国投瑞银中高等级债券A(000069)_规模评级

国投瑞银中高等级债券A000069INVESTMENT IN UBS HIGH-GRADE BONDS, SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	6.50	6.25	8.22	10.69	9.44	10.94	18.20
季度净申购	2142.46	-17232.70	-21694.05	10966.86	-13170.13	-63628.79	63881.97
总份额	56928.69	54786.24	72018.94	93712.99	82746.13	95916.25	159545.04
季度总申购份额	17373.98	5261.26	14233.08	39337.92	10397.48	8884.48	85492.46
季度总赎回份额	15231.53	22493.96	35927.14	28371.06	23567.60	72513.26	21610.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	中信建投景益债券A	6.56	62132.28	128.12	773.67	645.55
2492	广发增强债券C	6.55	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
2493	大成债券A/B	6.54	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2494	东方红信用债债券C	6.54	59421.69	-19509.04	595.22	20104.26
2495	同泰恒兴纯债A	6.52	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
2496	永赢双利债券A	6.52	60517.83	-54289.27	35.97	54325.24
2497	中欧瑾泰债券A	6.51	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2498	国投瑞银中高等级债券A	6.50	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2499	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.48	620.63	44.00	45.00	1.00
2500	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	62163.92	-	-	-
2501	华夏鼎泓债券A	6.47	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2502	平安合润定开债	6.46	60654.41	-	-	0.10
2503	交银丰润收益债券A	6.45	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2504	易方达悦安一年持有期债券C	6.45	64513.59	-5983.64	4.47	5988.11
2505	中银康享3个月定期开放债券	6.45	59134.73	-	-	37687.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	长信全球债券(QDII)美元	0.95	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2505	长信全球债券(QDII)人民币	6.78	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2506	财通资管鸿达纯债债券A	7.05	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
2507	长信利保债券C	6.29	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2508	长城悦享回报债券A	5.00	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
2509	景顺长城景泰臻利纯债债券A	5.90	57160.78	7160.37	57160.45	50000.08
2510	中信建投景晟债券A	5.96	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
2511	国投瑞银中高等级债券A	6.50	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
2512	泓德裕和纯债债券A	6.25	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
2513	民生加银高等级信用债债券C	6.15	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59
2514	鑫元常利定期开放	6.38	56530.97	-	-	0.01
2515	兴业收益增强债券C	7.34	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
2516	招商招财通理财债券A	5.77	56412.12	-11501.89	23597.66	35099.56
2517	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
2518	中加1-5年国开债指数	5.89	56303.06	-193156.42	9621.79	202778.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	华夏鼎隆债券A	10.69	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1133	长盛安鑫中短债E	1.92	17355.61	2301.67	11054.55	8752.88
1134	工银中高等级信用债债券B	1.71	13450.49	2285.21	2530.42	245.20
1135	安信宝利	0.57	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
1136	汇添富双享回报债券A	7.61	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
1137	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01
1138	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
1139	国投瑞银中高等级债券A	6.50	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
1140	嘉实稳宏债券C	2.56	18912.43	2137.61	8343.78	6206.17
1141	宝盈盈润纯债债券	3.62	34550.69	2137.43	29685.55	27548.12
1142	华夏海外收益债券A	4.57	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1143	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1144	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.64	32143.06	2111.51	5938.80	3827.29
1145	西部利得添盈短债债券E	1.78	16377.35	2093.84	13727.29	11633.45
1146	汇添富高息债债券C	1.76	11202.57	2092.77	2880.96	788.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平

1339	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1340	亚洲美元债C(美元现汇)	1.08	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
1341	亚洲美元债C(人民币)	7.71	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
1342	华安鼎益债券C	11.86	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1343	诺德汇盈一年定开	7.75	67537.73	17537.71	17537.71	0.00
1344	淳厚添益债券C	0.35	3332.24	-1914.58	17436.40	19350.98
1345	长信纯债壹号A	4.44	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
1346	国投瑞银中高等级债券A	6.50	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
1347	东兴连裕6个月滚动持有债A	12.99	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1348	博时信用债券A/B	51.06	167628.45	-8866.90	17264.22	26131.12
1349	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.06	19133.65	24.83	17158.60	17133.77
1350	汇丰晋信丰盈债券C	3.90	37441.77	-6628.95	17094.74	23723.68
1351	嘉实稳祥纯债债券A	19.01	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
1352	东方红聚利债券C	4.64	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
1353	宏利中短债债券C	1.81	17195.52	-151560.20	16953.59	168513.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	国寿安保尊弘短债债券E	1.07	10068.60	7072.52	22444.58	15372.06
1538	安信瑞鸿中短债C	5.46	47775.55	-5661.97	9658.69	15320.67
1539	万家鑫安纯债A	3.95	37137.75	-4732.94	10567.62	15300.56
1540	平安元丰中短债债券A	18.16	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
1541	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.31	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1542	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.30	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1543	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.30	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1544	国投瑞银中高等级债券A	6.50	56928.69	2142.46	17373.98	15231.53
1545	嘉实汇达中短债债券C	0.72	6735.31	4607.67	19822.03	15214.36
1546	中欧鼎利债券A	8.63	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
1547	鹏华丰盛债券	5.25	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
1548	兴业福益债券	3.13	28026.28	5460.15	20587.15	15127.00
1549	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
1550	万家双利债券A	4.16	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
1551	蜂巢恒利债券C	1.69	15839.71	6716.42	21781.43	15065.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

9515

57578.8100

59.89%

40.11%

2023-06-30

12087

77532.0500

67.77%

32.23%

2022-12-31

24652

38908.1000

60.78%

39.22%

2022-06-30

17125

55861.6500

46.60%

53.40%

2021-12-31

9665

56855.8700

39.73%

60.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	9515	57578.8100	32809.22	59.89	21977.02	40.11
2023-06-30	12087	77532.0500	63509.97	67.77	30203.02	32.23
2022-12-31	24652	38908.1000	58295.97	60.78	37620.29	39.22
2022-06-30	17125	55861.6500	44579.73	46.60	51083.34	53.40
2021-12-31	9665	56855.8700	21834.03	39.73	33117.17	60.27

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