资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162634.69 99.16%
银行存款和结算备付金 1371.13 0.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:164005.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 290.00 30405.11 18.55%
23国开08 280.00 29001.23 17.69%
22国开08 240.00 24723.98 15.08%
24国开03 170.00 17648.10 10.77%
18国开10 140.00 15087.98 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134029.27 81.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%