我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2364.38 |
13001.03 |
3550.12 |
6091.86 |
2876.21 |
| 本期利润(万元) |
4161.87 |
15726.48 |
1654.32 |
10446.09 |
4036.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6751.67 |
0.00 |
7060.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414537.81 |
410375.95 |
406749.87 |
412313.55 |
405904.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.42 |
147.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
485375.73 |
571887.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
485375.73 |
571887.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.13 |
101.47 |
| 应付托管费(万元) |
34.71 |
33.82 |
| 资产总计(万元) |
617404.91 |
572728.93 |
| 负债合计(万元) |
207028.96 |
160415.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
410375.95 |
412313.55 |
| 未分配利润(万元) |
9375.95 |
11313.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
152.58 |
60.08 |
| 投资收益(万元) |
17489.83 |
8411.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2725.46 |
4354.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20367.86 |
12825.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1221.31 |
604.36 |
| 托管费(万元) |
407.10 |
201.45 |
| 其它费用(万元) |
21.69 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
4641.38 |
2379.70 |
| 利润总额(万元) |
15726.48 |
10446.09 |
| 净利润(万元) |
15726.48 |
10446.09 |
