国投瑞银中高等级债券A(000069)_规模评级

国投瑞银中高等级债券A000069GUOTOU UBS HIGH GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.50	13.88	12.54	7.86	8.99	11.65	6.59
季度净申购	-20540.20	11551.83	40489.18	-9811.54	-22957.18	43753.45	2142.46
总份额	99414.24	119954.43	108402.60	67913.42	77724.96	100682.15	56928.69
季度总申购份额	17062.73	32043.91	58780.30	25143.85	4697.98	60644.22	17373.98
季度总赎回份额	37602.93	20492.08	18291.12	34955.39	27655.16	16890.77	15231.53

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	中银恒利半年定期开放债券	11.60	103579.41	-	-	-
1850	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1851	易方达安源中短债债券C	11.55	113226.21	-13807.12	40130.89	53938.01
1852	浦银安盛普天纯债债券A	11.53	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1853	国联安增鑫纯债A	11.51	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1854	天弘添利债券(LOF)E	11.51	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
1855	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
1856	国投瑞银中高等级债券A	11.50	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1857	汇添富鑫福债	11.50	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1858	天弘兴益一年定开	11.49	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1859	博时信用债券C	11.48	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1860	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.48	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1861	中银互利半年定期开放债券	11.47	89596.35	-	-	-
1862	嘉实致华纯债债券	11.44	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
1863	天弘弘利债券	11.43	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	兴证全球恒信债券C	11.09	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1907	融通通玺债券	10.18	99689.38	-0.17	0.10	0.27
1908	融通通安债券	10.15	99646.74	-55.18	3.91	59.09
1909	南方宁利一年债券	10.03	99641.87	-	-	-
1910	大成景宁一年定开债券	9.99	99524.91	-	-	-
1911	鹏扬淳享债券A	10.13	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71
1912	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.76	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1913	国投瑞银中高等级债券A	11.50	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1914	博时裕创纯债	10.08	99413.94	-76.98	19.23	96.21
1915	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.33	99356.53	-	-	10.72
1916	汇添富稳航30天持有债券C	10.60	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1917	国泰惠盈纯债债券A	10.41	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
1918	平安合庆定开债	10.15	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1919	工银瑞宏6个月定开债券A	9.96	99200.63	-0.71	0.30	1.00
1920	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99199.33	-0.16	0.89	1.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平

3399	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
3400	平安惠利纯债	9.97	91580.21	-20318.09	5996.17	26314.26
3401	长盛安逸纯债债券A	16.99	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
3402	万家增强收益债券	0.97	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55
3403	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.31	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
3404	富国安慧短债债券A	7.54	68799.67	-20491.96	24794.89	45286.85
3405	新华丰利债券A	4.89	45557.87	-20513.11	50.04	20563.15
3406	国投瑞银中高等级债券A	11.50	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
3407	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3408	富国投资级信用债C	0.56	5213.38	-20798.14	128.34	20926.48
3409	招商鑫利中短债债券A	16.36	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
3410	天弘增益回报债券发起式B	4.60	35781.49	-20849.78	2633.21	23482.99
3411	广发景和中短债C	6.01	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
3412	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
3413	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	国寿安保泰恒纯债债券	5.65	47384.97	8423.32	17379.68	8956.35
1323	信澳信用债债券C	1.96	15348.63	2372.28	17376.31	15004.03
1324	中银转债增强债券A	9.77	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
1325	蜂巢丰瑞债券C	1.09	9780.43	3774.57	17299.13	13524.56
1326	工银纯债债券B	7.49	64115.03	-38368.64	17292.08	55660.72
1327	大成景荣债券C	2.18	19051.99	12521.35	17277.67	4756.32
1328	博时安祺6个月定开债C	1.18	11530.21	11428.38	17213.66	5785.28
1329	国投瑞银中高等级债券A	11.50	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1330	华安鼎丰债券发起式A	7.91	66289.87	7921.90	17032.51	9110.61
1331	申万菱信安泰丰利债券A	3.34	27610.04	-7468.62	17009.35	24477.97
1332	易方达丰和债券C	3.61	24781.54	16189.48	16992.98	803.50
1333	信澳优享债券C	1.72	16987.28	16619.13	16849.71	230.58
1334	金鹰持久增利(LOF)C	3.48	23408.35	10064.76	16833.38	6768.62
1335	大成稳安60天滚动持有债券E	1.79	15908.57	12539.32	16818.23	4278.91
1336	平安添利债券C	3.68	31208.48	-8418.07	16808.95	25227.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.63	23186.34	-8414.75	29564.85	37979.59
1208	银华中债1-3年农发行债券指数	66.56	629699.00	-23404.12	14537.90	37942.02
1209	富国可转债A	16.18	68725.55	-6222.54	31643.07	37865.62
1210	财通资管鸿利中短债债券C	7.20	65081.93	-22305.30	15503.66	37808.96
1211	鹏扬淳盈6个月定开A	3.23	31468.06	-8422.31	29356.98	37779.29
1212	国金惠安利率债C	3.79	32762.51	-18697.24	19081.43	37778.67
1213	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.33	156575.08	-18746.51	18909.69	37656.19
1214	国投瑞银中高等级债券A	11.50	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1215	华商可转债债券A	12.86	62843.63	9826.96	47338.97	37512.01
1216	中信建投景荣债券C	0.56	5445.91	-16893.40	20514.58	37407.98
1217	易方达安裕60天持有债券A	15.45	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1218	富国天丰强化债券(LOF)	16.14	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
1219	万家鑫怡债券A	27.86	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
1220	鹏扬稳利债券A	6.48	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
1221	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8357

143537.6700

68.69%

31.31%

2024-12-31

7821

86834.7100

58.55%

41.45%

2024-06-30

9124

110348.6900

78.64%

21.36%

2023-12-31

9515

57578.8100

59.89%

40.11%

2023-06-30

12087

77532.0500

67.77%

32.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8357	143537.6700	82399.85	68.69	37554.58	31.31
2024-12-31	7821	86834.7100	39763.23	58.55	28150.19	41.45
2024-06-30	9124	110348.6900	79175.95	78.64	21506.20	21.36
2023-12-31	9515	57578.8100	32809.22	59.89	21977.02	40.11
2023-06-30	12087	77532.0500	63509.97	67.77	30203.02	32.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。