国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0462 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2932

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：余文朝

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：16.39亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40
债券型名次	1462	924	3854	2982	3756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.27	9.09	13.66	31.26
债券型名次	2781	4057	2804	2616	1456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.10	0.26	0.65	0.65	0.48
1461	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.10	0.24	0.60	0.54	0.44
1462	国投瑞银顺鑫债券	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40
1463	宏利昇利一年定开债券发起式	0.10	0.31	1.00	1.20	0.74
1464	宏利泽利债券	0.10	0.23	0.69	0.81	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.11	0.33	0.97	1.36	0.77
923	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	1.04	1.16	0.79
924	国投瑞银顺鑫债券	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40
925	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.33	0.82	0.92	0.67
926	宏利集利债券C	-0.86	0.33	1.65	2.50	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45
3853	国泰鑫裕纯债债券	0.12	0.27	0.54	0.41	0.33
3854	国投瑞银顺鑫债券	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40
3855	红土创新丰源中短债A	0.05	0.13	0.54	0.83	0.22
3856	华安鼎益债券C	0.07	0.20	0.54	0.56	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.42	0.84	0.31
2981	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.84	0.30
2982	国投瑞银顺鑫债券	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40
2983	红土创新纯债C	0.06	0.14	0.59	0.84	0.25
2984	华安添锦债券	0.10	0.34	0.79	0.84	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.05	0.18	0.61	0.77	0.40
3755	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.58	0.90	0.40
3756	国投瑞银顺鑫债券	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40
3757	恒生前海恒利纯债A	0.16	0.28	0.72	-1.28	0.40
3758	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.13	0.44	1.29	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	10.57	13.06	21.48	52.29
2780	工银泰颐三年定开债券C	1.96	4.43	6.87	11.75	14.86
2781	国投瑞银顺鑫债券	1.96	4.27	9.09	13.66	31.26
2782	国新国证鑫颐中短债A	1.96	4.54	5.55	-	6.05
2783	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.83	4.27	8.48	-	14.61
4056	广发央企80债券指数C	1.83	4.27	8.28	15.01	18.35
4057	国投瑞银顺鑫债券	1.96	4.27	9.09	13.66	31.26
4058	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4059	华安安业债券C	1.92	4.27	9.44	18.47	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	0-4地债	1.95	5.22	9.09	15.46	16.78
2803	格林泓盛一年定开债券发起式	2.21	4.40	9.09	-	9.66
2804	国投瑞银顺鑫债券	1.96	4.27	9.09	13.66	31.26
2805	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.15	4.85	9.09	-	12.03
2806	南方和元C	2.02	4.99	9.09	17.03	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	银河睿嘉债券A	3.32	5.20	8.05	13.69	22.94
2615	永赢昌益债券C	1.60	4.49	8.78	13.69	19.29
2616	国投瑞银顺鑫债券	1.96	4.27	9.09	13.66	31.26
2617	华富安鑫债券	13.51	28.87	19.75	13.66	84.66
2618	山证超短债基金C	1.49	3.09	6.27	13.66	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	银河君怡债券	2.12	3.96	6.44	12.51	31.30
1455	上银慧佳盈债券	2.51	5.20	9.78	18.47	31.27
1456	国投瑞银顺鑫债券	1.96	4.27	9.09	13.66	31.26
1457	摩根纯债丰利债券C	0.69	4.47	6.53	11.24	31.23
1458	兴业优债增利债券A	2.72	5.43	8.56	16.48	31.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	290.00	30405.11	18.55%
23国开08	280.00	29001.23	17.69%
22国开08	240.00	24723.98	15.08%
24国开03	170.00	17648.10	10.77%
18国开10	140.00	15087.98	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134029.27	81.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0458	1.0457	1.0452	1.0448	1.0450
累计净值(元)	1.2928	1.2927	1.2922	1.2918	1.2920

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