国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0317 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1627

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
债券型名次	4001	3243	2259	1547	3262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
债券型名次	1723	3078	3836	1786	3034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.28	0.76	1.64	0.55
4000	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.21	0.68	1.37	0.45
4001	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
4002	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4003	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.22	0.84	1.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	国泰中债1-5年政金债A	0.07	0.20	0.53	0.95	0.37
3242	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.20	0.50	0.90	0.35
3243	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
3244	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
3245	海富通恒益一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.50	0.77	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49
2258	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.50	0.64	0.72	0.68
2259	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
2260	海富通瑞福债券C	0.05	0.23	0.64	0.96	0.56
2261	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.84	1.30	0.73
1546	工银信用纯债债券A	0.05	0.29	0.72	1.30	0.66
1547	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
1548	海富通弘丰定开债券	0.10	0.32	0.90	1.30	0.72
1549	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.07	0.15	0.39	1.30	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.56	0.93	0.43
3261	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.20	0.57	0.98	0.43
3262	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.20	0.64	1.30	0.43
3263	海富通利率债债券A	0.06	0.18	0.44	0.59	0.43
3264	海富通中债1-3年农发A	0.09	0.20	0.55	0.77	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	宝盈盈旭纯债债券A	2.62	5.76	11.23	11.79	13.29
1722	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
1723	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
1724	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
1725	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
3077	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.10	5.08	10.77	18.06	24.04
3078	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
3079	宏利纯利债券A	2.14	5.08	8.85	16.79	35.15
3080	华夏鼎润债券A	2.51	5.08	4.15	-	-11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	浙商中短债C	2.30	4.84	7.85	10.91	12.47
3835	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.04	7.85	-	14.31
3836	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
3837	嘉实30天持有期中短债债券A	1.74	3.87	7.84	-	8.31
3838	鹏华丰庆债券	1.99	4.31	7.84	14.65	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	融通通和债券	2.09	5.33	8.97	15.32	34.09
1785	招商招和39个月定开债	2.97	5.87	8.74	15.32	18.88
1786	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
1787	汇添富双利债券C	10.42	17.28	16.89	15.31	108.36
1788	万家恒瑞18个月C	1.98	5.60	9.43	15.31	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	兴银汇悦定开债	2.55	5.22	9.95	-	17.21
3033	博时季季享三个月持有期债券B	0.94	2.91	5.70	11.30	17.20
3034	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
3035	汇添富鑫禧债券	1.39	4.16	7.77	15.30	17.20
3036	渤海汇金汇增利3个月定开	1.95	5.75	10.07	-	17.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	631815.05	38.98%
22国债02	5560.00	568105.84	35.05%
20国开04	4020.00	419040.26	25.85%
22进出05	3190.00	327038.22	20.18%
23国债25	2300.00	230605.65	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1739044.05	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0315	1.0314	1.0313	1.0313	1.0304
累计净值(元)	1.1625	1.1624	1.1623	1.1623	1.1614

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