国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1527 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7012

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 103 次

基金经理：宋璐

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.51亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
债券型名次	2050	3836	599	900	844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
债券型名次	829	1077	1021	409	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	国融稳益债券C	0.08	0.08	0.40	0.26	0.38
2049	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
2050	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
2051	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2052	海富通一年定开债券A	0.08	-0.52	0.54	0.64	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
3835	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
3836	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
3837	恒生前海恒祥纯债债券A	0.07	-0.16	0.51	0.16	1.19
3838	恒生前海恒祥纯债债券C	0.07	-0.16	0.48	0.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.33	0.76	4.45	8.23
598	国投瑞银顺达纯债债券	0.20	-0.20	0.76	-0.72	-0.32
599	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
600	弘毅远方中短债A	0.10	0.13	0.76	0.71	1.19
601	华宝宝惠债券	0.06	0.31	0.76	1.56	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	华富收益增强债券A	0.02	-0.98	0.10	2.06	4.83
899	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
900	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
901	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
902	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48
843	国泰君安君得盈债券C	0.01	-0.65	0.31	4.17	3.47
844	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
845	浦银安盛6个月持有期债券C	0.13	-0.11	0.88	1.88	3.47
846	易方达双债增强债券C	0.11	-0.71	0.17	0.61	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
828	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
829	国投瑞银中高等级债券A	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
830	鹏扬富利增强债券A	3.83	9.75	9.24	8.66	14.19
831	长城定期开放债券A	3.82	14.42	18.39	24.62	89.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	广发聚财信用债券B	3.21	8.67	10.10	14.09	87.55
1076	广发中债农发债总指数C	0.59	8.67	12.75	21.70	23.71
1077	国投瑞银中高等级债券A	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
1078	华富安华债券A	4.89	8.67	4.63	-	10.85
1079	平安惠信3个月定开债C	2.48	8.67	11.05	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	长盛盛和纯债A	1.92	7.16	11.95	20.47	30.98
1020	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
1021	国投瑞银中高等级债券A	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
1022	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	24.57	11.08
1023	长城稳利纯债C	2.63	6.92	11.94	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	鹏扬淳利定期开放债券	3.22	10.89	14.63	22.77	34.28
408	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
409	国投瑞银中高等级债券A	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
410	交银施罗德稳固收益债券A	6.17	10.25	9.34	22.69	93.18
411	中金鑫福87个月	4.48	8.88	13.30	22.68	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	长城定期开放债券A	3.82	14.42	18.39	24.62	89.77
254	华安安心收益债A类	2.83	2.08	-3.54	-0.65	89.67
255	国投瑞银中高等级债券A	3.83	8.67	11.95	22.73	89.66
256	国联安增利债券B	1.57	3.87	5.88	10.03	89.31
257	长信纯债一年定开债券C	1.67	6.38	10.98	21.81	89.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	57.92	5836.38	3.92%
22国发MTN001	40.00	4120.16	2.77%
24亳州城建MTN002	40.00	4045.73	2.72%
25杭州日报MTN001	40.00	4041.16	2.71%
24中兴国资MTN004	35.00	3513.88	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15648.23	10.51%
企业债	10322.17	6.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 000069 基金运作方式契约型开放式 ...国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券A)基金产...

一、产品概况基金简称国投瑞银中高等级债券基金代码 000069 下属基金简称国投瑞银中高等级债券A 下属基金代码 000069 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1527	1.1518	1.1524	1.1518	1.1506
累计净值(元)	1.7012	1.7003	1.7009	1.7003	1.6991

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