国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1598

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15
债券型名次	3963	2833	2062	1391	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.04	7.91	15.38	16.87
债券型名次	1527	3593	3747	2003	3028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13
3962	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.40	0.15
3963	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15
3964	国投瑞银顺银债券	0.04	0.19	0.42	0.62	0.12
3965	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.21	0.54	0.51	0.17
2832	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.21	0.50	0.80	0.13
2833	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15
2834	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2835	海富通瑞利债券	0.04	0.21	0.50	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	东方臻享纯债债券A	0.08	0.25	0.65	0.75	0.22
2061	富国纯债C	0.11	0.34	0.65	0.27	0.30
2062	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15
2063	国投瑞银顺泓债券	0.15	0.38	0.65	0.15	0.29
2064	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1390	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.32	0.10
1391	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15
1392	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.03	0.10	1.33	1.32	0.10
1393	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.21	0.68	1.32	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	国泰信瑞纯债债券	0.06	0.23	0.52	0.53	0.15
3287	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.40	0.15
3288	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15
3289	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.23	0.62	1.01	0.15
3290	海富通瑞利债券	0.04	0.21	0.50	0.73	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	大成月添利债券A	2.55	5.46	8.18	10.75	11.68
1526	广发集富纯债C	2.55	9.71	12.31	17.35	32.75
1527	国投瑞银顺荣债券C	2.55	5.04	7.91	15.38	16.87
1528	华安鑫福定开债A	2.55	5.07	7.62	14.81	18.91
1529	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.55	5.02	7.23	13.06	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	鑫元汇利	1.36	5.05	8.67	15.84	38.27
3592	博时广利3个月定开债发起式	0.90	5.04	8.44	15.06	37.80
3593	国投瑞银顺荣债券C	2.55	5.04	7.91	15.38	16.87
3594	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.99	5.04	11.03	-	11.74
3595	平安季季享3个月持有债券A	1.82	5.04	9.37	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	大成安汇金融债A	0.87	4.21	7.91	15.89	18.43
3746	大成景宁一年定开债券	2.33	5.01	7.91	-	8.09
3747	国投瑞银顺荣债券C	2.55	5.04	7.91	15.38	16.87
3748	南方亨元C	1.10	4.86	7.91	14.46	22.21
3749	鹏华年年红一年持有期债券C	0.78	3.61	7.91	14.37	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.38	16.88
2002	广发民玉纯债	1.44	5.47	8.68	15.38	17.13
2003	国投瑞银顺荣债券C	2.55	5.04	7.91	15.38	16.87
2004	兴业优债增利债券A	1.96	5.76	8.80	15.38	30.77
2005	平安合丰定开债	1.37	5.86	9.08	15.37	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	汇添富鑫远债	0.55	5.00	7.78	13.96	16.89
3027	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.38	16.88
3028	国投瑞银顺荣债券C	2.55	5.04	7.91	15.38	16.87
3029	平安惠盈纯债C	1.72	5.43	11.01	18.30	16.87
3030	大成通嘉三年定开债券C	2.34	5.06	7.75	13.25	16.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	631815.05	38.98%
22国债02	5560.00	568105.84	35.05%
20国开04	4020.00	419040.26	25.85%
22进出05	3190.00	327038.22	20.18%
23国债25	2300.00	230605.65	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1739044.05	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0287	1.0287	1.0286	1.0284	1.0283
累计净值(元)	1.1597	1.1597	1.1596	1.1594	1.1593

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