资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2534736.05 98.32%
银行存款和结算备付金 43286.25 1.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2578022.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 6010.00 627938.94 38.82%
22国债02 5560.00 564693.58 34.91%
20国开04 4020.00 416461.04 25.75%
22进出05 3190.00 325010.30 20.09%
23国债25 2300.00 234688.05 14.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1735354.42 107.29%
国家债券 799381.63 49.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%