国富日鑫月益30天理财债券A
004663
FRANKLIN, YI XIN MONTH GUOHAI 30 DAYS MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
51942.28
36.13%
债券
88806.26
61.77%
银行存款和结算备付金
2640.05
1.84%
其他资产
381.44
0.27%
资产总值:
143770.02万元
报告期:2020-06-30
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20国家能源SCP001
100.00
9995.66
7.25%
20电网SCP022
100.00
9987.54
7.24%
20华夏银行CD041
100.00
9941.18
7.21%
20民生银行CD174
97.00
9567.94
6.94%
20中电投SCP006
80.00
8004.23
5.81%
19兴业银行CD469
70.00
6962.56
5.05%
19华电江苏CP002
50.00
5020.44
3.64%
20苏国信SCP003
50.00
5002.08
3.63%
19农业银行CD154
50.00
4970.58
3.61%
19中国银行CD095
50.00
4966.44
3.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3109.76
2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15皖高速MTN002
100.00
10068.49
7.03%
19中信银行CD246
100.00
9965.84
6.96%
19平安银行CD070
100.00
9960.45
6.96%
19浦发银行CD239
100.00
9942.23
6.95%
20中远海发SCP001
82.00
8179.47
5.71%
19江苏银行CD153
78.00
7776.33
5.43%
20齐鲁交通SCP001
60.00
5990.04
4.18%
20招商CP002BC
50.00
5000.04
3.49%
19浦发银行CD142
50.00
4983.20
3.48%
19平安银行CD104
50.00
4959.79
3.46%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4001.69
2.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19兴业银行CD446
200.00
19521.14
11.08%
19平安银行CD267
100.00
9944.23
5.64%
19中信银行CD246
100.00
9893.93
5.62%
19平安银行CD070
100.00
9887.41
5.61%
19建设银行CD115
100.00
9808.11
5.57%
19交通银行CD137
95.00
9402.77
5.34%
19兴业银行CD085
93.00
9257.21
5.25%
19南京银行CD048
85.00
8358.19
4.75%
19江苏银行CD153
78.00
7718.42
4.38%
19徐工SCP003
70.00
7015.05
3.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6299.79
3.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%