国富日鑫月益30天理财债券A(004663)_规模评级

国富日鑫月益30天理财债券A004663FRANKLIN, YI XIN MONTH GUOHAI 30 DAYS MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

基金规模(亿元)	0.49	0.58	0.67	0.82	1.13	1.64	3.29
季度净申购	-918.29	-964.61	-1434.94	-3116.85	-5083.34	-16490.92	-20348.02
总份额	4860.85	5779.15	6743.75	8178.69	11295.54	16378.88	32869.80
季度总申购份额	26.07	37.36	46.43	60.62	117.20	161.19	72777.82
季度总赎回份额	944.36	1001.97	1481.37	3177.46	5200.53	16652.11	93125.84

截止日期：2020-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝现金添益A	89637.58	8963757.79	2549823.71	5009726.24	2459902.54
2	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
3	交易货币	1935.48	193547.98	-1048.45	5834.61	6883.07
4	华安日日鑫货币A	1684.27	16842714.18	675760.96	166616597.34	165940836.39
5	博时现金收益货币A	1664.86	16648577.76	276361.96	150604978.11	150328616.15
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平

563	华商现金增利货币A	0.52	5213.15	41.97	11435.44	11393.47
564	信诚智惠金	0.52	5234.40	45.26	45.52	0.26
565	兴全天添益货币A	0.52	5201.02	1190.68	49759.38	48568.70
566	博时兴盛货币B	0.51	5147.26	-841.10	44.16	885.26
567	鹏华浮动净值型发起式货币	0.51	49.92	-	-	5.00
568	上银慧盈利货币	0.51	5055.47	-19952.21	11182.80	31135.01
569	益民货币	0.50	5016.37	-159.83	273.25	433.08
570	国富日鑫月益30天理财债券A	0.49	4860.85	-918.29	26.07	944.36
571	万家日日薪货币B	0.49	4862.87	1334.58	1535.54	200.96
572	大成货币B	0.48	4785.49	34.22	55092.60	55058.38
573	易方达掌柜季季盈理财债券A	0.47	4690.39	-1407.08	31.27	1438.34
574	大成慧成货币B	0.46	4590.98	215.48	915.48	700.00
575	国开货币A	0.46	4568.93	-120.81	1386.76	1507.57
576	嘉实安心货币A	0.46	4618.70	-1261.14	386.60	1647.73
577	先锋日添利A	0.46	4577.83	3896.77	10767.81	6871.04

截止日期：2020-06-30基金投资类型：货币型（共 728 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
2	汇添富收益快线货币B	77.46	77459018.78	-14778157.51	650337539.16	665115696.67
3	汇添富收益快线货币A	51.18	51178702.53	-8769147.15	372440821.33	381209968.48
4	华安日日鑫货币A	1684.27	16842714.18	675760.96	166616597.34	165940836.39
5	博时现金收益货币A	1664.86	16648577.76	276361.96	150604978.11	150328616.15
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平

543	华商现金增利货币A	0.52	5213.15	41.97	11435.44	11393.47
544	国开货币B	0.52	5212.97	975.50	1728.51	753.01
545	兴全天添益货币A	0.52	5201.02	1190.68	49759.38	48568.70
546	博时兴盛货币B	0.51	5147.26	-841.10	44.16	885.26
547	上银慧盈利货币	0.51	5055.47	-19952.21	11182.80	31135.01
548	益民货币	0.50	5016.37	-159.83	273.25	433.08
549	万家日日薪货币B	0.49	4862.87	1334.58	1535.54	200.96
550	国富日鑫月益30天理财债券A	0.49	4860.85	-918.29	26.07	944.36
551	大成货币B	0.48	4785.49	34.22	55092.60	55058.38
552	易方达掌柜季季盈理财债券A	0.47	4690.39	-1407.08	31.27	1438.34
553	嘉实安心货币A	0.46	4618.70	-1261.14	386.60	1647.73
554	大成慧成货币B	0.46	4590.98	215.48	915.48	700.00
555	先锋日添利A	0.46	4577.83	3896.77	10767.81	6871.04
556	国开货币A	0.46	4568.93	-120.81	1386.76	1507.57
557	人保货币A	0.45	4517.81	-172.83	1876.24	2049.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
2	鹏华增值宝货币	687.12	6871162.36	3061214.86	40210656.05	37149441.19
3	嘉实快线货币A	783.72	7837202.36	3034245.47	10523422.02	7489176.54
4	富国富钱包货币A	780.83	7808311.24	2791437.76	44286462.86	41495025.10
5	汇添富全额宝货币	1165.04	11650409.72	2555211.96	68743572.61	66188360.65
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平

418	中银理财7天债券A	0.53	5276.73	-680.67	24.30	704.96
419	华夏收益宝A	1.17	11725.08	-727.36	19863.46	20590.82
420	泰康现金管家货币A	0.24	2362.75	-753.49	3516.41	4269.90
421	富安达现金通货币A	0.24	2402.32	-832.17	1852.18	2684.35
422	博时兴盛货币B	0.51	5147.26	-841.10	44.16	885.26
423	融通现金宝货币B	13.07	130737.52	-885.12	98891.10	99776.22
424	易方达龙宝货币B	0.73	7312.89	-905.87	38009.02	38914.90
425	国富日鑫月益30天理财债券A	0.49	4860.85	-918.29	26.07	944.36
426	东方红货币A	0.36	3593.19	-962.32	1008.01	1970.33
427	浙商日添利B	0.06	559.87	-962.75	3009.15	3971.90
428	易方达天天增利货币B	0.82	8175.95	-972.71	8483.89	9456.60
429	交银货币A	2.30	22996.23	-972.97	35643.87	36616.84
430	民生加银现金增利货币D	0.27	2668.72	-979.71	3857.29	4837.00
431	平安金管家货币C	0.16	1556.97	-999.31	722.77	1722.09
432	中银货币A	2.90	28959.21	-1000.37	9233.53	10233.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	77.46	77459018.78	-14778157.51	650337539.16	665115696.67
2	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
3	汇添富收益快线货币A	51.18	51178702.53	-8769147.15	372440821.33	381209968.48
4	华安日日鑫货币A	1684.27	16842714.18	675760.96	166616597.34	165940836.39
5	博时现金收益货币A	1664.86	16648577.76	276361.96	150604978.11	150328616.15
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平

651	国泰现金管理货币B	0.00	0.00	-506.07	41.79	547.86
652	前海开源货币E	0.01	55.00	24.33	35.85	11.53
653	天弘现金管家货币B	0.65	6521.02	29.58	35.83	6.25
654	中欧滚钱宝货币B	0.05	526.70	-379.64	33.18	412.82
655	天弘现金管家货币D	0.02	233.29	-10.73	32.80	43.52
656	中融日盈A	2.43	242.50	-21321.70	32.08	21353.78
657	易方达掌柜季季盈理财债券A	0.47	4690.39	-1407.08	31.27	1438.34
658	国富日鑫月益30天理财债券A	0.49	4860.85	-918.29	26.07	944.36
659	汇添富汇鑫货币B	1.26	122.19	-23.13	24.79	47.92
660	中银理财7天债券A	0.53	5276.73	-680.67	24.30	704.96
661	浙商日添金货币A	0.01	83.32	4.87	23.07	18.20
662	汇添富收益快钱货币B	0.07	7.38	4.02	21.97	17.94
663	兴银现金添利	0.16	1605.53	-14.26	21.82	36.08
664	广发添利货币ETFA	11.30	1129.94	21.31	21.71	0.40
665	交银天益宝货币A	0.03	336.01	-11.35	18.02	29.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币B	77.46	77459018.78	-14778157.51	650337539.16	665115696.67
2	天弘余额宝货币	12238.11	122381105.37	13021205.56	483508997.68	470487792.12
3	汇添富收益快线货币A	51.18	51178702.53	-8769147.15	372440821.33	381209968.48
4	华安日日鑫货币A	1684.27	16842714.18	675760.96	166616597.34	165940836.39
5	博时现金收益货币A	1664.86	16648577.76	276361.96	150604978.11	150328616.15
国富日鑫月益30天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平

603	国开货币A	0.46	4568.93	-120.81	1386.76	1507.57
604	中欧货币C	0.02	230.51	-267.51	1210.28	1477.79
605	易方达掌柜季季盈理财债券A	0.47	4690.39	-1407.08	31.27	1438.34
606	东方红货币D	0.09	922.63	922.63	2214.49	1291.86
607	浙商日添利A	0.21	2136.82	-418.72	657.68	1076.40
608	博时合晶货币	0.57	5709.69	-192.25	812.22	1004.47
609	九泰日添金货币B	0.27	2713.38	126.64	1130.35	1003.71
610	国富日鑫月益30天理财债券A	0.49	4860.85	-918.29	26.07	944.36
611	华富天盈货币A	0.01	100.27	17.77	961.21	943.45
612	博时兴盛货币B	0.51	5147.26	-841.10	44.16	885.26
613	金元顺安金元宝货币A	0.23	2306.07	198.54	990.28	791.74
614	国开货币B	0.52	5212.97	975.50	1728.51	753.01
615	嘉实理财宝7天债券A	0.20	1967.72	-85.20	646.19	731.39
616	中银理财7天债券A	0.53	5276.73	-680.67	24.30	704.96
617	大成慧成货币B	0.46	4590.98	215.48	915.48	700.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

2220

21895.7400

0.73%

99.27%

2019-12-31

2839

23753.9800

0.52%

99.48%

2019-06-30

4151

27211.6200

0.31%

99.69%

2018-12-31

9459

34749.7600

0.00%

100.00%

2018-06-30

4676

38547.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	2220	21895.7400	35.36	0.73	4825.49	99.27
2019-12-31	2839	23753.9800	34.97	0.52	6708.79	99.48
2019-06-30	4151	27211.6200	34.53	0.31	11261.02	99.69
2018-12-31	9459	34749.7600	0.10	0.00	32869.70	100.00
2018-06-30	4676	38547.7900	0.10	0.00	18024.85	100.00

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