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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 51942.28 36.13%
债券 88806.26 61.77%
银行存款和结算备付金 2640.05 1.84%
其他资产 381.44 0.27%
资产总值:143770.02万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国家能源SCP001 100.00 9995.66 7.25%
20电网SCP022 100.00 9987.54 7.24%
20华夏银行CD041 100.00 9941.18 7.21%
20民生银行CD174 97.00 9567.94 6.94%
20中电投SCP006 80.00 8004.23 5.81%
19兴业银行CD469 70.00 6962.56 5.05%
19华电江苏CP002 50.00 5020.44 3.64%
20苏国信SCP003 50.00 5002.08 3.63%
19农业银行CD154 50.00 4970.58 3.61%
19中国银行CD095 50.00 4966.44 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3109.76 2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%