国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1568

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
债券型名次	3199	342	900	1308	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
债券型名次	1462	4068	3654	2123	3006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
3198	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
3199	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
3200	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3201	海富通聚利债券	0.04	0.06	0.42	0.62	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	广发集汇债券A	1.04	0.21	0.87	3.51	4.22
341	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.43	2.76	4.20
342	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
343	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
344	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	蜂巢丰颐债券A	0.01	-0.38	0.65	2.15	3.65
899	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33
900	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
901	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
902	华富安兴39个月定期开放债券C	0.07	0.28	0.65	1.26	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	工银添利债券B	0.07	-0.21	0.50	1.32	2.45
1307	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
1308	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
1309	嘉实信用债券C	0.04	-0.22	0.80	1.32	1.95
1310	建信信用增强债券C	-0.06	-0.43	-0.19	1.32	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	长城稳利纯债A	0.04	-0.03	0.67	1.09	2.38
1291	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.13	0.71	1.39	2.38
1292	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
1293	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1294	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1461	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.97	7.65	12.60	13.65
1462	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
1463	红土创新增强收益债券A	2.52	10.05	15.30	27.92	51.56
1464	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.54	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.53	5.01	8.12	-	12.26
4067	国寿安保尊弘短债债券A	1.62	5.01	8.64	-	13.32
4068	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
4069	恒生前海恒源嘉利债券C	1.34	5.01	8.22	-	7.30
4070	华商收益增强债券B	1.23	5.01	13.23	23.37	109.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.21	6.06	8.02	-	11.99
3653	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
3654	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
3655	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.41	8.02	15.67	16.45
3656	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.97	5.56	8.02	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40
2122	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09
2123	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
2124	华夏中债1-3年政金债指数C	0.82	5.03	8.68	15.48	20.94
2125	华安中债1-3年政策金融债A	0.99	5.12	8.12	15.47	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
3005	天弘齐享债券发起A	1.73	7.88	12.22	-	16.55
3006	国投瑞银顺荣债券C	2.52	5.01	8.02	15.48	16.53
3007	景顺长城中短债债券C类	1.24	4.63	7.62	13.68	16.53
3008	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	627938.94	38.82%
22国债02	5560.00	564693.58	34.91%
20国开04	4020.00	416461.04	25.75%
22进出05	3190.00	325010.30	20.09%
23国债25	2300.00	234688.05	14.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1735354.42	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：上海银行...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金(国投瑞银顺荣债券C)...

国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0307	1.0307	1.0306	1.0304	1.0303
累计净值(元)	1.1567	1.1567	1.1566	1.1564	1.1563

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。