资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 534990.71 99.89%
银行存款和结算备付金 585.57 0.11%
其他资产 1.97 0.00%
资产总值:535578.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 270.00 27645.52 6.62%
24中信银行债01 220.00 22344.58 5.35%
24平安银行小微债01 210.00 21640.19 5.18%
24光大银行小微债 200.00 20412.56 4.89%
22银河G5 190.00 19530.66 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350564.73 83.93%
企业债 121544.56 29.10%
国家债券 4802.74 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%