国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1207 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1977

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.00亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
债券型名次	1651	2841	3145	2708	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.11	8.04	13.68	20.54
债券型名次	2868	4611	3607	2065	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
1650	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
1651	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
1652	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54
1653	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	国泰君安君得利短债C	0.02	0.11	0.40	0.60	1.35
2840	国泰利享中短债债券E	0.02	0.11	0.36	0.59	1.25
2841	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
2842	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.72	0.42	1.28
2843	海富通中债1-3年农发C	-0.05	0.11	0.41	0.07	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	国泰君安君得利短债A	0.02	0.12	0.46	0.70	1.56
3144	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.17	0.46	0.52	1.11
3145	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
3146	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
3147	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	国融稳泰纯债债券A	0.01	0.15	0.63	0.57	1.90
2707	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51
2708	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
2709	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.02	0.39	0.57	1.51
2710	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.03	0.04	0.95	0.57	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
2766	国泰君安君得利短债C	0.02	0.11	0.40	0.60	1.35
2767	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
2768	弘毅远方中短债A	0.01	0.23	0.91	0.81	1.35
2769	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	富国天盈债券C	1.35	5.04	7.78	16.56	73.02
2867	国泰君安君得利短债C	1.35	4.19	7.64	-	8.99
2868	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.35	4.11	8.04	13.68	20.54
2869	弘毅远方中短债A	1.35	3.29	0.00	-	5.37
2870	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	中信建投景润3个月定开债券C	0.60	4.12	6.44	-	6.51
4610	广发景宏债券	-0.28	4.11	7.28	-	8.91
4611	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.35	4.11	8.04	13.68	20.54
4612	海富通瑞利债券	1.38	4.11	6.76	12.97	30.35
4613	恒越短债债券C	1.51	4.11	6.74	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	4.62	8.04	15.72	25.18
3606	工银1-3年农发债指数E	0.54	4.98	8.04	-	12.49
3607	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.35	4.11	8.04	13.68	20.54
3608	华夏短债债券A	1.53	4.41	8.04	14.19	27.21
3609	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	交银境尚收益债券A	0.62	4.85	8.05	13.69	32.30
2064	中海中短债债券	1.55	4.84	6.79	13.69	32.80
2065	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.35	4.11	8.04	13.68	20.54
2066	浦银安盛普天纯债债券A	1.60	5.85	10.51	13.68	14.95
2067	银河睿嘉债券A	2.75	5.30	7.97	13.67	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	平安增鑫六个月定开债A	1.51	9.79	13.79	20.06	20.55
2409	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	14.26	20.54
2410	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.35	4.11	8.04	13.68	20.54
2411	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53
2412	广发景和中短债C	1.44	4.56	7.65	14.52	20.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	500.00	50752.81	6.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	310.00	31208.60	3.93%
24建行TLAC非资本债01A	310.00	31136.15	3.92%
21国开03	300.00	30800.01	3.88%
24农发清发02	300.00	30427.56	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517619.23	65.19%
企业债	118882.75	14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1206	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205
累计净值(元)	1.1976	1.1976	1.1976	1.1975	1.1975

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