国富恒利债券(LOF)C(164510)_最新动态

国富恒利债券(LOF)C164510FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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累计净值：1.380

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴楚男

2024-06-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.18亿元

2023-08-18 每10份派现金 0.4 元

国富恒利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.57	1.10	2.52	2.47
债券型名次	824	1035	2801	2079	1974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	5.85	8.67	17.39	28.50
债券型名次	2473	2623	2441	1317	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	广发政策性金融债	0.24	0.59	1.30	2.45	2.41
823	国富恒丰一年持有期债券C	0.24	0.66	1.93	3.56	3.50
824	国富恒利债券(LOF)C	0.24	0.57	1.10	2.52	2.47
825	国寿安保尊益信用纯债债券	0.24	0.83	1.84	3.79	3.72
826	国泰中债1-5年政金债A	0.24	0.56	1.32	2.83	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1034	光大纯债债券C	0.25	0.57	1.68	3.06	2.99
1035	国富恒利债券(LOF)C	0.24	0.57	1.10	2.52	2.47
1036	国融添益增强债券C	0.12	0.57	1.34	2.41	2.36
1037	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	0.57	1.57	3.89	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	富国裕利债券C	-0.08	-0.95	1.10	1.42	1.20
2800	格林泓安63个月定开债	0.08	0.40	1.10	2.07	1.99
2801	国富恒利债券(LOF)C	0.24	0.57	1.10	2.52	2.47
2802	国金及第中短债B	0.15	0.39	1.10	2.23	2.17
2803	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.28	-0.16	1.10	0.68	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	广发汇承定期开放债券	0.17	0.50	1.49	2.52	2.37
2078	广发景源纯债C	0.12	0.44	1.34	2.52	2.45
2079	国富恒利债券(LOF)C	0.24	0.57	1.10	2.52	2.47
2080	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.18	0.52	1.29	2.52	2.48
2081	华夏鼎泓债券A	-0.03	0.07	1.02	2.52	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国富恒利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	工银中债1-5年进出口行C	0.26	0.63	1.30	2.53	2.47
1973	广发景华纯债A	0.19	0.52	1.41	2.54	2.47
1974	国富恒利债券(LOF)C	0.24	0.57	1.10	2.52	2.47
1975	国泰丰鑫纯债债券	0.10	0.40	1.32	2.54	2.47
1976	海富通瑞合纯债	0.19	0.55	1.44	2.54	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	大成稳安60天滚动持有债券E	3.63	5.43	0.00	-	7.31
2472	广发政策性金融债	3.63	8.91	11.90	-	17.93
2473	国富恒利债券(LOF)C	3.63	5.85	8.67	17.39	28.50
2474	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.63	6.37	0.00	-	6.43
2475	华安鼎益债券A	3.63	6.50	10.80	21.63	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	蜂巢丰颐债券A	3.50	5.85	0.00	-	7.24
2622	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	3.23	5.85	8.53	-	8.68
2623	国富恒利债券(LOF)C	3.63	5.85	8.67	17.39	28.50
2624	华安中债1-3年政策金融债C	3.02	5.85	9.44	16.26	16.78
2625	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.96	5.85	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中银稳汇短债债券E	3.22	5.62	8.68	-	9.26
2440	工银尊利中短债债券A	2.42	4.96	8.67	16.13	16.76
2441	国富恒利债券(LOF)C	3.63	5.85	8.67	17.39	28.50
2442	南方梦元短债A	2.65	5.17	8.67	-	14.16
2443	海富通瑞合纯债	3.80	6.16	8.66	15.53	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	易方达富财纯债债券	3.38	6.41	9.99	17.42	21.12
1316	中信保诚稳益债券A	3.50	6.36	10.73	17.41	27.30
1317	国富恒利债券(LOF)C	3.63	5.85	8.67	17.39	28.50
1318	嘉实稳祥纯债债券A	2.97	5.80	9.84	17.39	37.41
1319	方正富邦惠利纯债C	4.04	7.00	11.39	17.37	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
国富恒利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	招商招裕纯债C	4.43	6.94	12.94	18.09	28.52
1202	长安泓润纯债债券A	4.92	9.08	12.62	21.23	28.50
1203	国富恒利债券(LOF)C	3.63	5.85	8.67	17.39	28.50
1204	博时安怡6个月定开债	4.09	7.00	10.45	16.69	28.48
1205	方正富邦惠利纯债A	4.24	7.44	12.07	18.49	28.48

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	80.00	8261.51	9.37%
23农发20	75.00	7820.78	8.87%
21进出03	70.00	7220.60	8.19%
23农发清发03	70.00	7148.98	8.11%
20农发10	50.00	5486.31	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50916.50	57.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.014	1.013	1.012	1.012	1.011
累计净值(元)	1.380	1.379	1.379	1.378	1.377

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