我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.23 |
-50.81 |
20.69 |
2.39 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
138.08 |
-23.37 |
18.08 |
3.51 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
263.82 |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18305.49 |
11114.97 |
10115.27 |
1021.79 |
7.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
279.46 |
279.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
42144.47 |
42017.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
42144.47 |
42017.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.41 |
16.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.14 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
43179.29 |
43886.65 |
| 负债合计(万元) |
3283.27 |
8402.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
39896.01 |
35484.63 |
| 未分配利润(万元) |
1706.34 |
1390.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.56 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
809.22 |
558.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
691.92 |
619.00 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
1515.51 |
1184.05 |
| 管理人报酬(万元) |
205.46 |
88.06 |
| 托管费(万元) |
68.49 |
29.35 |
| 其它费用(万元) |
22.68 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
556.32 |
252.12 |
| 利润总额(万元) |
959.19 |
931.93 |
| 净利润(万元) |
959.19 |
931.93 |
