| 基金简称： | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 基金全称： | 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 006553 | 成立日期： | 2018-12-19 |
| 募集份额： | 64.4708亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 20.20亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 李达夫 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.25% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-25059999 |
| 成立时间： | 2002-06-13 | 公司网址： | www.ubssdic.com |
| 注册地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | 15385.85 | 1.97 | 202000.00 | 4.80 |
| 东亚前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8000.00 | 0.19 |
| 东方证券 | 3 | - | - | - | - | 3295.40 | 0.42 | 481371.80 | 11.43 |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15000.00 | 0.36 |
| 中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 389100.00 | 9.24 |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | 11926.44 | 1.53 | 450300.00 | 10.70 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | 28906.34 | 3.70 | 78000.00 | 1.85 |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | 408733.20 | 52.33 | 253173.40 | 6.01 |
| 中金财富 | 1 | - | - | - | - | 72248.87 | 9.25 | 265029.80 | 6.30 |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | 8021.47 | 1.03 | 377114.20 | 8.96 |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 70448.70 | 9.02 | 564000.00 | 13.40 |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | 10516.84 | 1.35 | 208400.00 | 4.95 |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | 41253.15 | 5.28 | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10024.00 | 0.24 |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | 12736.03 | 1.63 | 270000.00 | 6.41 |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | 2004.32 | 0.26 | 22400.00 | 0.53 |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 300.00 | 0.01 |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | 56266.58 | 7.20 | 288000.00 | 6.84 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 146529.90 | 3.48 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | 7825.82 | 1.00 | 59800.00 | 1.42 |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | 31477.10 | 4.03 | 102700.00 | 2.44 |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18733.00 | 0.44 |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31