国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1551 0.0005(0.04%)

累计净值：1.7071

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 103 次

基金经理：宋璐

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.51亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00
债券型名次	1133	633	626	835	798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	8.75	12.73	20.91	90.64
债券型名次	834	959	840	425	256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	0.02	1.00	0.82	0.68
1132	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1133	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00
1134	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
1135	海富通弘丰定开债券	0.02	0.18	0.90	0.25	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	国联安信心增长债券B	-0.13	0.56	1.67	6.46	11.17
632	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
633	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00
634	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
635	建信信用增强债券C	0.00	0.56	0.06	1.76	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	富国添享一年持有期债券A	0.01	0.63	0.93	1.58	2.87
625	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	0.17	0.93	3.45	8.50
626	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00
627	恒生前海恒润纯债C	-0.03	0.45	0.93	0.01	0.63
628	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.43	0.93	1.68	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
834	富国元利债券A	-0.48	0.80	0.03	2.27	3.64
835	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00
836	建信稳定增利债券C	-0.10	0.10	0.49	2.27	4.33
837	金信民旺债券C	-0.01	-0.07	0.84	2.27	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02
797	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	1.01	2.03	4.01
798	国投瑞银中高等级债券A	0.02	0.56	0.93	2.27	4.00
799	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
800	鹏扬泓利债券C	-0.31	0.20	-0.51	2.08	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	-	21.81
833	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
834	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	20.91	90.64
835	鹏扬泓利债券C	4.00	9.72	9.16	12.89	27.39
836	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	21.24	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	鹏华丰诚债券C	3.83	8.76	12.25	20.15	20.76
958	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
959	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	20.91	90.64
960	建信稳定增利债券A	4.79	8.75	11.06	18.59	74.26
961	南方达元债券C	6.75	8.75	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
839	中银添利债券发起E	3.92	9.02	12.74	17.75	27.77
840	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	20.91	90.64
841	华夏鼎信债券A	1.63	7.46	12.73	-	20.28
842	嘉实致信一年定期纯债债券	1.11	5.63	12.73	20.06	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	中信保诚稳达C	1.49	8.73	12.80	20.93	29.43
424	国金惠安利率债A	-3.17	6.73	11.55	20.91	18.90
425	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	20.91	90.64
426	西部利得双盈一年定开债券	1.40	6.62	12.39	20.91	21.37
427	招商产业债券A	1.26	5.46	10.74	20.90	131.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	浦银安盛优化收益债券A	3.69	8.02	10.41	14.79	91.74
255	交银双利债券A/B	3.50	7.53	8.87	12.99	91.44
256	国投瑞银中高等级债券A	4.00	8.75	12.73	20.91	90.64
257	博时信用债纯债债券A	0.41	5.45	10.75	19.15	90.60
258	长城定期开放债券A	3.11	13.34	22.01	24.97	90.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	57.92	5836.38	3.92%
22国发MTN001	40.00	4120.16	2.77%
24亳州城建MTN002	40.00	4045.73	2.72%
25杭州日报MTN001	40.00	4041.16	2.71%
24中兴国资MTN004	35.00	3513.88	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15648.23	10.51%
企业债	10322.17	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1546	1.1544	1.1549	1.1553	1.1539
累计净值(元)	1.7066	1.7064	1.7069	1.7073	1.7059

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