国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1618 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.7210

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 105 次

基金经理：宋璐

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.94亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.03	1.91	2.68	1.20
债券型名次	4519	4594	649	650	822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	8.86	12.54	22.15	92.93
债券型名次	769	940	869	505	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	国富恒丰一年持有期债券A	-0.17	0.01	1.12	1.40	0.81
4518	国投瑞银稳定增利债券A	-0.17	0.10	2.25	2.58	1.27
4519	国投瑞银中高等级债券A	-0.17	0.03	1.91	2.68	1.20
4520	汇添富高息债债券A	-0.17	0.12	1.88	2.05	1.45
4521	汇添富高息债债券C	-0.17	0.10	1.77	1.85	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4593	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4594	国投瑞银中高等级债券A	-0.17	0.03	1.91	2.68	1.20
4595	华夏鼎略债券C	0.01	0.03	0.12	0.09	0.04
4596	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	交银增利债券A/B	-0.13	0.15	1.92	2.81	1.27
648	格林聚享增强债券C	-0.78	-0.42	1.91	2.73	1.64
649	国投瑞银中高等级债券A	-0.17	0.03	1.91	2.68	1.20
650	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
651	鹏华产业债债券	-0.04	0.24	1.91	2.36	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	1.27	1.10	2.69	1.33
649	富国添享一年持有期债券C	-0.18	0.11	2.17	2.69	1.41
650	国投瑞银中高等级债券A	-0.17	0.03	1.91	2.68	1.20
651	恒越嘉鑫债券C	-1.30	-0.21	2.14	2.68	1.08
652	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	长信利众债券(LOF)C	-0.03	0.01	1.27	1.45	1.20
821	国投瑞银稳定增利债券C	-0.18	0.07	2.17	2.42	1.20
822	国投瑞银中高等级债券A	-0.17	0.03	1.91	2.68	1.20
823	交银增利债券C	-0.14	0.11	1.80	2.60	1.20
824	金信民兴债券A	0.11	0.52	1.40	2.26	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	富国稳健增强债券A/B	4.80	10.17	9.04	19.82	99.07
768	工银瑞盈18个月定开债券	4.80	23.79	27.13	26.61	41.75
769	国投瑞银中高等级债券A	4.80	8.86	12.54	22.15	92.93
770	华安全球美元票息(美元)A	4.80	7.05	7.71	1.33	14.93
771	华夏鼎泓债券A	4.80	9.88	14.01	23.54	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	博远增强回报债券C	5.57	8.87	3.79	-1.85	2.85
939	安信永鑫增强债券C	4.65	8.86	9.34	19.07	42.06
940	国投瑞银中高等级债券A	4.80	8.86	12.54	22.15	92.93
941	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.50	8.86	13.38	23.17	24.11
942	圆信永丰瑞丰	4.47	8.86	13.37	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	中信保诚安鑫回报债券C	4.62	13.02	12.55	9.77	13.05
868	国寿安保尊利增强回报债券C	10.58	16.76	12.54	11.58	32.24
869	国投瑞银中高等级债券A	4.80	8.86	12.54	22.15	92.93
870	华夏鼎信债券A	2.29	6.08	12.54	20.70	20.89
871	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.77	6.32	12.53	22.51	50.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	国金惠盈纯债债券A	-1.47	3.63	12.77	22.16	30.86
504	国泰聚瑞纯债债券	2.19	6.37	12.30	22.16	23.49
505	国投瑞银中高等级债券A	4.80	8.86	12.54	22.15	92.93
506	鹏华锦润86个月定开债券	4.36	8.64	12.94	22.15	24.77
507	银华增强收益债券	10.93	21.72	17.45	22.15	152.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	浦银安盛优化收益债券A	5.07	9.13	11.57	15.99	94.02
262	财通收益增强债券C	26.69	41.86	36.76	56.43	93.02
263	国投瑞银中高等级债券A	4.80	8.86	12.54	22.15	92.93
264	长城定期开放债券A	4.06	11.79	20.50	25.91	92.82
265	博时信用债纯债债券A	1.43	5.06	10.51	19.39	92.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25闽能源MTN005	60.00	6023.17	3.04%
25国债01	57.92	5856.21	2.95%
25湖北银行CD091	50.00	4992.71	2.52%
21工商银行二级01	40.00	4162.72	2.10%
24亳州城建MTN002	40.00	4098.62	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27633.84	13.93%
企业债	16035.52	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1619	1.1645	1.1638	1.1641	1.1656
累计净值(元)	1.7211	1.7237	1.7230	1.7233	1.7248

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