国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.1246 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.35亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35
债券型名次	2878	3167	4153	3698	4161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.75	7.70	13.93	20.95
债券型名次	3342	4650	3898	2555	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35
2877	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.49	0.76	0.33
2878	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35
2879	国投瑞银顺银债券	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
2880	海富通瑞利债券	0.05	0.17	0.53	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.00	0.45
3166	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.55	0.87	0.37
3167	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35
3168	国投瑞银顺源债券	0.08	0.18	0.52	0.70	0.33
3169	海富通纯债债券A	-0.06	0.18	2.27	3.04	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
4152	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.16	0.49	0.76	0.33
4153	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35
4154	国投瑞银顺银债券	0.05	0.17	0.49	0.75	0.34
4155	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3697	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.47	0.73	0.31
3698	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35
3699	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.28	0.69	0.73	0.47
3700	海富通恒益一年定开债券发起式	0.12	0.25	0.72	0.73	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国泰润利纯债债券	0.05	0.17	0.49	0.98	0.35
4160	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.21	0.57	0.86	0.35
4161	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.05	0.18	0.49	0.73	0.35
4162	合煦智远稳进纯债债券A	0.17	0.23	0.52	0.90	0.35
4163	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	0.17	0.56	0.78	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	国泰中债1-3年国开债A	1.75	5.07	9.05	15.72	17.65
3341	国泰中债1-5年政金债A	1.75	6.08	10.72	-	14.04
3342	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.75	3.75	7.70	13.93	20.95
3343	海富通聚利债券	1.75	3.88	6.60	12.47	30.52
3344	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.75	3.64	6.53	15.88	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
4649	广发景兴中短债C	1.51	3.75	6.84	13.45	18.79
4650	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.75	3.75	7.70	13.93	20.95
4651	国投瑞银顺达纯债债券	1.05	3.75	7.80	13.30	24.60
4652	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.71	13.60	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	富国国有企业债债券C	2.04	4.17	7.70	14.03	57.47
3897	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.56	4.05	7.70	14.36	21.39
3898	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.75	3.75	7.70	13.93	20.95
3899	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.67	14.69
3900	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.00	3.54	7.70	14.37	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	嘉实中债1-3政金债指数C	1.51	4.54	8.06	13.94	19.78
2554	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.45	4.00	7.55	13.93	21.14
2555	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.75	3.75	7.70	13.93	20.95
2556	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.22	4.17	7.52	13.93	14.65
2557	富国全球债券(QDII)人民币	0.96	6.62	10.60	13.92	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	平安增鑫六个月定开债A	2.24	7.63	13.66	20.21	20.97
2440	工银1-3年农发债指数A	1.72	4.94	8.94	15.16	20.96
2441	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.75	3.75	7.70	13.93	20.95
2442	广发景富纯债	2.09	5.56	10.45	16.23	20.93
2443	博时中债1-3年国开行A	1.25	4.63	8.45	15.16	20.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	300.00	30551.84	3.24%
25交通银行CD259	300.00	29699.56	3.15%
22国开03	270.00	27941.75	2.96%
21国开03	260.00	26795.21	2.84%
24国开02	260.00	26807.13	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	496396.72	52.63%
企业债	117629.07	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1244	1.1243	1.1240	1.1239	1.1240
累计净值(元)	1.2014	1.2013	1.2010	1.2009	1.2010

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