国投瑞银稳定增利债券A(017691)_最新动态

国投瑞银稳定增利债券A017691UBS SDIC SUSTAINING PROFIT INCREASE BOND FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0764 0.0024(0.22%)

累计净值：1.1294

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银稳定增利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王侃

2025-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.58亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

国投瑞银稳定增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22
债券型名次	824	486	383	911	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	8.16	0.00	-	11.63
债券型名次	976	1176	5162	5130	3936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
823	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
824	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22
825	国投瑞银稳定增利债券C	0.22	0.97	1.24	1.92	0.22
826	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	光大保德信安泽债券C	0.37	0.99	0.91	4.62	0.37
485	广发集优9个月持有期债券C	0.33	0.99	-0.52	2.07	0.33
486	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22
487	南方达元债券C	0.75	0.99	-1.11	4.58	0.75
488	万家惠利债券A	0.36	0.99	1.13	3.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华夏恒融债券	-0.04	-0.03	1.34	0.52	-0.04
382	富安达增强收益债券A	0.05	0.22	1.33	1.18	0.05
383	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22
384	国富恒久信用债券A	0.40	0.78	1.32	4.17	0.40
385	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	国泰双利债券C	0.30	0.16	0.28	2.08	0.30
910	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
911	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22
912	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.01	0.14	0.93	2.08	-0.01
913	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	国富恒瑞债券A	0.22	-0.07	0.15	0.07	0.22
1396	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.22	0.40	0.54	1.77	0.22
1397	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22
1398	国投瑞银稳定增利债券C	0.22	0.97	1.24	1.92	0.22
1399	华安乾煜债券发起式C	0.22	0.94	-0.14	3.70	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	平安惠金定开债C	3.78	6.49	12.48	18.08	27.00
975	工银瑞信双利债券B	3.77	8.78	7.89	12.56	135.09
976	国投瑞银稳定增利债券A	3.77	8.16	0.00	-	11.63
977	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
978	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.77	7.76	11.80	20.40	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	大成元合双利债券发起式C	3.11	8.16	3.79	-	1.09
1175	格林泓安63个月定开债	3.85	8.16	12.45	-	22.29
1176	国投瑞银稳定增利债券A	3.77	8.16	0.00	-	11.63
1177	鹏扬淳盈6个月定开A	1.51	8.16	13.90	-	27.75
1178	富国稳健增强债券C	3.62	8.15	7.85	16.70	86.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	国投瑞银顺立纯债债券	-0.38	5.07	0.00	-	7.67
5161	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.30	6.29	0.00	-	9.10
5162	国投瑞银稳定增利债券A	3.77	8.16	0.00	-	11.63
5163	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	3.00	0.00	-	4.25
5164	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.16	4.92	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	永赢昭利债券C	0.84	4.51	0.00	-	4.20
5129	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.27	4.66	0.00	-	7.21
5130	国投瑞银稳定增利债券A	3.77	8.16	0.00	-	11.63
5131	国泰君安安平一年定开债券发起	0.71	6.36	0.00	-	9.44
5132	国联安恒瑞3个月定开债券	0.56	3.75	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	天弘新享一年定开债券发起	0.71	6.20	8.34	-	11.64
3935	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.46	7.56	-	11.64
3936	国投瑞银稳定增利债券A	3.77	8.16	0.00	-	11.63
3937	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.42	5.47	8.89	-	11.63
3938	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.15	4.24	7.70	-	11.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2072.86	7.31%
24国债21	14.50	1468.02	5.18%
23国债26	10.12	1087.83	3.84%
21民生银行永续债01	10.00	1032.76	3.64%
22渝高速股MTN001	10.00	1026.41	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11266.64	39.73%
企业债	3158.48	11.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金“持债跨年”意愿强烈卫星ETF持续领涨

　　尽管热门板块热度不减，但从资金动向看，股票型ETF整体净流出39亿元，而债券型ETF则大幅净流入250.99亿元，凸显年末资金“持债过节”的偏好。　　在2025年的岁末收官周(12月29日至12月31日)，上证指数以阳线报收，全周微涨0

查看全文[01-05]
标题：最强赛道“吊车尾”：前海开源人工智能基金为何逆市折戟？

　　2025年，人工智能（AI）类基金狂飙，成为最赚钱的风口之一。然而，在这一最优投资领域，前海开源人工智能基金却以全年亏损终局。　　数据显示，截至2025年年底，在全市场成立满一年的18只人工智能主题基金中，前海开源人工智能基金成为年内唯

查看全文[01-05]
标题：蓝石资管被出具警示函，涉从事与私募基金管理无关业务

　　蓝鲸新闻1月5日讯，近日，天津证监局发布行政监管措施决定书，剑指蓝石资产管理有限公司。　　决定书显示，蓝石资产管理有限公司在从事私募基金业务活动中，存在从事与私募基金管理无关业务的情形，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定。　　

查看全文[01-05]
01-05 A股站上4000点！首周超40只基金抢跑，2025年亚军“舵手”也携新品登场
01-05 公募基金勾勒2026年A股投资路径：盈利接棒，科技主线依旧
01-05 信科移动：国开制造业基金和国开科创拟合计减持不超1%股份
01-05 资金“持债跨年”意愿强烈卫星ETF持续领涨

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金(国投瑞银稳定增利债券A)基金产...

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金（国投瑞银稳定增利债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0740	1.0739	1.0737	1.0753	1.0751
累计净值(元)	1.1270	1.1269	1.1267	1.1283	1.1281

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。