资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184025.46 99.83%
银行存款和结算备付金 304.42 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:184329.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 100.00 10364.29 6.37%
23淮安投资MTN001 70.00 7233.15 4.44%
23珠海华发MTN001 60.00 6178.87 3.80%
22滨江城建MTN002 60.00 6188.82 3.80%
24椒江国资MTN001 60.00 6158.73 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27506.64 16.90%
企业债 3279.88 2.02%
国家债券 1174.85 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%