| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.40元 | 2026-01-14 | 3.70% |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.30元 | 2025-01-10 | 2.81% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.23元 | 2024-01-10 | 2.20% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 融通通福债券(LOF)A | 3 | 9年3个月 | 3.78元 | 10.84% |
| 融通增益债券C | 1 | 6年10个月 | 1.42元 | 9.74% |
| 融通增益债券A/B | 2 | 9年10个月 | 2.22元 | 7.81% |
| 融通可转债C | 1 | 12年12个月 | 1.10元 | 6.86% |
| 融通可转债A | 1 | 12年12个月 | 1.10元 | 6.82% |
| 融通通福债券C | 3 | 9年3个月 | 2.39元 | 6.48% |
| 融通增强收益债券C | 4 | 10年12个月 | 2.13元 | 4.99% |
| 融通中国概念债券(QDII) | 1 | 8年4个月 | 0.60元 | 4.93% |
| 融通增强收益债券A | 4 | 12年10个月 | 2.16元 | 4.77% |
| 融通通祺债券 | 7 | 9年4个月 | 3.29元 | 4.51% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 5 | 7年8个月 | 2.32元 | 4.18% |
| 融通通和债券 | 5 | 9年5个月 | 2.06元 | 3.80% |
| 融通收益增强债券A | 5 | 8年7个月 | 2.22元 | 3.62% |
| 融通收益增强债券C | 5 | 8年7个月 | 2.07元 | 3.45% |
| 融通通源短融债券B | 4 | 10年4个月 | 1.37元 | 3.29% |
| 融通债券A/B | 33 | 22年6个月 | 11.29元 | 3.13% |
| 融通通源短融债券A | 4 | 11年5个月 | 1.27元 | 3.06% |
| 融通通宸债券 | 9 | 9年3个月 | 2.88元 | 2.85% |
| 融通通玺债券 | 9 | 9年3个月 | 2.65元 | 2.77% |
| 融通债券C | 21 | 14年1个月 | 6.29元 | 2.75% |
| 融通通润债券 | 10 | 8年12个月 | 2.84元 | 2.63% |
| 融通通裕定开债券发起式 | 10 | 9年5个月 | 2.90元 | 2.60% |
| 融通增悦债券 | 9 | 7年6个月 | 2.02元 | 2.05% |
| 融通增鑫债券C | 1 | 3年4个月 | 0.20元 | 1.79% |
| 融通增享纯债债券C | 4 | 3年2个月 | 0.80元 | 1.74% |
| 融通增享纯债债券A | 4 | 6年4个月 | 0.80元 | 1.73% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数A | 2 | 2年12个月 | 0.35元 | 1.70% |
| 融通通安债券 | 21 | 9年8个月 | 3.26元 | 1.51% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 4 | 6年4个月 | 0.57元 | 1.42% |
| 融通四季添利债券C | 11 | 5年10个月 | 1.47元 | 1.19% |
| 融通通恒63个月定开债券A | 16 | 5年7个月 | 1.94元 | 1.19% |
| 融通四季添利债券(LOF)A | 46 | 14年1个月 | 6.11元 | 1.17% |
| 融通增鑫债券A | 15 | 9年10个月 | 1.91元 | 1.15% |
| 融通通跃一年定开债券发起式 | 9 | 4年6个月 | 0.99元 | 1.07% |
| 融通岁岁添利定期开放债券A | 44 | 13年4个月 | 5.76元 | 1.05% |
| 融通岁岁添利定期开放债券B | 44 | 13年4个月 | 5.27元 | 0.97% |
| 融通通华五年定开债券C | 7 | 56年3个月 | 0.66元 | 0.92% |
| 融通通昊三个月定期开放债券发起式 | 20 | 6年5个月 | 1.79元 | 0.87% |
| 融通通华五年定开债券A | 9 | 56年3个月 | 0.70元 | 0.76% |
| 融通通恒63个月定开债券C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 融通通灿债券 | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 融通中证中诚信央企信用债指数C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 工银可转债债券 | 1.39 | 4.25 | -1.77 | 7.72 | 3.24 |
| 国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4627 | 国富恒丰一年持有期债券C | -0.19 | -0.08 | 0.93 | 1.25 | 0.75 |
| 4628 | 国寿安保安丰纯债债券 | -0.19 | -0.11 | 0.63 | 0.35 | 0.49 |
| 4629 | 国投瑞银稳定增利债券A | -0.19 | 0.05 | 2.12 | 2.59 | 1.25 |
| 4630 | 国投瑞银稳定增利债券C | -0.19 | 0.03 | 2.04 | 2.44 | 1.19 |
| 4631 | 华夏海外收益债券A | -0.19 | -0.15 | -0.33 | 0.14 | -0.15 |