我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.35 |
-3.10 |
6.53 |
2.89 |
2.28 |
| 本期利润(万元) |
-1.11 |
0.04 |
4.35 |
1.67 |
1.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.61 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
1.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67.44 |
69.14 |
138.56 |
138.88 |
138.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.53 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
6.36 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
5.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
550.66 |
407.12 |
1269.81 |
842.52 |
2429.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
19105.77 |
78843.48 |
80637.13 |
75426.58 |
93130.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
912.04 |
8935.39 |
10437.02 |
7614.09 |
12828.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
18193.73 |
69908.09 |
70200.11 |
67812.48 |
80301.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.91 |
41.24 |
39.66 |
41.16 |
40.26 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
13.75 |
13.22 |
13.72 |
13.42 |
| 资产总计(万元) |
20117.34 |
81836.40 |
83174.01 |
81691.20 |
98753.43 |
| 负债合计(万元) |
39.17 |
747.20 |
1909.63 |
1092.63 |
16573.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
20078.17 |
81089.21 |
81264.38 |
80598.57 |
82179.43 |
| 未分配利润(万元) |
-130.44 |
711.20 |
886.38 |
220.57 |
1801.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
614.13 |
3156.53 |
1620.34 |
2225.20 |
947.71 |
| 投资收益(万元) |
-2224.88 |
1935.05 |
282.32 |
2728.95 |
350.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1343.44 |
-1276.59 |
-189.87 |
-926.03 |
1106.77 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-267.25 |
3815.14 |
1712.79 |
4028.13 |
2405.02 |
| 管理人报酬(万元) |
97.54 |
485.18 |
239.84 |
447.24 |
197.44 |
| 托管费(万元) |
32.51 |
161.73 |
79.95 |
149.08 |
65.81 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
38.66 |
18.93 |
28.17 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
270.53 |
946.23 |
404.51 |
833.57 |
362.46 |
| 利润总额(万元) |
-537.78 |
2868.91 |
1308.28 |
3194.56 |
2042.56 |
| 净利润(万元) |
-537.78 |
2868.91 |
1308.28 |
3194.56 |
2042.56 |
