财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.12 |
187.39 |
137.03 |
556.18 |
152.60 |
| 本期利润(万元) |
45.80 |
70.76 |
12.93 |
709.70 |
80.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129.63 |
0.00 |
498.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5833.10 |
4382.12 |
7244.09 |
14529.76 |
15370.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
497.96 |
288.44 |
237.90 |
279.46 |
279.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
28608.22 |
43164.51 |
54633.24 |
42144.47 |
42017.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28608.22 |
43164.51 |
54633.24 |
42144.47 |
42017.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.23 |
18.98 |
22.86 |
18.41 |
16.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
6.33 |
7.62 |
6.14 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
29346.17 |
44370.47 |
56155.83 |
43179.29 |
43886.65 |
| 负债合计(万元) |
2492.19 |
6358.92 |
9681.25 |
3283.27 |
8402.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
26853.99 |
38011.54 |
46474.58 |
39896.01 |
35484.63 |
| 未分配利润(万元) |
1255.74 |
2350.89 |
1970.07 |
1706.34 |
1390.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
13.51 |
5.98 |
13.56 |
6.13 |
| 投资收益(万元) |
899.62 |
1872.55 |
835.16 |
809.22 |
558.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-327.86 |
354.10 |
335.08 |
691.92 |
619.00 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.22 |
0.14 |
0.81 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
573.72 |
2240.39 |
1176.36 |
1515.51 |
1184.05 |
| 管理人报酬(万元) |
91.76 |
254.88 |
131.85 |
205.46 |
88.06 |
| 托管费(万元) |
30.59 |
84.96 |
43.95 |
68.49 |
29.35 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
20.48 |
11.27 |
22.68 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
211.44 |
570.05 |
296.53 |
556.32 |
252.12 |
| 利润总额(万元) |
362.28 |
1670.33 |
879.83 |
959.19 |
931.93 |
| 净利润(万元) |
362.28 |
1670.33 |
879.83 |
959.19 |
931.93 |
