国投瑞银双债丰利定开债券C(161231)_最新动态

国投瑞银双债丰利定开债券C161231UBS INVESTMENT BANK DOUBLE BOND TWO YEARS TO OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

华宝基金新股东重规模轻业绩量化投资高管业绩悲催[2018-09-21]

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更新时间：2018-09-20 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银双债丰利定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：桑俊

2018-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2018-01-11 每10份派现金 0.0 元

国投瑞银双债丰利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.20	-1.30	-0.53
债券型名次	1500	716	1630	1556	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	1.68	0.00	-	6.36
债券型名次	1802	727	1034	1677	1146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安稳裕债券	4.58	4.33	4.83	-	-
2	银华转债B	2.75	-1.13	3.83	-28.55	-20.28
3	可转债B	2.17	-1.24	-1.48	-23.17	-18.47
4	圆信永丰纯债A	1.83	2.02	3.82	4.12	4.70
5	圆信永丰纯债C	1.66	1.94	3.67	3.77	4.36
国投瑞银双债丰利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1500 位，低于同类基金平均水平
1498	国泰上证5年期国债ETF联接C类	0.00	0.00	0.21	1.14	2.21
1499	国投瑞银双债丰利定开债券A	0.00	0.20	0.20	-1.10	-0.27
1500	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.00	0.30	0.20	-1.30	-0.53
1501	国投瑞银顺泓债券	0.00	-0.06	-	-	-
1502	国投瑞银中高等级债券A	0.00	0.28	2.15	2.82	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通收益增强债券C	0.11	16.15	16.47	15.17	14.60
2	汇安稳裕债券	4.58	4.33	4.83	-	-
3	诺德增强收益债券	0.00	3.55	4.04	5.12	5.02
4	诺安双利债券	0.00	3.08	9.99	19.72	23.99
5	中海惠祥分级债券	0.07	2.81	10.04	12.77	13.98
国投瑞银双债丰利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	德邦锐乾债券A	0.07	0.30	1.49	2.62	3.93
715	光大保德信超短债债券C	0.05	0.30	1.23	-	-
716	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.00	0.30	0.20	-1.30	-0.53
717	海富通瑞祥一年定开债券	0.10	0.30	2.07	3.47	4.80
718	华安年年盈定期开放债券A	0.10	0.30	3.57	3.78	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	-0.50	-1.38	541.26	-	-
2	财通收益增强债券C	0.11	16.15	16.47	15.17	14.60
3	长信稳益纯债债券	-0.06	0.03	14.41	16.14	17.55
4	景顺长城景颐盛利债券A	-0.04	-0.21	14.26	14.71	14.27
5	南方多元债券发起式	0.04	0.65	12.12	12.72	14.46
国投瑞银双债丰利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，低于同类基金平均水平
1628	博时弘康18个月定开债A	-0.09	-0.34	0.20	-0.60	2.06
1629	国投瑞银双债丰利定开债券A	0.00	0.20	0.20	-1.10	-0.27
1630	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.00	0.30	0.20	-1.30	-0.53
1631	景顺长城景颐双利债券A类	0.27	0.41	0.20	0.54	1.16
1632	工银月月薪定期支付债券C	0.68	0.00	0.19	-1.61	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.06	0.29	1.61	367.87	-
2	金信民兴债券A	-0.14	0.17	7.66	99.62	101.63
3	诺安双利债券	0.00	3.08	9.99	19.72	23.99
4	金信民兴债券C	-0.16	0.15	7.66	17.25	18.31
5	中融盈泽债券A	0.05	0.36	1.74	16.26	17.19
国投瑞银双债丰利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1556 位，低于同类基金平均水平
1554	银华双动力债券	0.00	-0.20	0.10	-1.27	-2.04
1555	国联安信心增长债券A	-0.08	-0.15	0.12	-1.30	0.31
1556	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.00	0.30	0.20	-1.30	-0.53
1557	金元顺安沣楹债券	0.14	0.29	0.73	-1.30	-0.33
1558	交银定期支付月月丰债券A	-0.07	-0.95	-0.44	-1.31	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.14	0.17	7.66	99.62	101.63
2	诺安双利债券	0.00	3.08	9.99	19.72	23.99
3	金信民兴债券C	-0.16	0.15	7.66	17.25	18.31
4	长信稳益纯债债券	-0.06	0.03	14.41	16.14	17.55
5	中融盈泽债券A	0.05	0.36	1.74	16.26	17.19
国投瑞银双债丰利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1427 位，低于同类基金平均水平
1425	万家家瑞债券A	0.35	0.02	-1.00	-1.07	-0.52
1426	信达澳银鑫安债券(LOF)	0.73	0.00	1.69	-0.21	-0.52
1427	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.00	0.30	0.20	-1.30	-0.53
1428	华安全球美元收益债券A人民币	0.37	-0.37	6.76	3.91	-0.55
1429	前海开源鼎安债券C	0.00	0.20	0.79	0.89	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	95.64	0.00	0.00	-	96.13
2	银华中债AAA信用债指数C	27.33	0.00	0.00	-	28.35
3	诺安双利债券	25.57	24.16	30.18	-	77.30
4	中融盈泽债券A	18.08	0.00	0.00	-	19.95
5	中融盈泽债券C	18.01	0.00	0.00	-	19.94
国投瑞银双债丰利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1802 位，低于同类基金平均水平
1800	长盛双月红定期债券A	-0.31	-2.40	3.50	-	17.72
1801	中科沃土沃祥债券	-0.34	0.00	0.00	-	-0.11
1802	国投瑞银双债丰利定开债券C	-0.38	1.68	0.00	-	6.36
1803	金元顺安丰祥	-0.39	-1.37	3.22	-	23.14
1804	长盛双月红定期债券C	-0.52	-2.91	2.66	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	0.42	182.63	0.00	-	188.28
2	丰润纯债债券A	5.40	89.55	0.00	-	90.74
3	华安稳固收益债券A	4.01	50.22	0.00	-	67.04
4	裕荣纯债债券A	6.27	40.66	0.00	-	40.95
5	诺安双利债券	25.57	24.16	30.18	-	77.30
国投瑞银双债丰利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	亚洲美元债C(美元现汇)	-1.93	1.69	0.00	-	6.15
726	长盛盛和纯债A	3.97	1.68	0.00	-	2.81
727	国投瑞银双债丰利定开债券C	-0.38	1.68	0.00	-	6.36
728	富国优化增强债券C	0.86	1.66	4.02	-	62.19
729	工银月月薪定期支付债券A	0.07	1.64	5.92	-	48.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	25.57	24.16	30.18	-	77.30
2	嘉实新兴市场A1	2.31	7.45	29.50	-	51.78
3	华夏海外收益债券A	2.05	7.16	24.98	-	43.10
4	华夏海外收益债券C	1.59	6.24	23.54	-	39.81
5	博时亚洲票息收益债券(QDII)	1.75	6.21	22.32	-	47.86
国投瑞银双债丰利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	国投瑞银和泰6个月债券	0.00	0.00	0.00	-	5.47
1033	国投瑞银双债丰利定开债券A	0.04	2.41	0.00	-	7.44
1034	国投瑞银双债丰利定开债券C	-0.38	1.68	0.00	-	6.36
1035	国投瑞银顺昌纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	0.06
1036	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-19.98	-23.43	-29.13	-	-22.75
2	中海可转债债券C类	-20.27	-24.05	-29.81	-	-22.75
3	嘉实增强信用定期债券	5.44	6.90	11.59	-	28.39
4	华夏聚利债券	-3.86	-5.08	0.00	-	12.20
5	华夏纯债债券A	4.79	3.81	10.96	-	25.72
国投瑞银双债丰利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，低于同类基金平均水平
1675	国投瑞银双债债券C	5.13	6.44	9.18	-	51.95
1676	国投瑞银双债丰利定开债券A	0.04	2.41	0.00	-	7.44
1677	国投瑞银双债丰利定开债券C	-0.38	1.68	0.00	-	6.36
1678	银河通利	1.85	2.99	6.01	-	53.38
1679	通利债C	1.52	2.34	4.96	-	51.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	542.29
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	370.63
3	银河收益债券	0.58	1.91	7.83	-	349.01
4	富国天利增长债券	4.23	4.47	10.47	-	243.67
5	长盛全债指数增强债券	-1.81	0.27	3.99	-	218.80
国投瑞银双债丰利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1146 位，低于同类基金平均水平
1144	长城久盛安稳纯债两年定期开放债券	5.34	0.00	0.00	-	6.36
1145	长信利鑫C	3.57	4.37	0.00	-	6.36
1146	国投瑞银双债丰利定开债券C	-0.38	1.68	0.00	-	6.36
1147	兴业18个月定开债券A	4.31	0.00	0.00	-	6.36
1148	鹏华丰泰定期开放债券B	2.09	-1.32	0.00	-	6.35

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国机债	20.00	1929.80	9.61%
14武钢债	15.00	1499.25	7.47%
16北水01	15.00	1484.25	7.39%
15南山集MTN001	10.00	1007.00	5.02%
14山西交投MTN001	10.00	1005.20	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12631.39	62.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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04-19国投瑞银基金:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
04-13丰利A类:分红公告

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交易日	2018-09-19	2018-09-18	2018-09-17	2018-09-14	2018-09-13
单位净值(元)	0.991	0.992	0.991	0.991	0.991
累计净值(元)	1.063	1.064	1.063	1.063	1.063

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