国投瑞银顺鑫债券(002964)_规模评级

国投瑞银顺鑫债券002964UBS SHUN XIN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15	137751.15
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	16.52	154596.03	-85797.86	222110.06	307907.92
1501	南方骏元中短期利率债债券	16.51	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
1502	添富AAA级信用纯债A	16.51	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1503	东方红短债债券E	16.47	153263.02	-24878.89	162739.84	187618.72
1504	建信稳定得利债券A	16.44	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61
1505	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.43	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
1506	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1507	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
1508	易方达双债增强债券C	16.35	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
1509	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.34	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1510	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
1511	中加恒泰定开债券A	16.34	160076.54	-	0.00	-
1512	华安强化收益债券A	16.27	113547.71	76598.52	116634.05	40035.53
1513	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
1514	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	中融盈泽中短债A	17.78	138734.85	-62343.21	20134.14	82477.34
1578	兴银合丰债券A	15.14	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1579	兴业30天滚动持有中短债A	15.20	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1580	易方达纯债债券A	15.29	138347.05	-6313.07	6521.36	12834.43
1581	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	15.66	138126.54	-70367.77	32325.88	102693.65
1582	银华安盈短债债券D	15.12	138029.28	-105234.63	204427.75	309662.38
1583	太平恒久纯债	14.14	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
1584	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
1585	长信全球债券(QDII)美元	2.49	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1586	长信全球债券(QDII)人民币	17.58	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
1587	平安惠智纯债	14.01	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
1588	招商安心收益债券C	26.18	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1589	天治鑫利纯债债券A	15.21	137291.47	-513.02	294.40	807.42
1590	永赢润益债券A	15.48	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
1591	汇添富可转换债券A	31.70	137105.99	6561.54	109222.81	102661.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平

4338	富国两年期理财债券A	204.54	2012359.57	-	-	-
4339	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4340	博时安仁一年定开债发起式A	24.80	228692.07	-	-	-
4341	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.35	-	-	-
4342	华商瑞鑫定期开放债券	0.64	3289.30	-	-	-
4343	大成景盛一年定期债券A	0.72	6010.36	-	-	-
4344	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4345	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
4346	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
4347	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4348	华商丰利增强定期开放债券A	4.29	20416.06	-	-	-
4349	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4350	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4351	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4352	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	富国两年期理财债券A	204.54	2012359.57	-	-	-
4535	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4536	博时安仁一年定开债发起式A	24.80	228692.07	-	-	-
4537	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.35	-	-	-
4538	华商瑞鑫定期开放债券	0.64	3289.30	-	-	-
4539	大成景盛一年定期债券A	0.72	6010.36	-	-	-
4540	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4541	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
4542	鑫元得利	9.99	91790.91	-	-	8.91
4543	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4544	华商丰利增强定期开放债券A	4.29	20416.06	-	-	-
4545	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4546	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4547	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4548	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺鑫债券基金规模在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平

4725	富国两年期理财债券A	204.54	2012359.57	-	-	-
4726	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4727	博时安仁一年定开债发起式A	24.80	228692.07	-	-	-
4728	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.35	-	-	-
4729	华商瑞鑫定期开放债券	0.64	3289.30	-	-	-
4730	大成景盛一年定期债券A	0.72	6010.36	-	-	-
4731	大成景盛一年定期债券C	0.01	62.35	-	-	-
4732	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
4733	农银金丰定开债券	0.52	3984.80	-	-	-
4734	华商丰利增强定期开放债券A	4.29	20416.06	-	-	-
4735	华商丰利增强定期开放债券C	0.73	3626.43	-	-	-
4736	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
4737	万家恒瑞18个月C	0.00	1.20	-	-	-
4738	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4739	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2023-12-31

220

6261415.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

6233083.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2024-12-31	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2024-06-30	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2023-12-31	220	6261415.7900	137750.52	100.00	0.63
2023-06-30	221	6233083.6300	137750.52	100.00	0.63

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