资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2537755.54 98.32%
银行存款和结算备付金 43246.21 1.68%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:2581001.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 6010.00 631815.05 38.98%
22国债02 5560.00 568105.84 35.05%
20国开04 4020.00 419040.26 25.85%
22进出05 3190.00 327038.22 20.18%
23国债25 2300.00 230605.65 14.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1739044.05 107.29%
国家债券 798711.49 49.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%