国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

1.42亿元创新券带来了什么[2024-04-21]

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累计净值：1.250

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜文浩

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.81亿元

2019-01-02 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	1.04	2.16	1.30
债券型名次	3121	3294	4045	3297	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	5.32	9.02	16.81	26.50
债券型名次	2094	2958	2275	1350	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.60	3.97	4.88	5.96	5.13
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国泰中债1-5年政金债C	0.13	0.67	1.81	3.10	1.88
3120	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.57	1.69	2.97	1.83
3121	国投瑞银顺鑫债券	0.13	0.45	1.04	2.16	1.30
3122	海通安裕中短债A	0.13	0.45	1.06	2.01	1.24
3123	恒生前海恒源天利债C	0.13	-1.54	2.75	2.65	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
5	宝盈融源可转债债券A	2.50	6.36	10.24	3.01	3.35
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	0.45	1.21	2.08	1.25
3293	国泰信用互利债券C	0.21	0.45	1.70	1.82	1.04
3294	国投瑞银顺鑫债券	0.13	0.45	1.04	2.16	1.30
3295	海富通添鑫收益债券C	0.25	0.45	3.69	2.60	2.28
3296	海通安裕中短债A	0.13	0.45	1.06	2.01	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	东方红30天滚动持有纯债A	0.12	0.40	1.04	1.92	-
4044	国联安增顺纯债债券A	0.01	0.38	1.04	1.93	1.09
4045	国投瑞银顺鑫债券	0.13	0.45	1.04	2.16	1.30
4046	恒生前海恒悦纯债A	0.11	0.47	1.04	1.97	1.24
4047	华安证券合赢三个月持有债券	0.11	0.39	1.04	2.27	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	工银可转债债券	0.33	-1.46	9.38	14.29	9.08
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	国联安中短债债券A	0.13	0.43	1.02	2.16	1.29
3296	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	0.40	1.12	2.16	1.22
3297	国投瑞银顺鑫债券	0.13	0.45	1.04	2.16	1.30
3298	国信安泰中短债债券A	0.09	0.40	0.95	2.16	1.23
3299	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.04	0.50	1.10	2.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.16	2.20	11.90	9.09	10.76
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	国联汇富债券A	0.14	0.44	1.05	2.17	1.30
3351	国泰君安中债1-3年政金债A	0.06	0.45	1.23	2.15	1.30
3352	国投瑞银顺鑫债券	0.13	0.45	1.04	2.16	1.30
3353	华安证券合赢三个月定开	0.08	0.29	0.96	2.35	1.30
3354	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	-0.03	0.44	1.40	2.32	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.44	60.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.78	26.14	35.66	44.35
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.22	13.47	0.00	-	15.74
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	国泰中债1-3年国开债A	4.00	6.44	10.26	-	12.80
2093	国投瑞银顺源债券	4.00	6.50	10.90	19.85	28.53
2094	国投瑞银顺鑫债券	4.00	5.32	9.02	16.81	26.50
2095	汇丰晋信丰盈债券A	4.00	0.00	0.00	-	4.98
2096	鹏华丰启债券	4.00	0.00	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.44	60.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.72	23.86	28.79	-	37.11
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.17	22.49	26.88	-	32.00
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	创金合信中债1-3年国开债C	3.21	5.32	9.04	-	14.01
2957	富荣富恒两年定开债	1.90	5.32	8.62	-	10.60
2958	国投瑞银顺鑫债券	4.00	5.32	9.02	16.81	26.50
2959	华润元大润鑫债券A	3.32	5.32	8.48	14.29	25.01
2960	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.52	5.32	8.64	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.83	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	96.06	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.44	60.16
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	浦银安盛普丰纯债债券A	3.01	5.32	9.03	-	12.15
2274	太平中债1-3年政策性金融债C	3.19	5.40	9.03	-	11.43
2275	国投瑞银顺鑫债券	4.00	5.32	9.02	16.81	26.50
2276	中银证券汇享定期开放债券	3.68	5.54	9.02	19.16	25.71
2277	财通资管鸿运中短债债券A	3.17	5.73	9.01	19.00	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.83	79.45
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	96.06	74.10
3	长城悦享增利债券A	2.15	3.24	18.93	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.24	-12.60	6.36	58.67	64.29
5	华商可转债债券A	6.13	1.78	11.18	57.00	62.18
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华夏鼎略债券A	2.92	5.45	8.96	16.82	16.70
1349	工银泰享三年理财债券	2.54	5.19	8.60	16.81	24.97
1350	国投瑞银顺鑫债券	4.00	5.32	9.02	16.81	26.50
1351	宏利溢利债券C	3.11	4.91	8.26	16.80	27.05
1352	建信稳定鑫利债券C	4.14	6.16	10.12	16.80	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	10.14	22.45	44.55	386.81
2	富国天利增长债券A	3.45	6.62	12.29	24.56	348.52
3	易方达安心回报债券A	1.06	1.84	2.72	25.90	266.73
4	易方达增强回报债券A	6.19	8.92	13.49	37.26	254.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.26	3.88	9.04	17.75	251.97
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	鑫元合利定期开放	4.04	6.70	11.10	19.27	26.53
1295	国金惠盈纯债债券C	7.77	11.95	18.08	26.74	26.50
1296	国投瑞银顺鑫债券	4.00	5.32	9.02	16.81	26.50
1297	海富通瑞利债券	2.74	5.18	8.54	15.43	26.50
1298	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	4.52	7.31	11.74	20.45	26.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN001	50.00	5149.90	3.26%
22阜阳投资MTN001	40.00	4142.07	2.62%
22溧阳城建MTN003	40.00	4136.28	2.62%
21东南资产MTN001	40.00	4137.13	2.62%
21空港兴城MTN002	40.00	4106.98	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9183.75	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：公募基金股票交易降佣，行业变革就此开启

　　新“国九条”的“1+N”细化政策——“1”是意见本身，“N”是若干配套制度规则，正在陆续落地。日前证监会发布，将于2024年7月1日起正式实施的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(以下简称《规定》)，明确要将公募基金股票交易佣

查看全文[04-20]
标题：兴业证券：公募基金费改让利投资者基金行业将聚焦投资者回报

　　中证网讯(记者赵中昊)为深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(新“国九条”)，进一步加强公开募集证券投资基金(以下简称基金)证券交易费用管理，规范基金管理人证券交易佣金及分配管理，保护基金份额持有人

查看全文[04-20]
标题：恒基达鑫：2023年营收3.94亿元现金分红创近10年新高

　　中证网讯(王珞)恒基达鑫4月19日晚间披露2023年度报告。报告期内，公司实现营业收入3.94亿元，同比下降1.97%；实现归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比下降8.28%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)

查看全文[04-20]
04-20 知名基金经理一季度重仓股变化情况不大，林英睿：更深入的思考上行的潜在方向
04-20 公募基金证券交易佣金下调！首批中证A500指数资格“抢疯了”
04-20 超重磅政策！刚刚，基金券商发声
04-20 事关你的钱袋子！证监会官宣公募基金费率调降

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标题：国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
01-08国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的...

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.150
累计净值(元)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.249

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