国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0477 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2947

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余文朝

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：16.39亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
债券型名次	1404	504	2899	2194	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
债券型名次	2706	3917	3006	2184	1426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94
1403	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
1404	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
1405	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1406	海富通弘丰定开债券	0.03	0.21	0.97	1.87	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.27	0.70
503	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.25	0.61	1.29	0.71
504	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
505	海富通裕昇三年定开债券	0.08	0.25	0.67	1.37	0.62
506	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	2.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
2898	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52
2899	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
2900	红土创新添利债券C	-0.28	-0.20	0.53	0.53	0.76
2901	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.51	1.26	0.56
2193	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2194	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
2195	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.19	0.75	1.26	0.72
2196	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.31	0.85	1.26	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2946	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.09	0.30	0.58	1.40	0.55
2947	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.53	1.26	0.55
2948	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.19	0.60	1.21	0.55
2949	华夏鼎辉债券C	0.03	0.06	0.48	0.97	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	广发景华纯债C	2.09	5.21	9.13	-	10.36
2705	国泰丰鑫纯债债券	2.09	5.38	10.27	19.35	23.40
2706	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
2707	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2708	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	长城鼎利一年定开债券发起式	1.86	4.34	10.03	-	9.78
3916	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.89	4.34	6.82	12.27	16.19
3917	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
3918	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.87	4.34	7.38	-	10.55
3919	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	博时智臻纯债债券	1.82	4.62	8.58	15.77	37.05
3005	富国汇泽一年定期开放债券C	0.79	4.35	8.58	-	8.45
3006	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
3007	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.90	5.07	8.58	14.61	17.21
3008	嘉实汇达中短债债券A	1.72	4.98	8.58	14.90	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	南方昭元债券C	2.93	5.38	6.66	13.61	15.92
2183	农银金丰定开债券	1.34	3.67	7.12	13.61	31.76
2184	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
2185	华夏鼎富债券C	1.65	2.53	7.33	13.60	15.34
2186	华泰保兴尊享定开	0.70	2.94	7.63	13.59	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	嘉实丰安6个月定期债券	1.57	3.85	7.16	11.93	31.46
1425	工银中高等级信用债债券B	1.54	3.95	7.97	14.51	31.45
1426	国投瑞银顺鑫债券	2.09	4.34	8.58	13.60	31.45
1427	华润元大双鑫债券C	3.24	9.77	14.66	18.64	31.45
1428	万家鑫瑞纯债A	1.49	4.33	6.88	13.09	31.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	290.00	30405.11	18.55%
23国开08	280.00	29001.23	17.69%
22国开08	240.00	24723.98	15.08%
24国开03	170.00	17648.10	10.77%
18国开10	140.00	15087.98	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134029.27	81.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-27国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0475	1.0474	1.0472	1.0469	1.0466
累计净值(元)	1.2945	1.2944	1.2942	1.2939	1.2936

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