国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李鸥

2023-10-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-14 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.59	1.13	0.78
债券型名次	1206	4584	5038	4808	4660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.07	9.59	-	11.97
债券型名次	3921	2238	1977	2727	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	国投瑞银顺达纯债债券	0.03	0.05	0.48	1.90	0.95
1205	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.23	0.63	1.20	0.83
1206	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.59	1.13	0.78
1207	国投瑞银稳定增利债券A	0.03	0.74	1.76	1.99	1.46
1208	国投瑞银稳定增利债券C	0.03	0.71	1.69	1.84	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.21	0.60	1.51	0.79
4583	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.21	0.63	1.36	0.83
4584	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.59	1.13	0.78
4585	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.21	0.58	1.22	-
4586	宏利永利债券	-0.01	0.21	0.66	2.11	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	光大永利纯债C	-0.03	0.22	0.59	1.25	0.83
5037	国联安增利债券B	-0.02	0.26	0.59	1.13	0.76
5038	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.59	1.13	0.78
5039	宏利交利债券A	-0.03	0.22	0.59	1.45	0.87
5040	宏利交利债券C	-0.03	0.22	0.59	1.45	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	国联安增利债券B	-0.02	0.26	0.59	1.13	0.76
4807	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.21	0.56	1.13	0.71
4808	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.59	1.13	0.78
4809	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.19	0.54	1.13	0.70
4810	金信民兴债券C	0.02	0.18	0.55	1.13	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.21	0.59	1.19	0.78
4659	国融稳益债券C	-0.02	0.15	0.61	1.28	0.78
4660	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.59	1.13	0.78
4661	海通鑫诚六个月持有C	0.23	0.60	3.51	0.59	0.78
4662	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.11	0.58	1.25	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	东方臻善纯债债券A	2.50	4.50	0.00	-	6.42
3920	工银尊利中短债债券F	2.50	4.45	8.20	-	8.83
3921	国投瑞银顺荣债券C	2.50	6.07	9.59	-	11.97
3922	恒生前海恒源丰利债券C	2.50	0.00	0.00	-	3.65
3923	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	2.50	0.00	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	工银3-5年国开债指数E	0.93	6.07	0.00	-	7.60
2237	广发添财180天滚动持有债券E	3.42	6.07	0.00	-	9.70
2238	国投瑞银顺荣债券C	2.50	6.07	9.59	-	11.97
2239	民生加银岁岁增利债券C	3.64	6.07	10.59	-	70.89
2240	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	华夏鼎康债券C	3.67	5.63	9.60	-	16.33
1976	国寿安保尊耀纯债债券C	2.37	4.62	9.59	-	16.08
1977	国投瑞银顺荣债券C	2.50	6.07	9.59	-	11.97
1978	天弘庆享A	3.64	6.33	9.59	-	9.56
1979	中泰青月中短债A	3.25	5.79	9.59	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	格林泓远纯债C	4.12	5.46	6.58	-	1.71
2726	国投瑞银顺荣债券A	2.67	6.44	10.13	-	12.68
2727	国投瑞银顺荣债券C	2.50	6.07	9.59	-	11.97
2728	工银彭博国开债1-3年指数A	3.71	6.18	10.02	-	12.76
2729	工银彭博国开债1-3年指数C	3.60	5.95	9.63	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	永赢悦利债券	2.44	4.04	6.46	-	11.99
2949	中航瑞明纯债C	5.68	7.62	9.70	-	11.98
2950	国投瑞银顺荣债券C	2.50	6.07	9.59	-	11.97
2951	万家民安增利12个月定开债A	2.28	4.72	7.55	-	11.97
2952	中加瑞合纯债债券	3.86	6.76	10.43	-	11.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	627735.79	39.39%
22国债02	5560.00	557557.00	34.99%
20国开04	4020.00	414770.41	26.03%
22进出05	3190.00	321247.90	20.16%
23国债25	2300.00	231762.63	14.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1726508.96	108.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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标题：国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：上海银行股...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.015	1.015	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.116	1.116	1.115	1.115	1.115

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