我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93035.58 99.25%
银行存款和结算备付金 673.52 0.72%
其他资产 30.89 0.03%
资产总值:93739.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国发MTN001 50.00 5105.72 6.69%
20金圆投资MTN001 30.00 3121.41 4.09%
22杨浦科创MTN001 30.00 3070.15 4.02%
20陕投集团MTN001 25.00 2533.85 3.32%
23国债16 23.00 2325.76 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12087.27 15.83%
国家债券 6298.29 8.25%
可转债 5734.01 7.51%
金融债券 4832.84 6.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 328.45 3264.83 5.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.33 5.50%