我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
60.65 |
1708.25 |
642.07 |
1498.57 |
167.32 |
本期利润(万元) |
519.34 |
912.64 |
277.84 |
1694.89 |
491.11 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4591.39 |
0.00 |
12029.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
24860.73 |
51368.69 |
146310.87 |
136895.75 |
117999.19 |
期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
1.24 |
1.39 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.06 |
0.00 |
122.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
26314.41 |
2186.84 |
3334.62 |
2647.25 |
3164.11 |
交易性金融资产(万元) |
1121564.31 |
1553168.08 |
1466847.24 |
850732.48 |
486990.53 |
其中:股票投资(万元) |
168904.17 |
252389.57 |
239079.94 |
146086.46 |
71243.23 |
其中:债券投资(万元) |
952660.13 |
1300778.50 |
1227767.30 |
704646.02 |
415747.31 |
应付管理人报酬(万元) |
618.37 |
921.65 |
902.41 |
459.04 |
240.38 |
应付托管费(万元) |
164.90 |
245.77 |
240.64 |
122.41 |
64.10 |
资产总计(万元) |
1162219.17 |
1572988.86 |
1480271.10 |
866029.89 |
508356.15 |
负债合计(万元) |
285504.57 |
200048.17 |
278015.39 |
106212.98 |
83737.88 |
所有者权益合计(万元) |
876714.60 |
1372940.69 |
1202255.71 |
759816.91 |
424618.27 |
未分配利润(万元) |
171194.04 |
268276.03 |
335428.36 |
335393.77 |
188605.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
203.83 |
115.95 |
121.97 |
54.74 |
9019.52 |
投资收益(万元) |
40700.11 |
26999.64 |
25496.04 |
8462.13 |
10816.67 |
公允价值变动收益(万元) |
871.27 |
7905.42 |
-21766.76 |
-11201.32 |
6521.41 |
其它收入(万元) |
49.34 |
36.88 |
36.53 |
9.18 |
18.71 |
收入合计(万元) |
41824.55 |
35057.90 |
3887.77 |
-2675.27 |
26376.32 |
管理人报酬(万元) |
9352.21 |
4521.23 |
6364.35 |
2763.03 |
2062.78 |
托管费(万元) |
2493.92 |
1205.66 |
1697.16 |
736.81 |
550.08 |
其它费用(万元) |
35.14 |
17.25 |
35.63 |
15.64 |
30.86 |
费用合计(万元) |
17311.01 |
8251.38 |
11252.76 |
4762.89 |
4268.56 |
利润总额(万元) |
24513.53 |
26806.52 |
-7364.98 |
-7438.16 |
22107.75 |
净利润(万元) |
24513.53 |
26806.52 |
-7364.98 |
-7438.16 |
22107.75 |