我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.37 |
36.75 |
369.00 |
61.67 |
260.54 |
| 本期利润(万元) |
61.37 |
36.75 |
369.00 |
61.67 |
260.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4860.85 |
5779.15 |
6743.75 |
8178.69 |
11295.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.99 |
181.31 |
113.80 |
82904.57 |
69202.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
88806.26 |
149763.89 |
253843.97 |
393219.20 |
291072.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88806.26 |
149763.89 |
253843.97 |
393219.20 |
288061.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.68 |
48.54 |
62.18 |
123.88 |
93.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.05 |
13.87 |
17.77 |
35.39 |
26.70 |
| 资产总计(万元) |
143770.02 |
176487.57 |
258819.80 |
558132.19 |
453739.35 |
| 负债合计(万元) |
5906.62 |
335.96 |
14619.63 |
42932.83 |
40744.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
137863.40 |
176151.61 |
244200.17 |
515199.36 |
412995.35 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1749.83 |
8989.06 |
5663.80 |
20356.64 |
9544.52 |
| 投资收益(万元) |
496.69 |
788.18 |
476.03 |
1195.65 |
226.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2246.52 |
9777.24 |
6139.83 |
21556.29 |
9771.45 |
| 管理人报酬(万元) |
214.92 |
785.34 |
467.78 |
1272.38 |
507.87 |
| 托管费(万元) |
61.40 |
224.38 |
133.65 |
363.54 |
145.11 |
| 其它费用(万元) |
17.65 |
25.85 |
13.77 |
46.43 |
23.00 |
| 费用合计(万元) |
423.22 |
1470.58 |
958.17 |
3172.78 |
1542.21 |
| 利润总额(万元) |
1823.30 |
8306.65 |
5181.65 |
18383.51 |
8229.25 |
| 净利润(万元) |
1823.30 |
8306.65 |
5181.65 |
18383.51 |
8229.25 |
