国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069INVESTMENT IN UBS HIGH-GRADE BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模指数产品吸金一季度公募基金规模大增[2024-04-23]

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累计净值：1.633

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 87 次

基金经理：宋璐

2024-04-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.48亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.70	2.23	2.99	1.99
债券型名次	4512	1788	1048	1615	1425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.17	12.68	26.18	78.79
债券型名次	2915	2329	699	165	230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	国泰双利债券C	0.00	2.28	7.84	3.39	3.74
4511	国投瑞银顺恒纯债债券	0.00	0.09	0.58	1.29	0.70
4512	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.70	2.23	2.99	1.99
4513	国投瑞银中高等级债券C	0.00	0.62	2.15	2.80	1.88
4514	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.03	0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	国泰瑞和纯债债券	0.09	0.70	1.89	3.67	2.44
1787	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.70	1.58	2.87	1.71
1788	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.70	2.23	2.99	1.99
1789	华安安业债券A	0.06	0.70	1.43	2.83	1.74
1790	华富安华债券C	-0.17	0.70	4.33	2.96	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	广发双债添利债券C	0.12	1.02	2.23	4.13	2.67
1047	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.11	1.07	2.23	3.76	2.50
1048	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.70	2.23	2.99	1.99
1049	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.93	2.23	3.78	2.47
1050	鹏扬双利债券A	0.04	0.67	2.23	3.93	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国泰君安安弘六个月定开债券	0.08	0.63	1.66	2.99	1.88
1614	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.65	1.69	2.99	1.88
1615	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.70	2.23	2.99	1.99
1616	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.65	1.68	2.99	1.78
1617	华夏鼎融债券A	-0.03	0.68	1.86	2.99	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	国富恒利债券(LOF)C	0.08	0.69	1.79	2.86	1.99
1424	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.64	1.88	3.23	1.99
1425	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.70	2.23	2.99	1.99
1426	宏利恒利债券C	0.10	0.78	1.70	2.94	1.99
1427	华富恒欣纯债债券A	0.08	0.65	1.48	3.19	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.41	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	东方红益鑫纯债债券C	3.54	5.78	8.11	14.91	26.93
2914	国融添益增强债券C	3.54	0.00	0.00	-	3.36
2915	国投瑞银中高等级债券A	3.54	6.17	12.68	26.18	78.79
2916	华商鸿丰纯债债券	3.54	0.00	0.00	-	4.14
2917	华泰保兴尊信定开	3.54	5.50	8.64	17.16	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.41	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	工银1-3年国开债指数A	3.94	6.17	9.77	-	15.78
2328	国金惠丰39个月定开	2.58	6.17	9.68	-	12.11
2329	国投瑞银中高等级债券A	3.54	6.17	12.68	26.18	78.79
2330	汇添富中债1-3年农发债C	3.82	6.17	10.15	-	16.47
2331	南华瑞泰39个月定开C	2.96	6.17	9.22	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.41	60.37
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	格林泓安63个月定开债	4.07	8.45	12.68	-	14.41
698	工银3-5年国开债指数A	4.96	7.70	12.68	-	21.32
699	国投瑞银中高等级债券A	3.54	6.17	12.68	26.18	78.79
700	恒生前海恒扬纯债债券A	4.18	8.09	12.68	-	15.52
701	前海联合泳辉纯债A	6.06	8.72	12.68	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	62.04	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	61.57	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	58.25	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.32	141.16
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	江信祺福C	5.54	12.46	10.93	26.38	38.97
164	融通四季添利债券(LOF)A	3.65	14.78	23.12	26.27	93.09
165	国投瑞银中高等级债券A	3.54	6.17	12.68	26.18	78.79
166	博时稳定价值债券A	3.92	5.77	11.41	26.11	160.50
167	兴全稳益定开债券	4.51	7.95	14.39	26.08	57.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.34	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.73	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.59	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	38.12	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.15	251.91
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华安双债添利债券A	2.86	4.50	5.80	14.43	79.00
229	浦银安盛优化收益债券A	2.34	3.72	6.52	13.71	78.92
230	国投瑞银中高等级债券A	3.54	6.17	12.68	26.18	78.79
231	天弘稳利定期开放A	4.06	10.53	16.03	24.11	78.60
232	嘉实超短债债券C	3.05	5.07	7.75	13.64	78.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国发MTN001	50.00	5105.72	6.69%
20金圆投资MTN001	30.00	3121.41	4.09%
22杨浦科创MTN001	30.00	3070.15	4.02%
20陕投集团MTN001	25.00	2533.85	3.32%
23国债16	23.00	2325.76	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12087.27	15.83%
金融债券	4832.84	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.141	1.141	1.140	1.139	1.143
累计净值(元)	1.633	1.633	1.632	1.631	1.631

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