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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
债券型名次	438	1204	1608	1276	1319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.04	7.95	-	16.70
债券型名次	1386	3599	3675	2727	2997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.54	0.82	1.73
437	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.41	2.69
438	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
439	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
440	海富通上清所短融债券A	0.04	0.16	0.34	0.62	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
1203	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
1204	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
1205	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1206	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.24	0.70	1.37	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
1607	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
1608	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
1609	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1610	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	广发增强债券A	0.01	0.20	0.59	1.33	2.66
1275	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
1276	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
1277	华安安腾一年定开债	-0.01	1.12	1.50	1.33	1.80
1278	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
1318	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53
1319	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
1320	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.02	0.13	0.55	1.03	2.53
1321	前海开源祥和债券A	-0.40	-0.82	1.49	0.16	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
1385	格林泓鑫纯债A	2.53	6.72	13.22	-	33.07
1386	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.95	-	16.70
1387	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.53	6.85	0.00	-	9.45
1388	前海开源祥和债券A	2.53	12.30	20.85	-	69.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	富国天盈债券C	1.35	5.04	7.78	-	73.02
3598	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.90	5.04	7.91	-	36.88
3599	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.95	-	16.70
3600	华安众享180天持有期中短债A	1.65	5.04	9.36	-	12.66
3601	嘉实汇达中短债债券C	0.59	5.04	8.05	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	万家增强收益债券	2.52	4.44	7.96	-	227.85
3674	大成惠平一年定开债发起式	-0.69	4.34	7.95	-	15.67
3675	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.95	-	16.70
3676	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.25	7.95	-	8.48
3677	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	-	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	格林泓远纯债C	1.62	6.67	10.41	-	6.72
2726	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.46	-	17.72
2727	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.95	-	16.70
2728	工银彭博国开债1-3年指数A	0.52	6.23	9.34	-	18.03
2729	工银彭博国开债1-3年指数C	0.42	5.99	8.98	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	工银尊利中短债债券C	0.63	3.14	5.82	-	16.71
2996	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.03	8.29	-	16.70
2997	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.95	-	16.70
2998	交银施罗德中高等级信用债债券	0.85	5.31	8.21	-	16.70
2999	同泰恒兴纯债A	-0.86	5.36	8.56	-	16.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	627938.94	38.82%
22国债02	5560.00	564693.58	34.91%
20国开04	4020.00	416461.04	25.75%
22进出05	3190.00	325010.30	20.09%
23国债25	2300.00	234688.05	14.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1735354.42	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0272	1.0271	1.0269	1.0268	1.0268
累计净值(元)	1.1582	1.1581	1.1579	1.1578	1.1578

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