| 基金简称： | 国投瑞银优化增强债券C | 基金全称： | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类 |
| 基金代码： | 128112 | 成立日期： | 2010-09-08 |
| 募集份额： | 39.8620亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 6.89亿元 (截止 2024-12-31) |
| 基金经理： | 綦缚鹏,杨枫 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.75% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 信达证券 | 1 | 18.29 | 13.61 | 19339.86 | 13.61 | 12920.50 | 14.36 | 39300.00 | 3.39 |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 16.45 | 12.23 | 17387.16 | 12.23 | 8001.08 | 8.89 | 32700.00 | 2.82 |
| 方正证券 | 1 | 9.44 | 7.02 | 9981.27 | 7.02 | 2013.28 | 2.24 | 27400.00 | 2.37 |
| 海通证券 | 1 | 80.58 | 59.92 | 85183.68 | 59.92 | 63565.23 | 70.65 | 834182.00 | 72.01 |
| 财达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 9.70 | 7.22 | 10260.04 | 7.22 | 3477.20 | 3.86 | 224800.00 | 19.41 |
截止日期：2024-06-30
代销机构
| 证券公司共60家 |
|
||
| 其他机构共4家 | |||
| 期货经纪机构共3家 | |||
| 银行共22家 |
|
||
| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共3家 | |||
| 其他共13家 |
|
||
| 基金相关机构共3家 | |||