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国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1899 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2889

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：颜文浩

2026-01-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：16.28亿元

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
债券型名次	4113	3903	1858	3401	4130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.53	9.62	13.50	30.72
债券型名次	3480	4150	2252	2555	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
4112	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4113	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
4114	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
4115	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
3902	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.63	0.02
3903	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
3904	海富通稳健添利债券C	-0.03	0.11	0.47	-0.39	-0.03
3905	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.11	0.34	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.02	0.21	0.65	0.11	0.02
1857	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.65	0.09	0.04
1858	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
1859	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1860	华安领荣一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.65	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.53	0.28	0.02
3400	国金中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.06	0.14	0.28	-0.01
3401	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
3402	汇安裕盈纯债债券A	0.00	-0.06	0.45	0.28	0.00
3403	江信祺福C	0.00	0.36	-0.38	0.28	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	国泰聚享纯债债券	-0.01	0.14	0.37	-0.77	-0.01
4129	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4130	国投瑞银顺鑫债券	-0.01	0.11	0.65	0.28	-0.01
4131	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.02	0.55	0.31	-0.01
4132	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.10	0.43	0.67	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	广发汇承定期开放债券	1.06	5.66	9.01	17.98	27.06
3479	国联安恒悦90天持有债券C	1.06	4.02	8.23	-	10.60
3480	国投瑞银顺鑫债券	1.06	4.53	9.62	13.50	30.72
3481	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.06	4.52	0.00	-	6.67
3482	华安鼎丰债券发起式A	1.06	5.36	10.85	16.90	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	长信稳益纯债债券	0.78	4.53	8.98	15.00	30.51
4149	富国国有企业债债券C	1.62	4.53	7.92	14.21	57.02
4150	国投瑞银顺鑫债券	1.06	4.53	9.62	13.50	30.72
4151	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	4.53	7.79	-	8.58
4152	交银丰盈收益债券A	0.61	4.53	7.98	14.57	51.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.41	4.85	9.63	-	13.28
2251	中加安盈一年定开债券发起	1.28	6.49	9.63	-	10.68
2252	国投瑞银顺鑫债券	1.06	4.53	9.62	13.50	30.72
2253	华安信用四季红债券A	1.11	6.03	9.62	16.72	87.86
2254	永赢诚益债券A	0.89	5.52	9.62	18.73	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华夏短债债券C	1.41	4.13	7.54	13.51	26.24
2554	广发民丰一年定期开放债券	0.49	4.75	7.71	13.50	14.59
2555	国投瑞银顺鑫债券	1.06	4.53	9.62	13.50	30.72
2556	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.84	5.06	7.80	13.49	18.73
2557	浦银普益C	-0.15	4.99	7.67	13.48	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	江信一年定开	1.20	4.43	7.28	17.15	30.76
1441	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
1442	国投瑞银顺鑫债券	1.06	4.53	9.62	13.50	30.72
1443	工银中高等级信用债债券B	0.31	4.19	8.23	14.45	30.69
1444	平安增利六个月定开债A	1.99	7.89	12.29	30.31	30.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	100.00	10364.29	6.37%
23淮安投资MTN001	70.00	7233.15	4.44%
23珠海华发MTN001	60.00	6178.87	3.80%
22滨江城建MTN002	60.00	6188.82	3.80%
24椒江国资MTN001	60.00	6158.73	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27506.64	16.90%
企业债	3279.88	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1897	1.1892	1.1894	1.1899	1.1900
累计净值(元)	1.2887	1.2882	1.2884	1.2889	1.2890

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