资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 522312.79 99.80%
银行存款和结算备付金 857.07 0.16%
其他资产 167.39 0.03%
资产总值:523337.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行二级03 300.00 31547.11 7.59%
21兴业银行二级01 270.00 28539.68 6.87%
24中信银行债01 220.00 22216.22 5.35%
24平安银行小微债01 210.00 21525.52 5.18%
24光大银行小微债 200.00 20301.85 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353853.73 85.18%
企业债 126861.90 30.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%