我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101125.84 97.92%
银行存款和结算备付金 134.99 0.13%
其他资产 2013.11 1.95%
资产总值:103273.94万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10777.25 9.57%
23农发15 60.00 6250.22 5.55%
24国开10 60.00 6051.63 5.37%
19农发08 50.00 5347.07 4.75%
22国开05 50.00 5328.03 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81834.95 72.67%
国家债券 19290.89 17.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%