格林泓盛一年定开债券发起式(017448)_财务情况

格林泓盛一年定开债券发起式017448GREEN HONGSHENG ANNUAL OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2166.36	5092.53	2875.54	9967.16	1782.44
本期利润(万元)	-472.63	2228.51	-3051.07	15503.42	152.26
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.01	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.54	0.00	3.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9781.36	0.00	4688.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	415404.74	416077.87	410798.29	413849.36	407088.61
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.02	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.54	0.00	3.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.72	0.00	8.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	414.52	178.76	258.99	38.42	147.49
交易性金融资产(万元)	527646.85	547404.58	557777.80	485375.73	571887.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	527646.85	547404.58	557777.80	485375.73	571887.07
应付管理人报酬(万元)	102.48	104.83	102.83	104.13	101.47
应付托管费(万元)	34.16	34.94	34.28	34.71	33.82
资产总计(万元)	531248.47	548948.10	588792.55	617404.91	572728.93
负债合计(万元)	115170.60	135098.73	169826.20	207028.96	160415.38
所有者权益合计(万元)	416077.87	413849.36	418966.35	410375.95	412313.55
未分配利润(万元)	15077.87	12849.36	17966.35	9375.95	11313.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.63	94.20	69.03	152.58	60.08
投资收益(万元)	7053.48	14055.30	6948.21	17489.83	8411.48
公允价值变动收益(万元)	-2864.03	5536.25	3495.09	2725.46	4354.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4198.08	19685.75	10512.33	20367.86	12825.79
管理人报酬(万元)	614.91	1238.11	618.73	1221.31	604.36
托管费(万元)	204.97	412.70	206.24	407.10	201.45
其它费用(万元)	10.79	21.72	12.80	21.69	12.74
费用合计(万元)	1969.58	4182.33	1921.92	4641.38	2379.70
利润总额(万元)	2228.51	15503.42	8590.41	15726.48	10446.09
净利润(万元)	2228.51	15503.42	8590.41	15726.48	10446.09

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