国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.1980

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.00亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.48	0.51	0.03
债券型名次	2329	3188	3229	2637	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57
债券型名次	2729	4628	3621	2061	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.67	0.03
2328	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.58	0.69	0.03
2329	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.48	0.51	0.03
2330	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.23	0.73	1.41	0.03
2331	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.58	0.03
3187	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.56	0.89	0.03
3188	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.48	0.51	0.03
3189	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.17	1.05	0.65	0.05
3190	国投瑞银顺恒纯债债券	0.02	0.17	0.56	-0.24	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.02	0.22	0.48	0.67	-0.02
3228	国泰中债1-3年国开债A	-0.01	0.18	0.48	0.44	-0.01
3229	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.48	0.51	0.03
3230	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.08	0.21	0.48	-0.86	-0.08
3231	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.15	0.48	0.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	富国天盈债券C	0.03	0.16	0.30	0.51	0.03
2636	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
2637	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.48	0.51	0.03
2638	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	0.27	0.97	0.51	0.07
2639	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.67	0.03
2740	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.58	0.69	0.03
2741	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.48	0.51	0.03
2742	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.23	0.73	1.41	0.03
2743	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.69	1.33	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	富荣富乾债券C	1.32	-1.25	-4.74	-12.78	-14.50
2728	广发招财短债E	1.32	3.95	7.37	12.55	12.90
2729	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57
2730	交银稳安90天持有期债券C	1.32	4.51	0.00	-	7.16
2731	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.32	5.28	6.47	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.75	12.87	45.05
4627	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
4628	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57
4629	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
4630	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	-	16.06
3620	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3621	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57
3622	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3623	交银境尚收益债券A	0.51	4.83	7.91	13.65	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中融恒裕纯债C	0.30	4.59	6.92	13.64	21.91
2060	广发景兴中短债C	1.15	4.01	7.02	13.63	18.47
2061	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57
2062	人保鑫瑞中短债债券A	1.70	5.53	8.64	13.63	19.36
2063	广发集裕债券C	12.22	14.83	7.94	13.62	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华安中债1-3年政策金融债A	0.50	4.60	7.61	14.63	20.59
2415	平安增鑫六个月定开债A	1.21	9.51	13.57	19.87	20.59
2416	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57
2417	广发景和中短债C	1.40	4.55	7.54	14.48	20.55
2418	国投瑞银顺祺纯债债券	-1.04	4.29	7.13	14.36	20.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	500.00	50752.81	6.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	310.00	31208.60	3.93%
24建行TLAC非资本债01A	310.00	31136.15	3.92%
21国开03	300.00	30800.01	3.88%
24农发清发02	300.00	30427.56	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517619.23	65.19%
企业债	118882.75	14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1207	1.1206	1.1206	1.1206	1.1205
累计净值(元)	1.1977	1.1976	1.1976	1.1976	1.1975

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