我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1596.00 |
3156.29 |
853.88 |
1079.14 |
471.54 |
| 本期利润(万元) |
2073.78 |
4041.36 |
1069.12 |
1526.79 |
760.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11973.87 |
0.00 |
3225.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202011.88 |
249466.94 |
138868.70 |
89713.97 |
63175.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19977.56 |
3682.68 |
3141.70 |
2121.23 |
3728.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1601052.28 |
1324423.44 |
490745.34 |
391844.40 |
167725.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1601052.28 |
1324423.44 |
490745.34 |
391844.40 |
167725.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
320.73 |
225.89 |
100.05 |
59.79 |
34.78 |
| 应付托管费(万元) |
128.29 |
90.36 |
40.02 |
23.92 |
13.91 |
| 资产总计(万元) |
1697144.13 |
1360448.13 |
529242.63 |
410918.88 |
174946.37 |
| 负债合计(万元) |
73775.12 |
175508.95 |
36704.14 |
68265.90 |
13164.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
1623369.00 |
1184939.18 |
492538.49 |
342652.98 |
161781.65 |
| 未分配利润(万元) |
147135.95 |
89446.84 |
26351.86 |
26988.25 |
9811.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
548.57 |
93.03 |
110.13 |
42.51 |
12659.79 |
| 投资收益(万元) |
39207.64 |
16197.60 |
11156.05 |
3630.93 |
-7095.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8495.18 |
4728.43 |
-3754.54 |
173.52 |
4047.84 |
| 其它收入(万元) |
101.77 |
25.99 |
90.53 |
46.34 |
133.27 |
| 收入合计(万元) |
48353.16 |
21045.06 |
7602.17 |
3893.30 |
9745.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2723.38 |
979.38 |
883.36 |
225.78 |
686.29 |
| 托管费(万元) |
1089.35 |
391.75 |
353.35 |
90.31 |
274.51 |
| 其它费用(万元) |
37.61 |
18.13 |
32.97 |
15.68 |
31.68 |
| 费用合计(万元) |
6540.85 |
2887.81 |
2734.39 |
884.92 |
2413.16 |
| 利润总额(万元) |
41812.30 |
18157.24 |
4867.78 |
3008.38 |
7331.91 |
| 净利润(万元) |
41812.30 |
18157.24 |
4867.78 |
3008.38 |
7331.91 |
