国投瑞银优化增强债券C(128112)_规模评级

国投瑞银优化增强债券C128112UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.51	5.25	14.89	13.96	10.73	5.60	3.83
季度净申购	-21750.45	-76420.13	7376.82	25623.28	40636.69	14080.90	4855.67
总份额	19881.35	41631.80	118051.93	110675.11	85051.83	44415.13	30334.23
季度总申购份额	13289.83	17750.20	63016.36	191115.35	115650.97	19586.31	13760.54
季度总赎回份额	35040.28	94170.33	55639.54	165492.06	75014.27	5505.41	8904.88

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平

3137	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
3138	工银尊益中短债债券F	2.54	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3139	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3140	海富通瑞丰债券	2.52	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3141	新华纯债添利债券A	2.52	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
3142	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3143	工银增强收益债券B	2.51	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
3144	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3145	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
3146	嘉实稳宏债券C	2.50	18912.43	2137.61	8343.78	6206.17
3147	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.50	23481.72	929.03	2877.26	1948.23
3148	格林泓鑫纯债C	2.48	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
3149	海富通上清所短融债券A	2.48	23200.76	57.01	420.83	363.82
3150	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
3151	稳达三个月滚动持有债券C	2.48	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平

3225	英大安旸纯债债券A	2.05	20000.24	-0.74	0.25	1.00
3226	中银证券汇远定期开放债券	2.15	20000.09	-	-	-
3227	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.19	19999.70	-51.77	31.61	83.37
3228	工银开元利率债债券A	2.12	19999.45	32.31	49.49	17.18
3229	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.74	-	-	19993.92
3230	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3231	中欧可转债债券C	2.22	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3232	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3233	泰康安欣纯债债券C	2.06	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3234	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
3235	申万菱信稳益宝债券A	2.13	19850.48	-107.51	0.95	108.46
3236	交银纯债债券C	2.17	19828.29	-18189.99	20675.60	38865.59
3237	汇添富多元收益债券A	2.44	19809.43	5129.08	6255.48	1126.40
3238	平安中短债债券E	2.34	19798.87	1183.60	7997.75	6814.16
3239	国融稳泰纯债债券A	2.04	19754.79	-	-	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
3651	信澳优享债券C	0.00	40.94	-21036.45	41.24	21077.70
3652	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.52	4875.29	-21164.74	2602.95	23767.69
3653	北信瑞丰稳定收益C	1.91	15156.20	-21482.35	15588.54	37070.89
3654	鹏华丰盈债券	28.96	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
3655	汇添富中短债A	48.16	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
3656	南方和元A	35.68	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
3657	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3658	西部利得汇享债券C	13.56	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
3659	平安元福短债发起式C	3.30	31450.57	-21889.76	61727.12	83616.89
3660	景顺长城景盛双息收益债券C	2.13	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
3661	东方恒瑞短债债券C	1.20	10961.97	-21970.82	10595.82	32566.64
3662	博时裕盈3个月定开债	12.60	124418.31	-21997.20	124402.89	146400.09
3663	国寿安保尊耀纯债债券A	3.04	26313.07	-22075.74	900.04	22975.78
3664	广发景明中短债A	92.11	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	万家鑫璟纯债C	4.99	42382.52	-10533.86	13577.11	24110.97
1462	汇添富双鑫添利债券A	21.74	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1463	融通通源短融债券A	1.30	11224.92	-84515.96	13462.05	97978.01
1464	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
1465	鹏扬汇利债券A	20.85	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1466	华安证券合赢三个月定开	3.53	35099.61	11571.80	13397.72	1825.92
1467	博时稳定价值债券A	17.67	133882.61	-25822.25	13337.22	39159.47
1468	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
1469	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
1470	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
1471	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	17226.96	11896.16	13175.65	1279.49
1472	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	15292.19	11599.08	13103.59	1504.51
1473	平安季季享3个月持有债券C	7.09	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
1474	西部利得得尊债券A	12.44	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
1475	嘉实致安3个月定期债券	54.39	462226.59	-	13013.97	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	财通资管鸿商中短债C	3.13	29021.31	136.10	35773.65	35637.54
1114	平安惠泽	16.68	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
1115	金鹰鑫日享债券A	21.68	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
1116	前海联合泳辉纯债C	3.98	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
1117	同泰泰和三个月定开债C	0.51	4776.26	-34338.90	782.46	35121.36
1118	招商招财通理财债券A	5.78	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
1119	申万菱信合利纯债A	19.32	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1120	国投瑞银优化增强债券C	2.51	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
1121	富国新天锋债券(LOF)	21.81	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1122	百嘉百顺纯债债券C	3.55	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
1123	银华信用四季红债券A	11.06	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1124	安信华享纯债A	13.49	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
1125	长江安享纯债18个月定开A	42.22	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
1126	南方初元中短债A	11.22	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1127	鹏华永平6个月定开债券	15.08	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7527

55309.9500

55.84%

44.16%

2023-06-30

8519

129915.6100

74.39%

25.61%

2022-12-31

6989

63550.0600

88.06%

11.94%

2022-06-30

29089

8758.8300

80.13%

19.87%

2021-12-31

34240

4634.3100

64.77%

35.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7527	55309.9500	23245.75	55.84	18386.06	44.16
2023-06-30	8519	129915.6100	82332.91	74.39	28342.21	25.61
2022-12-31	6989	63550.0600	39112.19	88.06	5302.95	11.94
2022-06-30	29089	8758.8300	20415.03	80.13	5063.53	19.87
2021-12-31	34240	4634.3100	10278.20	64.77	5589.67	35.23

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