我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.15 |
5.12 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.90 |
142.83 |
192.56 |
175.40 |
237.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.58 |
104.00 |
106.45 |
101.91 |
104.14 |
| 应付托管费(万元) |
67.19 |
34.67 |
35.48 |
33.97 |
34.71 |
| 资产总计(万元) |
2499741.02 |
1227057.75 |
1214250.21 |
1287567.41 |
1267598.44 |
| 负债合计(万元) |
915820.05 |
386491.83 |
380075.76 |
462584.96 |
449009.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1583920.98 |
840565.92 |
834174.45 |
824982.45 |
818588.81 |
| 未分配利润(万元) |
20779.54 |
40632.04 |
34240.57 |
25048.57 |
18654.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34398.45 |
19001.92 |
39705.82 |
19761.61 |
39671.67 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34398.45 |
19001.92 |
39705.82 |
19761.61 |
39685.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1391.52 |
625.30 |
1241.62 |
612.34 |
1217.52 |
| 托管费(万元) |
463.84 |
208.43 |
413.87 |
204.11 |
405.84 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
11.95 |
24.06 |
11.91 |
24.41 |
| 费用合计(万元) |
7848.81 |
4611.11 |
9721.37 |
5368.63 |
11969.75 |
| 利润总额(万元) |
26549.64 |
14390.81 |
29984.45 |
14392.98 |
27716.03 |
| 净利润(万元) |
26549.64 |
14390.81 |
29984.45 |
14392.98 |
27716.03 |
