国投瑞银顺鑫债券(002964)_最新动态

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1889 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2879

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺鑫债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜文浩

2021-05-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.28亿元

2019-01-02 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银顺鑫债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
债券型名次	3585	2197	1331	3242	2930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
债券型名次	3268	4035	2079	2491	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90
3584	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
3585	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
3586	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3587	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.01	0.54	0.47	0.56
2196	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
2197	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
2198	海富通中债1-3年农发A	0.14	0.01	0.44	0.22	0.58
2199	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1330	国泰君安君得盛债券A	-0.46	-0.65	0.56	0.76	0.85
1331	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
1332	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
1333	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95
3241	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62
3242	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
3243	华安添和一年债券C	-0.07	-0.30	0.24	0.44	1.39
3244	华夏鼎明债券C	0.04	0.03	0.29	0.44	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺鑫债券一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18
2929	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
2930	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
2931	宏利泽利债券	0.09	0.05	0.39	0.52	1.18
2932	华夏鼎略债券A	0.04	0.07	0.38	0.61	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.97	6.36	-	7.38
3267	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66
3268	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
3269	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
3270	华安信用四季红债券C	1.47	5.78	8.91	15.22	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.80	5.03	7.96	-	9.61
4034	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
4035	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
4036	华宝中短债债券A	1.70	5.03	9.09	16.36	22.87
4037	华夏中债1-3年政金债指数C	0.82	5.03	8.68	15.48	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
2078	创金合信尊智纯债A	1.91	6.28	10.01	17.75	33.00
2079	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
2080	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
2081	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61
2490	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33
2491	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
2492	万家鑫瑞纯债A	0.93	5.80	7.02	14.15	30.83
2493	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺鑫债券一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
1404	鹏华丰达债券	1.73	5.91	10.41	19.64	30.64
1405	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
1406	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
1407	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	100.00	10364.29	6.37%
23淮安投资MTN001	70.00	7233.15	4.44%
23珠海华发MTN001	60.00	6178.87	3.80%
22滨江城建MTN002	60.00	6188.82	3.80%
24椒江国资MTN001	60.00	6158.73	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27506.64	16.90%
企业债	3279.88	2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换...

国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告公告送出日期：2024年7月8日 1 公告基本信息基金名称国投瑞银顺...

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06-27国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
06-27国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1887	1.1886	1.1884	1.1885	1.1884
累计净值(元)	1.2877	1.2876	1.2874	1.2875	1.2874

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