国富恒利债券(LOF)C(164510)_规模评级

国富恒利债券(LOF)C164510FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.21	1.16	0.04	1.37	0.51	0.02	0.02
季度净申购	477.16	10951.59	-13037.06	8453.98	4741.74	2.83	-18181.95
总份额	11792.42	11315.26	363.67	13400.73	4946.75	205.00	202.18
季度总申购份额	10288.57	11144.59	354.05	13227.59	4817.60	54.76	20.02
季度总赎回份额	9811.41	193.00	13391.11	4773.61	75.86	51.93	18201.97

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.23	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	356.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
5	易方达裕祥回报债券A	296.35	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国富恒利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	广发资管乾利一年持有期债券A	1.23	12158.70	-2031.05	3.76	2034.82
3609	华夏鼎沛债券C	1.23	11162.77	-509.12	56.88	566.00
3610	蜂巢添幂中短债C	1.22	11590.89	7374.74	88407.87	81033.13
3611	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11666.35	-3.90	4.33	8.23
3612	平安惠澜纯债C	1.22	11091.29	-406.41	5475.52	5881.92
3613	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	11783.98	-3509.92	2696.38	6206.30
3614	富国裕利债券C	1.21	11331.40	-3003.03	679.43	3682.46
3615	国富恒利债券(LOF)C	1.21	11792.42	11428.75	21433.16	10004.41
3616	汇添富稳安三个月持有债券B	1.21	11399.89	9822.90	12142.81	2319.91
3617	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.19	11082.60	10633.57	31944.36	21310.80
3618	交银稳安30天滚动持有债券C	1.19	11266.04	7316.48	9740.31	2423.83
3619	添富短债债券E	1.19	10570.26	5432.39	51575.90	46143.51
3620	长城悦享增利债券A	1.18	10796.95	-29419.08	124.44	29543.52
3621	兴业30天滚动持有中短债C	1.18	11085.35	-728.37	7249.41	7977.77
3622	博时恒耀债券A	1.17	11902.92	-736.99	6.30	743.30

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.43	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.23	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	356.29	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.39	2372222.14	-	-	0.20
国富恒利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平

3575	南方贤元一年持有债券A	1.24	12007.18	-18702.46	9.34	18711.79
3576	前海联合泳辉纯债C	1.64	11972.92	6739.47	71354.62	64615.15
3577	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.53	11934.31	1946.07	3887.28	1941.21
3578	工银中高等级信用债债券B	1.53	11924.15	758.88	2765.40	2006.52
3579	东方恒瑞短债债券A	1.32	11920.66	-2437.55	3417.21	5854.76
3580	中海合嘉增强收益债券C	1.42	11910.63	11747.24	12195.23	447.99
3581	博时恒耀债券A	1.17	11902.92	-736.99	6.30	743.30
3582	国富恒利债券(LOF)C	1.21	11792.42	11428.75	21433.16	10004.41
3583	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	11783.98	-3509.92	2696.38	6206.30
3584	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.24	11765.12	-680.85	424.29	1105.15
3585	广发集益一年持有期债券A	1.16	11676.91	-1603.79	5.95	1609.74
3586	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11666.35	-3.90	4.33	8.23
3587	前海开源润和债券A	1.40	11616.22	10867.70	19272.68	8404.98
3588	惠升和睿兴利债券A	1.17	11605.66	-4516.38	2076.99	6593.36
3589	蜂巢添幂中短债C	1.22	11590.89	7374.74	88407.87	81033.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	215.69	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	231.79	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.38	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	271.34	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.91	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
国富恒利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平

1315	中海合嘉增强收益债券C	1.42	11910.63	11747.24	12195.23	447.99
1316	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.90	26036.02	11746.80	33303.84	21557.04
1317	国寿安保尊益信用纯债债券	8.62	67255.37	11624.15	19340.85	7716.70
1318	创金合信恒兴中短债债券C	3.32	29424.43	11586.25	29276.66	17690.41
1319	汇添富稳利60天短债A	5.39	48794.85	11576.29	24224.98	12648.70
1320	信诚增强收益债券(LOF)	1.57	14419.15	11480.87	17118.26	5637.39
1321	安信尊享添利利率债A	2.29	21489.06	11462.68	12432.28	969.60
1322	国富恒利债券(LOF)C	1.21	11792.42	11428.75	21433.16	10004.41
1323	西部利得添盈短债债券A	14.97	136174.67	11409.27	166802.36	155393.09
1324	海通海升六个月持有A	7.56	61885.95	11386.19	30046.73	18660.55
1325	平安增利六个月定开债A	3.32	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
1326	鹏华双季享180天持有期债券C	2.75	25524.91	11326.46	19071.07	7744.61
1327	中银安享债券	21.15	201821.68	11316.79	11393.95	77.16
1328	长安泓源纯债债券A	11.09	106903.29	11298.21	12328.92	1030.70
1329	平安双盈添益债券C	4.07	37995.25	11263.71	86166.16	74902.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	215.69	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.28	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.46	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	154.55	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	231.79	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
国富恒利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	招商享诚增强债券C	1.43	13062.06	5240.80	21670.88	16430.08
1674	招商稳乐中短债90天持有期债券A	2.45	22487.15	17156.35	21626.93	4470.58
1675	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.80	7566.99	1647.52	21550.93	19903.41
1676	南华瑞利债券C	1.93	18757.45	16067.87	21529.75	5461.88
1677	鹏扬稳利债券C	2.12	18624.21	18098.01	21526.66	3428.65
1678	嘉实丰益策略定期债券	15.13	150926.89	9973.07	21456.72	11483.65
1679	大成景泰纯债债券A	3.59	32009.56	13101.69	21455.41	8353.72
1680	国富恒利债券(LOF)C	1.21	11792.42	11428.75	21433.16	10004.41
1681	华宝宝通30天持有期短债A	17.44	164876.18	-19982.83	21323.21	41306.04
1682	华宝可转债债券A	8.32	56614.65	7723.54	21302.50	13578.95
1683	博时利发纯债债券A	14.87	141079.72	-22790.27	21301.87	44092.15
1684	信澳信用债债券C	3.75	39056.63	20000.66	21250.52	1249.86
1685	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1686	南方光元债券	28.42	270449.55	16375.94	21172.93	4796.99
1687	民生加银增强收益债券C	3.21	22855.50	12520.78	21163.25	8642.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.46	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.28	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	215.69	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.26	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	154.55	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
国富恒利债券(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	天弘安益C	2.19	21020.06	19339.90	29457.73	10117.82
1804	招商产业债券C	10.63	62128.00	592.83	10696.81	10103.98
1805	中邮纯债聚利债券C	0.77	7280.21	2290.82	12363.12	10072.31
1806	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.08	19390.94	1192.55	11263.75	10071.20
1807	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.21	198729.64	-9986.41	73.40	10059.82
1808	广发景泰债券A	15.29	144399.87	-9965.98	65.27	10031.25
1809	万家鑫橙纯债债券A	40.96	393135.27	158399.80	168415.37	10015.57
1810	国富恒利债券(LOF)C	1.21	11792.42	11428.75	21433.16	10004.41
1811	中欧兴悦债券	10.15	93493.49	83476.28	93476.41	10000.12
1812	融通通灿债券	8.23	77685.07	57680.65	67680.63	9999.98
1813	长信稳兴三个月定开债券A	1.13	10846.00	-3154.44	6845.46	9999.90
1814	博远增益纯债债券A	5.25	49949.12	-	-	9989.13
1815	工银添利债券A	22.11	167512.75	-2684.07	7304.40	9988.46
1816	鹏华丰顺债券	0.05	401.63	-2648.67	7333.15	9981.82
1817	国联金如意双利一年持有债券C	1.73	16823.60	-9948.90	23.61	9972.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1214

97136.9000

96.10%

3.90%

2023-12-31

1106

3288.1100

0.49%

99.51%

2023-06-30

621

79657.7900

95.69%

4.31%

2022-12-31

860

2350.9200

0.87%

99.13%

2022-06-30

377

5444.2500

0.86%

99.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1214	97136.9000	11332.46	96.10	459.96	3.90
2023-12-31	1106	3288.1100	1.77	0.49	361.90	99.51
2023-06-30	621	79657.7900	4733.48	95.69	213.27	4.31
2022-12-31	860	2350.9200	1.77	0.87	200.41	99.13
2022-06-30	377	5444.2500	1.77	0.86	203.48	99.14

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