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7日年化收益率:4.2450%

更新时间:2020-10-13 15:00

万份收益:4.6828元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.3220亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 73.8100元 2.96%
2 华泰天金 66.9100元 2.21%
3 嘉实快线 65.6000元 1.97%
4 融通易支付货币E 64.4700元 2.21%
5 华泰货币B 62.2500元 2.43%
国富日鑫月益30天理财债券A万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 汇添富收益快钱货币B 43.3000元 -
28 国富日鑫月益30天理财债券B 4.8251元 4.54%
29 国富日鑫月益30天理财债券A 4.6828元 4.25%
30 汇添富收益快钱货币A 38.1900元 1.02%
31 招商财富宝货币ETFE 102.4200元 2.42%
截止日期:2020-10-13基金投资类型:货币型(共 711 只)
十大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国家能源SCP001 100.00 9995.66 7.25%
20电网SCP022 100.00 9987.54 7.24%
20华夏银行CD041 100.00 9941.18 7.21%
20民生银行CD174 97.00 9567.94 6.94%
20中电投SCP006 80.00 8004.23 5.81%
19兴业银行CD469 70.00 6962.56 5.05%
19华电江苏CP002 50.00 5020.44 3.64%
20苏国信SCP003 50.00 5002.08 3.63%
19农业银行CD154 50.00 4970.58 3.61%
19中国银行CD095 50.00 4966.44 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3109.76 2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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