我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1647919.03 99.07%
银行存款和结算备付金 12193.96 0.73%
其他资产 3285.30 0.20%
资产总值:1663398.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 340.00 34609.84 2.27%
23国债25 241.85 24622.24 1.61%
15国开10 220.00 23406.23 1.53%
23农发11 220.00 22303.32 1.46%
21国开03 210.00 21544.36 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 450690.74 29.51%
金融债券 332735.50 21.79%
国家债券 75800.30 4.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%