国投瑞银稳定增利债券A(017691)_最新动态

国投瑞银稳定增利债券A017691UBS SDIC SUSTAINING PROFIT INCREASE BOND FUND A

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银稳定增利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王侃

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.83亿元

国投瑞银稳定增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.05	0.80	1.97	2.01
债券型名次	4783	4581	2781	3200	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	0.00	0.00	-	5.26
债券型名次	4263	4343	3901	5066	4545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.01	0.17	0.44	2.02	1.61
4782	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	0.14	0.37	1.86	1.45
4783	国投瑞银稳定增利债券A	-0.01	-0.05	0.80	1.97	2.01
4784	华安添鑫中短债A	-0.01	0.09	0.47	1.35	1.45
4785	华安添鑫中短债C	-0.01	0.08	0.43	1.25	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.01	-0.05	0.91	2.50	2.72
4580	广发集瑞债券A	0.09	-0.05	0.43	1.96	1.92
4581	国投瑞银稳定增利债券A	-0.01	-0.05	0.80	1.97	2.01
4582	景顺景瑞收益债券C	0.00	-0.05	0.99	2.88	3.04
4583	平安添利债券C	-0.03	-0.05	1.26	2.96	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.04	0.24	0.80	2.31	2.50
2780	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.28	0.80	2.31	2.36
2781	国投瑞银稳定增利债券A	-0.01	-0.05	0.80	1.97	2.01
2782	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.35	0.80	0.82	0.09
2783	海通安泰C	0.01	0.12	0.80	2.73	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	富国产业债A	-0.02	0.03	0.63	1.97	2.18
3199	广发央企80债券指数C	0.02	0.24	0.81	1.97	2.07
3200	国投瑞银稳定增利债券A	-0.01	-0.05	0.80	1.97	2.01
3201	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.39	1.02	1.97	2.09
3202	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.21	0.60	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
国投瑞银稳定增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	光大阳光稳债中短债债券C	0.03	0.23	0.69	1.85	2.01
3198	国联金如意双利一年持有债券A	0.01	0.08	-0.10	2.96	2.01
3199	国投瑞银稳定增利债券A	-0.01	-0.05	0.80	1.97	2.01
3200	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.22	0.76	1.79	2.01
3201	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.08	0.36	0.95	1.89	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.81	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	凯石岐短债C	2.13	3.40	5.60	-	10.22
4262	中融融慧双欣一年定开债券C	2.13	2.26	3.14	-	9.02
4263	国投瑞银稳定增利债券A	2.12	0.00	0.00	-	5.26
4264	华宝宝丰高等级债券C	2.12	4.31	7.32	14.04	17.07
4265	华夏鼎明债券C	2.12	3.82	6.49	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.02	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.87	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.20	34.23
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	5.49
4342	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.60	0.00	0.00	-	7.32
4343	国投瑞银稳定增利债券A	2.12	0.00	0.00	-	5.26
4344	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.17	0.00	0.00	-	2.39
4345	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.97	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.10	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	28.95	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.86	0.00	0.00	-	5.49
3900	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.60	0.00	0.00	-	7.32
3901	国投瑞银稳定增利债券A	2.12	0.00	0.00	-	5.26
3902	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.17	0.00	0.00	-	2.39
3903	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.97	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.73	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	66.96	56.95
3	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	64.86	61.59
4	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.56	53.57
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	永赢昭利债券C	1.45	0.00	0.00	-	1.65
5065	银华顺璟6个月定期开放债券	2.91	0.00	0.00	-	4.41
5066	国投瑞银稳定增利债券A	2.12	0.00	0.00	-	5.26
5067	国泰君安安平一年定开债券发起	4.19	0.00	0.00	-	5.86
5068	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.58	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	36.87	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
国投瑞银稳定增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	交银中债1-3年农发债指数C	3.35	5.27	5.27	5.24	5.27
4544	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	3.07	0.00	0.00	-	5.27
4545	国投瑞银稳定增利债券A	2.12	0.00	0.00	-	5.26
4546	华润元大润丰纯债债券A	2.97	0.00	0.00	-	5.26
4547	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.33	0.00	0.00	-	5.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	20.00	2070.83	4.70%
22农行二级资本债02A	20.00	2062.30	4.68%
23附息国债22	20.00	2053.75	4.66%
23国债16	11.30	1142.66	2.59%
18莆田国资MTN001	10.00	1090.89	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9174.99	20.83%
金融债券	5154.77	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

　　南网储能公告，公司拟作为有限合伙人出资1亿元参与设立南网战新产业投资基金，预计占一期认缴规模的2.5%。该基金总规模不超过50亿元，重点投向储能、新能源等战略性新兴产业项目。

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

　　今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知

国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知为了给投资者提供更好的服务，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年6月15日（本周六）...

查看全文[06-14]
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.044	1.045	1.044	1.044	1.043
累计净值(元)	1.067	1.068	1.067	1.067	1.066

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