财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.86 |
563.34 |
60.65 |
1708.25 |
642.07 |
| 本期利润(万元) |
294.46 |
602.37 |
519.34 |
912.64 |
277.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5491.17 |
0.00 |
4591.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42272.01 |
54988.09 |
24860.73 |
51368.69 |
146310.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.17 |
0.00 |
122.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.77 |
26314.41 |
2186.84 |
3334.62 |
2647.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1074737.20 |
1121564.31 |
1553168.08 |
1466847.24 |
850732.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
162952.29 |
168904.17 |
252389.57 |
239079.94 |
146086.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
911784.91 |
952660.13 |
1300778.50 |
1227767.30 |
704646.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
601.35 |
618.37 |
921.65 |
902.41 |
459.04 |
| 应付托管费(万元) |
160.36 |
164.90 |
245.77 |
240.64 |
122.41 |
| 资产总计(万元) |
1086002.25 |
1162219.17 |
1572988.86 |
1480271.10 |
866029.89 |
| 负债合计(万元) |
143842.29 |
285504.57 |
200048.17 |
278015.39 |
106212.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
942159.96 |
876714.60 |
1372940.69 |
1202255.71 |
759816.91 |
| 未分配利润(万元) |
205617.64 |
171194.04 |
268276.03 |
335428.36 |
335393.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.94 |
203.83 |
115.95 |
121.97 |
54.74 |
| 投资收益(万元) |
19927.25 |
40700.11 |
26999.64 |
25496.04 |
8462.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10703.40 |
871.27 |
7905.42 |
-21766.76 |
-11201.32 |
| 其它收入(万元) |
10.46 |
49.34 |
36.88 |
36.53 |
9.18 |
| 收入合计(万元) |
30712.03 |
41824.55 |
35057.90 |
3887.77 |
-2675.27 |
| 管理人报酬(万元) |
3371.49 |
9352.21 |
4521.23 |
6364.35 |
2763.03 |
| 托管费(万元) |
899.06 |
2493.92 |
1205.66 |
1697.16 |
736.81 |
| 其它费用(万元) |
17.15 |
35.14 |
17.25 |
35.63 |
15.64 |
| 费用合计(万元) |
6210.33 |
17311.01 |
8251.38 |
11252.76 |
4762.89 |
| 利润总额(万元) |
24501.70 |
24513.53 |
26806.52 |
-7364.98 |
-7438.16 |
| 净利润(万元) |
24501.70 |
24513.53 |
26806.52 |
-7364.98 |
-7438.16 |
