国投瑞银顺鑫债券(002964)_规模评级

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.86	15.86	15.86	15.86	15.86	10.55	10.55
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	46095.68	0.00	-34388.65
总份额	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	91655.46	91655.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	46095.69	0.00	90661.83
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	125050.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1557	南方远利3个月定开债券发起	15.98	147851.85	-	-	0.00
1558	中信保诚稳利债券A	15.95	149781.18	1.95	2.37	0.42
1559	长盛盛裕纯债A	15.93	154425.01	-10776.11	16091.39	26867.50
1560	浙商丰裕纯债A	15.93	142857.97	-0.00	0.01	0.01
1561	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.91	150010.01	-	-	0.03
1562	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.88	147791.83	-	-	-
1563	国投瑞银顺鑫债券	15.86	137751.15	-	-	-
1564	中融聚锦一年定开债券	15.85	149627.61	-	-	-
1565	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.84	150999.95	-	-	-
1566	招商招华纯债A	15.84	146658.26	17.84	22.90	5.06
1567	交银施罗德裕惠纯债债券	15.83	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1568	天弘永利债券C	15.83	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
1569	国投瑞银顺立纯债债券	15.80	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1570	格林泓远纯债A	15.77	144760.05	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	易方达富惠纯债债券C	14.32	138789.25	97568.19	160774.71	63206.52
1614	南方旭元A	15.11	138559.75	0.30	0.30	0.00
1615	万家鑫悦纯债A	14.29	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
1616	泰康稳健增利债券C	20.96	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
1617	南方臻元	15.44	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
1618	中融恒阳纯债A	14.57	138150.77	2.89	5.81	2.92
1619	创金合信尊泓债券A	14.45	137762.61	-	-	0.01
1620	国投瑞银顺鑫债券	15.86	137751.15	-	-	-
1621	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.76	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1622	信诚至泰C	17.33	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
1623	广发中债7-10年国开债指数C	16.62	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
1624	华夏纯债债券C	15.44	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
1625	平安元和90天滚动持有短债C	14.61	137253.19	-55471.07	28152.66	83623.74
1626	鑫元一年定开中高等级	14.65	137039.88	-	-	-
1627	东证融汇鑫享30天滚动A	15.13	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	融通通裕定开债券发起式	11.41	105654.37	-	-	0.00
4305	富国两年期理财债券A	199.87	1990785.61	-	-	-
4306	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4307	博时安仁一年定开债发起式A	15.24	133502.41	-	-	-
4308	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4309	博时聚盈纯债债券	13.34	104504.09	-	-	66.94
4310	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4311	国投瑞银顺鑫债券	15.86	137751.15	-	-	-
4312	长信稳健纯债债券A	15.47	144828.52	-	-	58.98
4313	农银金丰定开债券	6.18	48845.56	-	-	-
4314	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.00	-	-	-
4315	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
4316	山证裕利定开债发起式	13.60	115352.77	-	-	0.01
4317	博时聚利3个月定开债发起式	63.70	610361.91	-	-	0.00
4318	招商招乾3个月定开债发起式A	48.21	439915.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	融通通裕定开债券发起式	11.41	105654.37	-	-	0.00
4551	富国两年期理财债券A	199.87	1990785.61	-	-	-
4552	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4553	博时安仁一年定开债发起式A	15.24	133502.41	-	-	-
4554	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4555	博时聚盈纯债债券	13.34	104504.09	-	-	66.94
4556	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
4557	国投瑞银顺鑫债券	15.86	137751.15	-	-	-
4558	长信稳健纯债债券A	15.47	144828.52	-	-	58.98
4559	农银金丰定开债券	6.18	48845.56	-	-	-
4560	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.00	-	-	-
4561	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
4562	山证裕利定开债发起式	13.60	115352.77	-	-	0.01
4563	博时聚利3个月定开债发起式	63.70	610361.91	-	-	0.00
4564	招商招乾3个月定开债发起式A	48.21	439915.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4647	长信富平纯债一年定开债券A	5.04	49098.41	-	-	-
4648	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	218.84	-	-	-
4649	富国两年期理财债券A	199.87	1990785.61	-	-	-
4650	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4651	博时安仁一年定开债发起式A	15.24	133502.41	-	-	-
4652	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.44	-	-	-
4653	国投瑞银顺鑫债券	15.86	137751.15	-	-	-
4654	农银金丰定开债券	6.18	48845.56	-	-	-
4655	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.00	-	-	-
4656	万家恒瑞18个月C	0.00	0.99	-	-	-
4657	招商招乾3个月定开债发起式A	48.21	439915.95	-	-	-
4658	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
4659	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
4660	东方永兴18个月定期开放债券A	1.23	9563.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

6233083.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

222

4128624.4900

100.00%

0.00%

2022-06-30

223

5652202.5900

100.00%

0.00%

2021-12-31

228

8578296.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2023-06-30	221	6233083.6300	137750.52	100.00	0.63
2022-12-31	222	4128624.4900	91654.82	100.00	0.64
2022-06-30	223	5652202.5900	126043.45	100.00	0.66
2021-12-31	228	8578296.5300	195584.49	100.00	0.67

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