基金简称: | 国投瑞银优化增强债券C | 基金全称: | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类 |
基金代码: | 128112 | 成立日期: | 2010-09-08 |
募集份额: | 39.8620亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 2.49亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 綦缚鹏,杨枫 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.75% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
信达证券 | 1 | 134.94 | 22.62 | 144293.35 | 22.64 | 24332.09 | 8.53 | 680359.10 | 12.35 |
光大证券 | 1 | 24.39 | 4.09 | 25856.80 | 4.06 | 3737.96 | 1.31 | 467000.00 | 8.48 |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | 52.84 | 8.86 | 56222.53 | 8.82 | 27954.91 | 9.79 | 939700.00 | 17.06 |
国投证券 | 1 | 73.91 | 12.39 | 78782.22 | 12.36 | 47979.24 | 16.81 | 274704.50 | 4.99 |
广发证券 | 1 | 69.40 | 11.63 | 74354.42 | 11.67 | 23207.88 | 8.13 | 381340.00 | 6.92 |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 63.90 | 10.71 | 68167.33 | 10.70 | 138824.98 | 48.64 | 1479313.00 | 26.85 |
财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 177.27 | 29.71 | 189580.67 | 29.75 | 19366.13 | 6.79 | 1286500.00 | 23.35 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共60家 |
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其他机构共4家 |
期货经纪机构共3家 |
银行共22家 |
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保险机构共2家 |
投资咨询机构共3家 |
其他共13家 |
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基金相关机构共3家 |