我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
310.80 |
1272.82 |
272.15 |
799.61 |
354.69 |
| 本期利润(万元) |
742.56 |
3428.73 |
299.84 |
2880.92 |
1851.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141.22 |
0.00 |
383.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64758.74 |
61562.23 |
80793.89 |
105185.42 |
92248.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.30 |
0.00 |
73.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1363.17 |
183.99 |
3009.81 |
758.59 |
924.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
90336.91 |
169900.61 |
176901.51 |
159714.77 |
98852.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90336.91 |
169900.61 |
176901.51 |
159714.77 |
98852.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.35 |
63.87 |
77.85 |
66.16 |
40.84 |
| 应付托管费(万元) |
11.78 |
21.29 |
25.95 |
22.05 |
13.61 |
| 资产总计(万元) |
98958.66 |
171191.43 |
180242.75 |
162683.49 |
101957.91 |
| 负债合计(万元) |
26006.17 |
45810.57 |
46488.61 |
26490.72 |
10814.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
72952.50 |
125380.87 |
133754.14 |
136192.77 |
91143.37 |
| 未分配利润(万元) |
8020.55 |
13631.39 |
11532.36 |
14735.88 |
9533.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.88 |
8.92 |
23.04 |
10.45 |
1343.03 |
| 投资收益(万元) |
3412.07 |
2001.42 |
3873.99 |
2068.88 |
959.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2699.43 |
2602.71 |
-3164.66 |
440.61 |
526.55 |
| 其它收入(万元) |
14.36 |
3.19 |
15.84 |
11.61 |
9.59 |
| 收入合计(万元) |
6145.74 |
4616.25 |
748.21 |
2531.55 |
2838.24 |
| 管理人报酬(万元) |
700.54 |
385.62 |
939.13 |
370.54 |
205.71 |
| 托管费(万元) |
233.51 |
128.54 |
313.04 |
123.51 |
68.57 |
| 其它费用(万元) |
29.56 |
15.15 |
31.05 |
13.18 |
24.04 |
| 费用合计(万元) |
1919.67 |
1053.09 |
2064.39 |
828.53 |
523.97 |
| 利润总额(万元) |
4226.06 |
3563.15 |
-1316.17 |
1703.02 |
2314.27 |
| 净利润(万元) |
4226.06 |
3563.15 |
-1316.17 |
1703.02 |
2314.27 |
