资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30353.02 98.08%
银行存款和结算备付金 394.70 1.28%
其他资产 198.85 0.64%
资产总值:30946.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2072.86 7.31%
24国债21 14.50 1468.02 5.18%
23国债26 10.12 1087.83 3.84%
21民生银行永续债01 10.00 1032.76 3.64%
22渝高速股MTN001 10.00 1026.41 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11266.64 39.73%
可转债 3874.45 13.66%
企业债 3158.48 11.14%
国家债券 2880.62 10.16%
央行票据 0.00 0.00%