国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)_最新动态

国投瑞银恒泽中短债债券C006553GUOTOURUIYIN HENG ZE SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1196 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1966

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银恒泽中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李达夫

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.00亿元

2022-09-09 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银恒泽中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
债券型名次	3198	2059	3378	2801	2737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
债券型名次	3362	4649	3653	2544	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
3197	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
3198	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
3199	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
3200	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.02	0.42	-0.33	0.02
2058	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
2059	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2060	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
2061	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.36	0.66	1.36
3377	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.05	0.14	0.36	-0.25	-0.44
3378	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
3379	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3380	海富通美元债QDII(美元)	0.00	0.15	0.36	2.99	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
2800	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2801	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2802	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	-0.02	0.49	0.55	1.41
2803	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银恒泽中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
2736	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
2737	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2738	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
2739	华安年年红债券C	0.00	0.00	0.48	0.67	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	广发景祥纯债	1.44	4.24	6.94	14.35	29.61
3361	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	6.98	14.40	20.12
3362	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
3363	宏利中短债债券C	1.44	4.48	7.94	-	8.83
3364	华安添信债券	1.44	4.13	6.65	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4648	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
4649	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.95	4.37	7.87	-	12.40
4651	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	博时富嘉纯债债券	1.12	5.29	8.02	15.70	32.99
3652	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.21	6.06	8.02	-	11.99
3653	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
3654	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
3655	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.41	8.02	15.67	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
2543	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
2544	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
2545	交银裕盈纯债债券A	0.53	5.40	8.06	13.89	31.92
2546	摩根纯债债券B	0.98	5.98	7.29	13.89	68.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银恒泽中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	兴业中证银行50金融债指数C	1.19	6.44	9.61	17.48	20.43
2403	蜂巢添益纯债A	1.53	5.31	9.72	19.46	20.42
2404	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
2405	鹏华丰诚债券C	3.78	8.95	11.82	20.05	20.42
2406	博时稳悦63个月定开债	1.73	5.33	9.03	16.89	20.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	500.00	50752.81	6.39%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	310.00	31208.60	3.93%
24建行TLAC非资本债01A	310.00	31136.15	3.92%
21国开03	300.00	30800.01	3.88%
24农发清发02	300.00	30427.56	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	517619.23	65.19%
企业债	118882.75	14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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06-27国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-30国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1194	1.1193	1.1192	1.1191	1.1191
累计净值(元)	1.1964	1.1963	1.1962	1.1961	1.1961

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