我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 468764.74 99.67%
银行存款和结算备付金 1561.32 0.33%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:470327.04万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 300.00 31232.41 7.53%
21兴业银行二级01 270.00 28309.79 6.83%
19交通银行二级01 260.00 26835.18 6.47%
21国开绿债02 250.00 25169.02 6.07%
24光大银行CD003 200.00 19658.89 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311621.58 75.17%
企业债 93017.65 22.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%