我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.99 |
38.34 |
60.91 |
55.05 |
2.44 |
| 本期利润(万元) |
80.66 |
50.11 |
23.85 |
6.72 |
7.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1037.52 |
0.00 |
38.06 |
0.00 |
696.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11954.50 |
11760.27 |
372.69 |
13609.69 |
5231.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.48 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
28.51 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
24.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.99 |
25.03 |
53.18 |
117.09 |
58.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
101125.84 |
77223.50 |
67430.68 |
117577.37 |
97299.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101125.84 |
77223.50 |
67430.68 |
117577.37 |
97299.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.99 |
19.24 |
13.13 |
32.77 |
19.87 |
| 应付托管费(万元) |
11.00 |
6.41 |
4.38 |
10.92 |
6.62 |
| 资产总计(万元) |
113777.39 |
77315.35 |
75485.77 |
117855.11 |
97375.63 |
| 负债合计(万元) |
1172.92 |
385.87 |
11962.51 |
667.97 |
16752.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
112604.47 |
76929.47 |
63523.26 |
117187.14 |
80623.54 |
| 未分配利润(万元) |
18618.37 |
15528.28 |
15681.51 |
28513.67 |
24696.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.49 |
84.38 |
57.69 |
58.34 |
16.19 |
| 投资收益(万元) |
1931.13 |
1708.27 |
833.37 |
3138.13 |
1465.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.07 |
311.98 |
233.50 |
-706.89 |
-186.76 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
27.01 |
22.58 |
62.19 |
8.56 |
| 收入合计(万元) |
2575.04 |
2131.64 |
1147.16 |
2551.78 |
1303.65 |
| 管理人报酬(万元) |
135.09 |
213.12 |
105.54 |
297.73 |
132.31 |
| 托管费(万元) |
45.03 |
71.04 |
35.18 |
99.24 |
44.10 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
24.59 |
11.92 |
24.14 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
202.59 |
454.07 |
210.81 |
517.87 |
236.92 |
| 利润总额(万元) |
2372.45 |
1677.57 |
936.34 |
2033.90 |
1066.73 |
| 净利润(万元) |
2372.45 |
1677.57 |
936.34 |
2033.90 |
1066.73 |
