国投瑞银优化增强债券C(128112)_规模评级

国投瑞银优化增强债券C128112UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.53	5.30	15.04	14.10	10.84	5.66	3.86
季度净申购	-21750.45	-76420.13	7376.82	25623.28	40636.69	14080.90	4855.67
总份额	19881.35	41631.80	118051.93	110675.11	85051.83	44415.13	30334.23
季度总申购份额	13289.83	17750.20	63016.36	191115.35	115650.97	19586.31	13760.54
季度总赎回份额	35040.28	94170.33	55639.54	165492.06	75014.27	5505.41	8904.88

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.04	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平

3128	嘉实稳宏债券C	2.58	18912.43	2137.61	8343.78	6206.17
3129	信澳汇享三个月定开债券A	2.58	25004.42	-0.56	0.24	0.80
3130	华富恒盛纯债债券A	2.57	22748.53	-41167.67	1259.07	42426.74
3131	汇泉安盈回报债券C	2.57	25561.44	1976.80	18803.03	16826.23
3132	易方达富华纯债债券C	2.57	25186.06	10041.49	23076.57	13035.08
3133	景顺长城优信增利债券C	2.55	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
3134	中银民利一年持有期债券A	2.55	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3135	国投瑞银优化增强债券C	2.53	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3136	淳厚稳宁6个月定开债	2.52	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
3137	工银尊益中短债债券F	2.52	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3138	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3139	兴证全球兴益债券A	2.51	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3140	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3141	工银增强收益债券B	2.50	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
3142	国信睿丰债券A	2.49	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平

3222	英大安旸纯债债券A	2.04	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3223	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3224	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.17	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3225	工银开元利率债债券A	2.11	19999.45	32.31	49.49	17.18
3226	百嘉百兴纯债债券	2.11	19997.74	-	-	19993.92
3227	工银尊利中短债债券A	2.24	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3228	中欧可转债债券C	2.32	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3229	国投瑞银优化增强债券C	2.53	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3230	泰康安欣纯债债券C	2.14	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3231	永赢匠心增利债券A	2.04	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3232	申万菱信稳益宝债券A	2.18	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3233	交银纯债债券C	2.17	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
3234	中银中短债债券A	2.08	19809.44	11223.93	22242.90	11018.96
3235	汇添富多元收益债券A	2.43	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
3236	平安中短债债券E	2.35	19798.87	1183.60	7997.75	6814.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.97	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.61	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.07	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
3651	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
3652	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.51	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
3653	北信瑞丰稳定收益C	1.88	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
3654	鹏华丰盈债券	29.02	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
3655	汇添富中短债A	48.07	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
3656	南方和元A	35.39	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
3657	国投瑞银优化增强债券C	2.53	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3658	西部利得汇享债券C	13.55	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
3659	平安元福短债发起式C	3.29	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
3660	景顺长城景盛双息收益债券C	2.12	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3661	东方恒瑞短债债券C	1.19	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3662	博时裕盈3个月定开债	12.54	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
3663	国寿安保尊耀纯债债券A	3.03	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
3664	广发景明中短债A	92.10	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.80	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.33	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	万家鑫璟纯债C	4.94	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
1461	汇添富双鑫添利债券A	21.71	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1462	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
1463	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
1464	鹏扬汇利债券A	21.07	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1465	华安证券合赢三个月定开	3.54	35099.61	11571.80	13397.72	1825.92
1466	博时稳定价值债券A	17.61	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1467	国投瑞银优化增强债券C	2.53	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
1468	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
1469	泓德裕和纯债债券A	6.25	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
1470	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.86	17226.96	11896.16	13175.65	1279.49
1471	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.65	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
1472	平安季季享3个月持有债券C	7.05	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
1473	西部利得得尊债券A	12.39	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1474	嘉实致安3个月定期债券	53.99	462226.59	-	13013.97	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.42	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.15	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	财通资管鸿商中短债C	3.11	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
1112	平安惠泽	16.49	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1113	金鹰鑫日享债券A	21.60	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1114	前海联合泳辉纯债C	3.95	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
1115	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
1116	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
1117	申万菱信合利纯债A	20.16	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1118	国投瑞银优化增强债券C	2.53	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
1119	富国新天锋债券(LOF)	21.94	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1120	百嘉百顺纯债债券C	3.71	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
1121	银华信用四季红债券A	11.08	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1122	安信华享纯债A	13.39	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
1123	长江安享纯债18个月定开A	42.05	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
1124	南方初元中短债A	11.17	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1125	鹏华永平6个月定开债券	14.96	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7527

55309.9500

55.84%

44.16%

2023-06-30

8519

129915.6100

74.39%

25.61%

2022-12-31

6989

63550.0600

88.06%

11.94%

2022-06-30

29089

8758.8300

80.13%

19.87%

2021-12-31

34240

4634.3100

64.77%

35.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7527	55309.9500	23245.75	55.84	18386.06	44.16
2023-06-30	8519	129915.6100	82332.91	74.39	28342.21	25.61
2022-12-31	6989	63550.0600	39112.19	88.06	5302.95	11.94
2022-06-30	29089	8758.8300	20415.03	80.13	5063.53	19.87
2021-12-31	34240	4634.3100	10278.20	64.77	5589.67	35.23

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