国投瑞银中高等级债券A(000069)_最新动态

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1648 0.0013(0.11%)

累计净值：1.7296

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银中高等级债券A增长自成立以来，共分红 107 次

基金经理：宋璐

2026-05-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.12亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95
债券型名次	766	2362	4181	717	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	8.24	12.26	21.27	94.36
债券型名次	767	979	924	427	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.36	1.00	1.45	1.32
765	国金惠安利率债A	0.11	0.55	1.50	1.50	2.64
766	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95
767	华泰柏瑞信用增利债券B	0.11	0.33	-2.50	2.02	1.16
768	华夏鼎淳债券A	0.11	-0.42	0.12	1.47	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
2361	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
2362	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95
2363	国新国证雄安建设发展三年定开	0.04	0.25	0.72	0.76	0.98
2364	海富通利率债债券C	0.03	0.25	0.80	1.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	国泰利享中短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.80	0.66
4180	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.41	0.77	0.63
4181	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95
4182	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
4183	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	新华丰利债券A	0.17	0.26	0.74	2.43	2.26
716	兴证全球招益债券A	0.26	0.92	1.05	2.43	2.66
717	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95
718	交银双利债券A/B	0.03	0.25	0.14	2.42	2.12
719	兴全恒鑫债券A	0.06	0.51	1.11	2.42	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国投瑞银中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	广发集富纯债A	0.10	0.39	1.36	2.15	1.95
915	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
916	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95
917	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95
918	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	工银双玺6个月持有期债券A	4.96	9.85	13.85	-	15.01
766	中欧稳宁9个月债券C	4.96	12.07	15.23	-	15.23
767	国投瑞银中高等级债券A	4.95	8.24	12.26	21.27	94.36
768	博时稳健回报债券(LOF)C	4.93	10.00	13.30	21.69	101.14
769	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.99	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.44	21.43	23.17
978	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
979	国投瑞银中高等级债券A	4.95	8.24	12.26	21.27	94.36
980	上银中债5-10年国开行债券指数	0.91	8.24	16.20	-	23.39
981	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.66	8.24	14.94	27.20	45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	5年地债	2.71	7.11	12.26	20.98	28.83
923	长信利众(LOF)A	5.17	8.07	12.26	23.32	54.52
924	国投瑞银中高等级债券A	4.95	8.24	12.26	21.27	94.36
925	东方永兴18个月定期开放债券C	2.08	5.34	12.24	-	55.78
926	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.76	7.18	12.23	17.71	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	德邦锐乾债券A	2.02	9.09	13.02	21.30	46.72
426	招商招华纯债A	2.80	7.66	12.08	21.30	46.15
427	国投瑞银中高等级债券A	4.95	8.24	12.26	21.27	94.36
428	富国添享一年持有期债券A	4.65	9.55	12.94	21.23	26.25
429	工银信用纯债债券A	2.84	6.03	11.97	21.23	58.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国投瑞银中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	汇添富双利增强债券C	24.97	25.96	27.22	18.07	95.32
270	汇添富实业债债券C	9.04	15.80	22.27	26.53	95.00
271	国投瑞银中高等级债券A	4.95	8.24	12.26	21.27	94.36
272	博时信用债纯债债券A	1.31	5.15	9.59	18.52	93.76
273	长城定期开放债券A	3.42	10.25	18.49	23.99	92.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10409.99	3.55%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	10127.91	3.45%
25国债08	85.00	8612.83	2.94%
22工行二级资本债03A	60.00	6226.77	2.12%
21建设银行二级01	60.00	6173.97	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97565.30	33.26%
企业债	20517.86	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 000069 基金运作方式契约型开放式 ...国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(国投瑞银中高等级债券A)基金产...

一、产品概况基金简称国投瑞银中高等级债券基金代码 000069 下属基金简称国投瑞银中高等级债券A 下属基金代码 000069 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-13国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1635	1.1631	1.1650	1.1652	1.1622
累计净值(元)	1.7283	1.7279	1.7298	1.7300	1.7270

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。