	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	1.31%
批发和零售业	1.05	1.11%
房地产业	0.75	0.80%
农、林、牧、渔业	0.38	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.29%
金融业	0.24	0.25%
卫生和社会工作	0.06	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顾家家居	603816	401.84	14815.92	1.77%
裕同科技	002831	576.14	14282.62	1.71%
电投能源	002128	662.49	11136.45	1.33%
长江电力	600900	331.12	8254.79	0.99%
中国核电	601985	839.90	7718.67	0.92%
招商轮船	601872	925.02	7363.16	0.88%
一心堂	002727	338.92	6466.66	0.77%
赛轮轮胎	601058	380.02	5578.64	0.67%
海大集团	002311	125.27	5524.41	0.66%
TCL科技	000100	1148.59	5363.92	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.20	9.80%
采矿业	1.89	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.60	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	1.59%
批发和零售业	1.25	1.49%
房地产业	0.85	1.01%
农、林、牧、渔业	0.31	0.38%
科学研究和技术服务业	0.21	0.25%

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