国投瑞银顺荣债券C(009418)_最新动态

国投瑞银顺荣债券C009418SDIC UBS SHUNRONG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0303 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1613

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺荣债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李鸥

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺荣债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.65	1.32	0.29
债券型名次	3855	3974	1576	1424	3782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.08	7.88	-	17.04
债券型名次	1473	3397	3749	2727	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.21	0.36	0.66	0.24
3854	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.40	0.31
3855	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.23	0.65	1.32	0.29
3856	国投瑞银顺源债券	0.04	0.22	0.33	0.55	0.22
3857	国新国证荣赢63个月定开债券	0.04	0.28	0.93	1.95	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	广发集远债券C	0.24	0.23	0.79	3.16	0.61
3973	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.23	0.13	0.20	0.23
3974	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.23	0.65	1.32	0.29
3975	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.23	0.32	0.55	0.22
3976	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.32	0.48	0.65	2.58	0.70
1575	工银1-3年农发债指数E	0.05	0.35	0.65	0.83	0.45
1576	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.23	0.65	1.32	0.29
1577	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1578	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.16	0.65	1.41	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	富安达富利纯债A	0.09	0.60	0.68	1.32	0.64
1423	格林聚鑫增强债券A	0.19	0.09	0.91	1.32	0.30
1424	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.23	0.65	1.32	0.29
1425	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.22	0.66	1.32	0.29
1426	招商招丰纯债C	0.01	0.27	0.31	1.32	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
国投瑞银顺荣债券C一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	0.36	0.39	0.65	0.29
3781	国泰君安中债1-3年政金债C	0.04	0.33	0.34	0.32	0.29
3782	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.23	0.65	1.32	0.29
3783	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.23	0.68	1.35	0.29
3784	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.35	-1.26	-1.84	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.04	7.71	-	16.61
1472	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	7.01	11.08	-	26.01
1473	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.08	7.88	-	17.04
1474	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	-	8.75
1475	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.03	8.22	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	博时安弘一年定开债发起式C	1.00	5.08	10.29	-	32.69
3396	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
3397	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.08	7.88	-	17.04
3398	华泰紫金智惠定开债券C	0.40	5.08	5.08	-	5.31
3399	惠升和泰纯债C	0.73	5.08	8.95	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	东方恒瑞短债债券A	1.99	4.70	7.88	-	14.02
3748	东方强化收益债券	5.66	11.52	7.88	-	74.09
3749	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.08	7.88	-	17.04
3750	嘉实30天持有期中短债债券A	1.59	4.05	7.88	-	8.23
3751	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.41	4.25	7.88	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	格林泓远纯债C	2.36	6.92	11.12	-	7.54
2726	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.40	8.38	-	18.09
2727	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.08	7.88	-	17.04
2728	工银彭博国开债1-3年指数A	1.07	6.22	9.71	-	18.42
2729	工银彭博国开债1-3年指数C	0.95	5.97	9.33	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
国投瑞银顺荣债券C一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	大成景悦中短债债券A	1.68	6.20	8.33	-	17.05
3032	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.98	6.04	9.80	-	17.05
3033	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.08	7.88	-	17.04
3034	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.93	9.02	11.54	-	17.04
3035	东海鑫享66个月定开	3.74	7.32	10.96	-	17.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	6010.00	631815.05	38.98%
22国债02	5560.00	568105.84	35.05%
20国开04	4020.00	419040.26	25.85%
22进出05	3190.00	327038.22	20.18%
23国债25	2300.00	230605.65	14.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1739044.05	107.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	1.0298
累计净值(元)	1.1612	1.1612	1.1609	1.1609	1.1608

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