财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1872.33 |
1759.92 |
1047.41 |
1768.95 |
469.19 |
| 本期利润(万元) |
1705.89 |
1784.24 |
278.83 |
3123.86 |
-162.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
852.69 |
0.00 |
478.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115112.75 |
138620.59 |
124521.59 |
78396.83 |
88644.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.41 |
0.00 |
83.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3727.63 |
2730.43 |
318.84 |
1363.17 |
183.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
163897.61 |
103239.10 |
131735.15 |
90336.91 |
169900.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163897.61 |
103239.10 |
131735.15 |
90336.91 |
169900.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.87 |
42.78 |
59.72 |
35.35 |
63.87 |
| 应付托管费(万元) |
23.29 |
14.26 |
19.91 |
11.78 |
21.29 |
| 资产总计(万元) |
173585.27 |
106185.02 |
144216.57 |
98958.66 |
171191.43 |
| 负债合计(万元) |
14158.41 |
17974.65 |
14766.79 |
26006.17 |
45810.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
159426.86 |
88210.37 |
129449.78 |
72952.50 |
125380.87 |
| 未分配利润(万元) |
21433.72 |
11778.65 |
16341.93 |
8020.55 |
13631.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.01 |
16.16 |
6.85 |
19.88 |
8.92 |
| 投资收益(万元) |
2578.43 |
3136.55 |
1488.39 |
3412.07 |
2001.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.29 |
1645.28 |
1421.54 |
2699.43 |
2602.71 |
| 其它收入(万元) |
9.47 |
21.79 |
19.03 |
14.36 |
3.19 |
| 收入合计(万元) |
2666.20 |
4819.78 |
2935.81 |
6145.74 |
4616.25 |
| 管理人报酬(万元) |
372.94 |
568.47 |
263.03 |
700.54 |
385.62 |
| 托管费(万元) |
124.31 |
189.49 |
87.68 |
233.51 |
128.54 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
24.21 |
14.21 |
29.56 |
15.15 |
| 费用合计(万元) |
633.59 |
1189.15 |
570.80 |
1919.67 |
1053.09 |
| 利润总额(万元) |
2032.62 |
3630.63 |
2365.00 |
4226.06 |
3563.15 |
| 净利润(万元) |
2032.62 |
3630.63 |
2365.00 |
4226.06 |
3563.15 |
