资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 836083.06 99.45%
银行存款和结算备付金 4551.04 0.54%
其他资产 72.10 0.01%
资产总值:840706.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行TLAC非资本债01A 500.00 50752.81 6.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 310.00 31208.60 3.93%
24建行TLAC非资本债01A 310.00 31136.15 3.92%
21国开03 300.00 30800.01 3.88%
24农发清发02 300.00 30427.56 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 517619.23 65.19%
企业债 118882.75 14.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%