国投瑞银双债丰利定开债券C(161231)_规模评级

国投瑞银双债丰利定开债券C161231UBS INVESTMENT BANK DOUBLE BOND TWO YEARS TO OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	0.00	-69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	68.04	68.04	137.51	137.51	137.51	137.51	137.51
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.69	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	330.03	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.51	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.24	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	241.28	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
国投瑞银双债丰利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1691 位，低于同类基金平均水平

1684	创金合信转债精选债券C	0.01	101.78	-2.27	0.91	3.18
1685	大成景华一年期A	0.01	89.85	-	-	830.47
1686	东方永熙18个月定期开放债券C	0.01	109.27	-	-	143.41
1687	东吴优益债券A	0.01	94.60	-4.09	11.30	15.39
1688	富兰克林国海恒久信用债券C	0.01	76.75	-2.52	0.59	3.11
1689	国寿安保尊利增强回报债券C	0.01	104.74	-25.73	0.11	25.84
1690	国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币	0.01	95.64	15.32	63.36	48.04
1691	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	68.04	-	-	-
1692	海富通集利债券	0.01	61.20	-23.87	23.34	47.21
1693	华泰紫金智盈债券A	0.01	77.72	-	-	10377.91
1694	华夏鼎隆债券A	0.01	100.25	-	-	22869.30
1695	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.01	114.83	-	-	-
1696	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.65	-3.47	1.18	4.65
1697	交银丰润收益债券C	0.01	76.28	-11.18	9.21	20.39
1698	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	0.01	58.87	-202.99	28.64	231.63

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2150 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	834.69	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	330.03	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.51	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	271.24	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	241.28	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
国投瑞银双债丰利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1711 位，低于同类基金平均水平

1704	博时富鑫纯债债券	0.01	77.25	-4987.39	132.59	5119.98
1705	富兰克林国海恒久信用债券C	0.01	76.75	-2.52	0.59	3.11
1706	交银丰润收益债券C	0.01	76.28	-11.18	9.21	20.39
1707	万家恒景18个月C	0.01	75.06	-2386.66	3.58	2390.23
1708	平安大华惠悦纯债	0.01	74.78	-18.17	8.25	26.42
1709	融通通瑞债券C	0.01	71.48	-3.98	4.02	8.00
1710	人保纯债一年定开债券C	0.01	68.65	0.00	0.00	0.00
1711	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	68.04	-	-	-
1712	海富通集利债券	0.01	61.20	-23.87	23.34	47.21
1713	浙商聚盈C	0.01	60.31	0.09	6.93	6.83
1714	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	0.01	58.87	-202.99	28.64	231.63
1715	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.65	-3.47	1.18	4.65
1716	浦银安盛盛元纯债债券C	0.01	52.71	-2.12	0.05	2.17
1717	国债十年	0.53	52.58	-149.00	0.00	149.00
1718	上证10年期国债ETF	0.52	50.65	-2.00	4.00	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	175.93	1757515.88	1736516.22	1742516.12	5999.90
2	博时裕鹏纯债债券	60.47	553964.72	553808.20	556126.95	2318.75
3	广发汇瑞3个月定开债券	56.34	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	43.20	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.35	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
国投瑞银双债丰利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平

1839	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	1.14	11630.56	-	-	-
1840	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	0.80	7586.70	-	-	-
1841	南方永利1年定期开放债券C	0.04	372.21	-	-	-
1842	南方聚利1年定期开放债券C	0.08	800.70	-	0.22	-
1843	富国汇利回报	6.72	59665.48	-	-	-
1844	易方达永旭定期开放债券	17.68	167725.44	-	-	-
1845	国投瑞银双债丰利定开债券A	2.00	20140.57	-	-	-
1846	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	68.04	-	-	-
1847	融通岁岁添利定期开放债券基金A	1.65	14982.27	-	-	-
1848	融通岁岁添利定期开放债券基金B	0.32	2894.70	-	-	-
1849	万家强化收益定期开放债券	3.25	31179.10	-	-	-
1850	诺安纯债定期开放债券A类	3.91	34981.48	-	-	-
1851	诺安纯债定期开放债券C类	0.71	6436.91	-	-	-
1852	中银盛利定期开放债券(LOF)	45.28	441349.19	-	151.66	-
1853	中银产业债定期开放债券	6.41	64128.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	175.93	1757515.88	1736516.22	1742516.12	5999.90
2	永赢丰利债券A	25.30	250719.25	228719.40	810591.54	581872.14
3	博时裕鹏纯债债券	60.47	553964.72	553808.20	556126.95	2318.75
4	广发汇瑞3个月定开债券	56.34	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
5	前海联合泓元定开债券	30.63	299613.66	-701386.34	498613.66	1200000.00
国投瑞银双债丰利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平

1843	招商转债B份额	0.11	1861.60	-	-	-
1844	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	1.14	11630.56	-	-	-
1845	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	0.80	7586.70	-	-	-
1846	南方永利1年定期开放债券C	0.04	372.21	-	-	-
1847	富国汇利回报	6.72	59665.48	-	-	-
1848	易方达永旭定期开放债券	17.68	167725.44	-	-	-
1849	国投瑞银双债丰利定开债券A	2.00	20140.57	-	-	-
1850	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	68.04	-	-	-
1851	融通岁岁添利定期开放债券基金A	1.65	14982.27	-	-	-
1852	融通岁岁添利定期开放债券基金B	0.32	2894.70	-	-	-
1853	万家强化收益定期开放债券	3.25	31179.10	-	-	-
1854	诺安纯债定期开放债券A类	3.91	34981.48	-	-	-
1855	诺安纯债定期开放债券C类	0.71	6436.91	-	-	-
1856	中银产业债定期开放债券	6.41	64128.50	-	-	-
1857	汇添富季季红定期开放债券	4.22	41287.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.63	299613.66	-701386.34	498613.66	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.69	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	330.03	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.30	250719.25	228719.40	810591.54	581872.14
5	鑫元招利	9.23	89385.90	-329778.61	89391.52	419170.13
国投瑞银双债丰利定开债券C基金规模在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平

1854	南方永利1年定期开放债券(LOF)A	1.14	11630.56	-	-	-
1855	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	0.80	7586.70	-	-	-
1856	南方永利1年定期开放债券C	0.04	372.21	-	-	-
1857	南方聚利1年定期开放债券C	0.08	800.70	-	0.22	-
1858	富国汇利回报	6.72	59665.48	-	-	-
1859	易方达永旭定期开放债券	17.68	167725.44	-	-	-
1860	国投瑞银双债丰利定开债券A	2.00	20140.57	-	-	-
1861	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	68.04	-	-	-
1862	融通岁岁添利定期开放债券基金A	1.65	14982.27	-	-	-
1863	融通岁岁添利定期开放债券基金B	0.32	2894.70	-	-	-
1864	万家强化收益定期开放债券	3.25	31179.10	-	-	-
1865	诺安纯债定期开放债券A类	3.91	34981.48	-	-	-
1866	诺安纯债定期开放债券C类	0.71	6436.91	-	-	-
1867	中银盛利定期开放债券(LOF)	45.28	441349.19	-	151.66	-
1868	中银产业债定期开放债券	6.41	64128.50	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

236

2883.2500

0.00%

100.00%

2017-12-31

327

4205.1900

0.00%

100.00%

2017-06-30

327

4205.1900

0.00%

100.00%

2016-12-31

327

4205.1900

0.00%

100.00%

2016-06-30

327

4205.1900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	236	2883.2500	68.04	100.00
2017-12-31	327	4205.1900	137.51	100.00
2017-06-30	327	4205.1900	137.51	100.00
2016-12-31	327	4205.1900	137.51	100.00
2016-06-30	327	4205.1900	137.51	100.00

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