国投瑞银顺荣债券C(009418)_规模评级

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺荣债券C基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
5207	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
5208	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
5209	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5210	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5211	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
5212	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	-
5213	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5214	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5215	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5216	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
5217	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	38.63	-9.03	4.26	13.29
5218	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5219	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.80	2.64	4.23	1.59
5220	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国投瑞银顺荣债券C基金规模在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平

5263	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
5264	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
5265	国联安增鑫纯债C	0.00	5.54	-2.46	30.80	33.26
5266	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	5.43	-	-	-
5267	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
5268	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5269	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5270	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5271	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
5272	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
5273	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
5274	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
5275	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
5276	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
5277	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国投瑞银顺荣债券C基金规模在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平

4976	泰康长江经济带债券A	5.62	54148.13	-	-	21233.55
4977	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	-	-	3.00
4978	创金合信泰享39个月	80.65	772849.31	-	-	-
4979	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
4980	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
4981	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4982	国投瑞银顺荣债券A	162.35	1563136.35	-	-	-
4983	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
4984	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
4985	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
4986	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	-	360000.00
4987	中金新盛1年	6.09	58777.54	-	-	-
4988	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.53	20999.92	-	-	-
4989	平安合兴1年定开债	0.65	6005.09	-	-	-
4990	富荣富恒两年定开债	60.65	548742.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国投瑞银顺荣债券C基金规模在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平

5059	泰康长江经济带债券A	5.62	54148.13	-	-	21233.55
5060	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	-	-	3.00
5061	创金合信泰享39个月	80.65	772849.31	-	-	-
5062	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5063	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5064	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
5065	国投瑞银顺荣债券A	162.35	1563136.35	-	-	-
5066	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5067	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.32	-	-	0.00
5068	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5069	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	-	360000.00
5070	中金新盛1年	6.09	58777.54	-	-	-
5071	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.53	20999.92	-	-	-
5072	平安合兴1年定开债	0.65	6005.09	-	-	-
5073	富荣富恒两年定开债	60.65	548742.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国投瑞银顺荣债券C基金规模在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平

5161	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5162	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.82	799996.79	-	-	-
5163	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5164	创金合信泰享39个月	80.65	772849.31	-	-	-
5165	国新国证雄安建设发展三年定开	0.84	7482.14	-	-	-
5166	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5167	国投瑞银顺荣债券A	162.35	1563136.35	-	-	-
5168	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5169	工银泰和39个月定开债券C	0.00	0.33	-	-	-
5170	中金新盛1年	6.09	58777.54	-	-	-
5171	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.53	20999.92	-	-	-
5172	平安合兴1年定开债	0.65	6005.09	-	-	-
5173	富荣富恒两年定开债	60.65	548742.14	-	-	-
5174	宝盈聚福39个月定开债A	83.93	799218.55	-	0.00	-
5175	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.90	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

154

330.0200

0.00%

100.00%

2024-12-31

154

330.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

154

330.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

154

330.0200

0.00%

100.00%

2023-06-30

143

43.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	154	330.0200	5.08	100.00
2024-12-31	154	330.0200	5.08	100.00
2024-06-30	154	330.0200	5.08	100.00
2023-12-31	154	330.0200	5.08	100.00
2023-06-30	143	43.9300	0.63	100.00

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