财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
980.26 |
2429.36 |
1309.30 |
3702.17 |
865.52 |
| 本期利润(万元) |
-487.74 |
1377.01 |
-152.46 |
5280.71 |
221.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22598.09 |
0.00 |
20168.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162750.51 |
163238.25 |
161708.78 |
161861.24 |
159591.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.57 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.76 |
311.75 |
317.71 |
414.48 |
1103.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
165954.75 |
206347.72 |
164733.67 |
172059.24 |
148187.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165954.75 |
206347.72 |
164733.67 |
172059.24 |
148187.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.21 |
41.02 |
39.15 |
39.77 |
37.88 |
| 应付托管费(万元) |
13.40 |
13.67 |
13.05 |
13.26 |
12.63 |
| 资产总计(万元) |
166322.51 |
206659.47 |
165051.38 |
172473.72 |
153791.38 |
| 负债合计(万元) |
3084.26 |
44798.23 |
5681.15 |
15893.19 |
76.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
163238.25 |
161861.24 |
159370.23 |
156580.53 |
153714.39 |
| 未分配利润(万元) |
25487.10 |
24110.09 |
21619.08 |
18829.38 |
15963.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
4.78 |
3.05 |
115.43 |
88.98 |
| 投资收益(万元) |
3091.48 |
4814.00 |
2170.52 |
5113.40 |
2508.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1052.35 |
1578.54 |
1050.56 |
2956.36 |
2332.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2040.26 |
6397.32 |
3224.13 |
8185.18 |
4929.94 |
| 管理人报酬(万元) |
241.35 |
477.40 |
235.89 |
452.63 |
217.91 |
| 托管费(万元) |
80.45 |
159.13 |
78.63 |
150.88 |
72.64 |
| 其它费用(万元) |
12.47 |
23.17 |
13.40 |
26.86 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
663.25 |
1116.61 |
434.43 |
728.89 |
339.79 |
| 利润总额(万元) |
1377.01 |
5280.71 |
2789.70 |
7456.29 |
4590.15 |
| 净利润(万元) |
1377.01 |
5280.71 |
2789.70 |
7456.29 |
4590.15 |
