我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 912.04 4.53%
债券 18193.73 90.44%
银行存款和结算备付金 587.39 2.92%
其他资产 424.17 2.11%
资产总值:20117.34万元报告期:2018-06-30
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国机债 20.00 1929.80 9.61%
14武钢债 15.00 1499.25 7.47%
16北水01 15.00 1484.25 7.39%
15南山集MTN001 10.00 1007.00 5.02%
14山西交投MTN001 10.00 1005.20 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12631.39 62.91%
可转债 503.74 2.51%
国家债券 128.91 0.64%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方网力 300367 40.90 477.00 2.38%
华友钴业 603799 3.01 293.38 1.46%
杉杉股份 600884 6.41 141.66 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 4.54%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方网力 300367 40.90 713.87 3.47%
鹿港文化 601599 44.88 314.61 1.53%
康弘药业 002773 3.71 222.01 1.08%
韵达股份 002120 4.35 217.70 1.06%
拓邦股份 002139 18.10 207.06 1.01%
利尔化学 002258 10.16 202.08 0.98%
道氏技术 300409 3.83 199.58 0.97%
圆通速递 600233 5.75 94.30 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.52%