国投瑞银优化增强债券C(128112)_规模评级

国投瑞银优化增强债券C128112UBS SDIC OPTIMIZED ENHANCED BOND FUND CATEGORY C

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	6.88	4.26	5.60	2.57	5.38	15.24	14.29
季度净申购	20318.55	-10404.05	23496.56	-21750.45	-76420.13	7376.82	25623.28
总份额	53292.41	32973.86	43377.91	19881.35	41631.80	118051.93	110675.11
季度总申购份额	42124.39	11316.70	52329.57	13289.83	17750.20	63016.36	191115.35
季度总赎回份额	21805.84	21720.74	28833.01	35040.28	94170.33	55639.54	165492.06

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	501.66	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.86	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	400.71	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	372.38	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	337.36	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	东证融汇添添益中短债A	6.92	62499.48	-35201.56	38995.86	74197.42
2510	长江乐越定开债	6.91	65987.05	5709.28	5709.30	0.02
2511	金元顺安丰祥C	6.90	67282.93	-12784.46	39635.65	52420.11
2512	广发聚鑫债券C	6.89	44661.11	-1635.13	11949.84	13584.97
2513	汇添富双利债券C	6.89	38204.08	9434.81	17383.34	7948.53
2514	中融聚通定期开放债券	6.89	63700.04	-	-	5000.80
2515	方正富邦鸿远债券C	6.88	60677.52	-43528.22	162163.88	205692.10
2516	国投瑞银优化增强债券C	6.88	53292.41	20318.55	42124.39	21805.84
2517	大成惠源一年定开债发起式	6.86	65684.32	-	-	-
2518	东方恒瑞短债债券C	6.86	62146.18	56756.07	64109.93	7353.86
2519	西部利得聚泰18个月定开债A	6.85	61611.11	18851.14	34839.03	15987.89
2520	中银证券安添3个月定开债券A	6.85	62735.26	-	-	0.11
2521	信澳信用债债券A	6.84	61923.65	-89036.87	6517.32	95554.19
2522	华安众悦60天滚动持有短债A	6.81	61539.42	2950.56	19112.27	16161.72
2523	华富安华债券A	6.81	64512.49	-7407.35	18.80	7426.16

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	501.66	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.86	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	337.36	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.96	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	257.36	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	中泰双利债券A	5.93	53920.31	35047.96	39847.00	4799.04
2602	南方昌元转债C	7.63	53906.93	-23365.71	10633.13	33998.84
2603	长信利众(LOF)A	5.25	53905.00	-4379.56	4359.29	8738.86
2604	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	6.05	53832.09	-17465.39	13846.26	31311.66
2605	中金纯债A类	6.66	53672.02	-599.69	625.12	1224.81
2606	长安泓润纯债债券E	5.84	53620.29	-45629.80	35565.93	81195.73
2607	金元顺安丰祥A	5.50	53554.63	-112186.23	11116.31	123302.54
2608	国投瑞银优化增强债券C	6.88	53292.41	20318.55	42124.39	21805.84
2609	富国裕利债券C	5.86	53171.02	51024.55	55964.16	4939.61
2610	长信稳益纯债债券	5.89	53084.19	-40812.87	14150.79	54963.66
2611	长盛安逸纯债债券C	6.51	52934.06	-19618.16	5633.18	25251.34
2612	建信鑫享短债债券A	5.75	52672.28	-23499.04	28506.08	52005.12
2613	华安证券合赢三个月持有债券	5.41	52648.48	-17718.95	6404.48	24123.43
2614	山西证券90天滚动持有短债A	5.83	52648.38	-9658.02	5156.48	14814.51
2615	平安元悦60天滚动持有短债C	5.63	52391.19	-61471.18	15151.76	76622.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	263.96	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.33	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	209.19	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	130.93	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.52	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	安信恒鑫增强债券C	6.25	59578.09	20770.10	63357.09	42586.99
549	鹏扬泓利债券A	13.11	124327.14	20758.55	25392.17	4633.62
550	国泰惠盈纯债债券A	13.38	126323.21	20668.49	27876.99	7208.49
551	大成稳安60天滚动持有债券A	3.41	31020.42	20487.31	31151.03	10663.73
552	华夏恒融债券	10.14	90304.97	20478.28	111047.00	90568.71
553	红土创新丰源中短债B	2.68	25123.35	20469.30	31575.45	11106.15
554	国泰君安君得利短债C	13.74	131702.65	20383.58	128795.86	108412.28
555	国投瑞银优化增强债券C	6.88	53292.41	20318.55	42124.39	21805.84
556	鑫元聚鑫收益增强D	3.06	28660.76	20171.27	27952.49	7781.22
557	景顺长城景盈双利债券A	17.67	145321.56	19925.95	32542.09	12616.14
558	中加聚享增盈债券C	2.18	20831.01	19717.77	21399.10	1681.34
559	国泰双利债券C	14.21	87541.54	19621.65	30916.65	11294.99
560	大成景优中短债C	2.82	26336.46	19607.62	27881.67	8274.05
561	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	3.15	418086.89	19598.97	23584.42	3985.45
562	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	22.62	418086.89	19598.97	23584.42	3985.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	209.19	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.21	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.01	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.29	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.23	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	永赢瑞益债券	27.63	245860.28	-43240.41	42812.61	86053.03
975	中银招利债券A	24.22	219105.31	-125309.85	42798.97	168108.82
976	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	12.30	112377.07	3762.39	42619.17	38856.77
977	鹏扬双利债券A	8.47	75318.30	30676.42	42512.83	11836.41
978	兴业短债债券C	8.10	73135.32	-88483.21	42358.08	130841.29
979	永赢湖北国企债一年定开发起	10.55	98734.38	-1621.28	42217.40	43838.68
980	国联安短债债券C	13.34	124589.86	-60032.85	42160.66	102193.51
981	国投瑞银优化增强债券C	6.88	53292.41	20318.55	42124.39	21805.84
982	平安惠复纯债A	69.10	666656.70	-236326.02	42023.90	278349.92
983	招商鑫嘉中短债债券C	8.38	78967.90	-33730.56	41949.97	75680.54
984	建信利率债策略纯债债券A	21.43	195569.98	-17350.98	41949.30	59300.29
985	招商鑫利中短债债券C	34.41	321983.77	-176643.31	41837.65	218480.96
986	南华瑞泽债券A	13.56	133462.88	30599.67	41782.11	11182.44
987	建信宁安30天持有期中短债债券A	9.54	89628.75	-58479.07	41709.89	100188.97
988	招商鑫悦中短债C	11.23	98153.55	1490.50	41608.63	40118.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	114.38	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	130.86	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.26	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.74	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	174.19	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
国投瑞银优化增强债券C基金规模在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平

1491	长信稳兴三个月定开债券A	7.83	75391.78	-22116.77	0.58	22117.35
1492	广发添财90天滚动持有债券C	52.75	474695.57	354630.80	376618.62	21987.82
1493	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.37	-21939.59	9.73	21949.33
1494	华泰柏瑞鸿利中短债C	3.49	31254.49	-3691.17	18241.53	21932.70
1495	广发安泽短债C	5.26	49367.20	-8377.88	13520.39	21898.27
1496	国泰双利债券A	27.83	163602.47	28184.31	50076.51	21892.21
1497	蜂巢丰瑞债券C	1.10	10178.31	-4836.94	17035.68	21872.62
1498	国投瑞银优化增强债券C	6.88	53292.41	20318.55	42124.39	21805.84
1499	安信尊享添利利率债A	6.11	56509.16	15306.72	37082.57	21775.86
1500	交银施罗德稳固收益债券C	3.73	28766.05	2489.48	24191.22	21701.74
1501	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.36	95657.03	1939.21	23635.72	21696.52
1502	前海开源润和债券A	9.55	77116.60	16646.62	38308.34	21661.72
1503	博时利发纯债债券A	2.81	25923.67	-11214.06	10428.98	21643.04
1504	南方初元中短债C	7.03	60566.52	-10411.35	11218.20	21629.55
1505	信诚增强收益债券(LOF)	2.28	20352.43	-10448.61	11175.70	21624.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7799

55619.8400

56.74%

43.26%

2023-12-31

7527

55309.9500

55.84%

44.16%

2023-06-30

8519

129915.6100

74.39%

25.61%

2022-12-31

6989

63550.0600

88.06%

11.94%

2022-06-30

29089

8758.8300

80.13%

19.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7799	55619.8400	24611.23	56.74	18766.68	43.26
2023-12-31	7527	55309.9500	23245.75	55.84	18386.06	44.16
2023-06-30	8519	129915.6100	82332.91	74.39	28342.21	25.61
2022-12-31	6989	63550.0600	39112.19	88.06	5302.95	11.94
2022-06-30	29089	8758.8300	20415.03	80.13	5063.53	19.87

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