权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 0.18元 | 2023-07-20 | 1.75% |
格林泓盛一年定开债券发起式自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.75%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 0.18元 | 2023-07-20 | 1.75% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
永赢双利债券A | 5 | 7年12个月 | 20.18元 | 34.71% |
永赢开泰中高等级中短债C | 1 | 4年9个月 | 0.50元 | 4.70% |
永赢开泰中高等级中短债A | 1 | 4年9个月 | 0.50元 | 4.67% |
永赢凯利债券 | 3 | 5年1个月 | 1.18元 | 3.77% |
永赢淳利债券 | 1 | 4年8个月 | 0.37元 | 3.67% |
永赢荣益债券A | 6 | 5年9个月 | 2.28元 | 3.51% |
永赢荣益债券C | 6 | 5年9个月 | 2.17元 | 3.36% |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 2 | 2年8个月 | 0.64元 | 3.19% |
永赢鼎利债券A | 3 | 3年9个月 | 0.93元 | 3.05% |
永赢中债3-5年政金债指数A | 2 | 2年9个月 | 0.65元 | 2.99% |
永赢瑞益债券 | 9 | 7年3个月 | 2.63元 | 2.92% |
永赢诚益债券A | 7 | 5年7个月 | 2.04元 | 2.86% |
永赢鼎利债券C | 3 | 3年9个月 | 0.86元 | 2.84% |
永赢双利债券C | 5 | 7年12个月 | 1.62元 | 2.82% |
永赢泰利债券C | 3 | 5年2个月 | 0.94元 | 2.78% |
永赢同利债券C | 2 | 4年11个月 | 0.46元 | 2.27% |
永赢同利债券A | 2 | 4年11个月 | 0.46元 | 2.26% |
永赢诚益债券C | 7 | 5年7个月 | 1.65元 | 2.26% |
永赢昌利债券A | 3 | 4年10个月 | 0.67元 | 2.07% |
永赢智益纯债三个月 | 2 | 4年12个月 | 0.41元 | 2.04% |
永赢嘉益债券 | 7 | 5年8个月 | 1.44元 | 2.01% |
永赢永益债券A | 12 | 6年9个月 | 2.40元 | 1.99% |
永赢祥益债券A | 7 | 5年8个月 | 1.37元 | 1.97% |
永赢永益债券C | 12 | 6年9个月 | 2.35元 | 1.96% |
永赢昌利债券C | 1 | 4年10个月 | 0.20元 | 1.94% |
永赢祥益债券C | 7 | 5年8个月 | 1.31元 | 1.88% |
永赢增益债券A | 14 | 6年3个月 | 2.55元 | 1.81% |
永赢泰益债券A | 11 | 5年11个月 | 2.01元 | 1.80% |
永赢中债-1-5年国开债指数C | 1 | 4年2个月 | 0.20元 | 1.79% |
永赢汇利六个月定开债 | 4 | 4年8个月 | 0.74元 | 1.79% |
永赢中债-1-5年国开债指数A | 1 | 4年2个月 | 0.20元 | 1.78% |
永赢通益债券C | 12 | 5年6个月 | 2.16元 | 1.76% |
永赢卓利债券 | 6 | 5年1个月 | 1.06元 | 1.74% |
永赢增益债券C | 14 | 6年3个月 | 2.41元 | 1.71% |
永赢添益债券 | 17 | 7年3个月 | 2.92元 | 1.71% |
永赢泰益债券C | 11 | 5年11个月 | 1.91元 | 1.70% |
永赢聚益债券A | 7 | 5年9个月 | 1.18元 | 1.68% |
永赢稳益债券 | 11 | 8年6个月 | 2.01元 | 1.64% |
永赢乾益债券 | 2 | 2年10个月 | 0.34元 | 1.63% |
永赢聚益债券C | 7 | 5年9个月 | 1.15元 | 1.63% |
永赢丰利债券A | 14 | 6年4个月 | 2.25元 | 1.59% |
永赢泽利一年 | 2 | 3年9个月 | 0.33元 | 1.56% |
永赢湖北国企债一年定开发起 | 1 | 1年9个月 | 0.15元 | 1.53% |
永赢丰利债券C | 14 | 6年4个月 | 2.17元 | 1.53% |
永赢伟益债券 | 5 | 5年6个月 | 0.84元 | 1.52% |
永赢邦利债券C | 4 | 3年11个月 | 0.60元 | 1.41% |
永赢邦利债券A | 4 | 3年11个月 | 0.60元 | 1.40% |
永赢润益债券C | 9 | 5年10个月 | 1.31元 | 1.38% |
永赢润益债券A | 9 | 5年10个月 | 1.32元 | 1.38% |
永赢坤益债券 | 2 | 1年11个月 | 0.27元 | 1.35% |
永赢中债-1-3年政金债指数 | 7 | 5年3个月 | 1.02元 | 1.35% |
永赢恒益债券 | 9 | 6年1个月 | 1.29元 | 1.34% |
永赢众利债券 | 3 | 4年11个月 | 0.42元 | 1.30% |
永赢通益债券A | 12 | 5年6个月 | 1.49元 | 1.22% |
永赢惠益债券A | 13 | 5年12个月 | 1.62元 | 1.20% |
永赢欣益一年 | 11 | 3年10个月 | 1.29元 | 1.17% |
永赢惠益债券C | 13 | 5年12个月 | 1.54元 | 1.14% |
永赢泰宁63个月定开债 | 6 | 3年6个月 | 0.69元 | 1.11% |
永赢昌益债券A | 4 | 5年6个月 | 0.43元 | 1.06% |
永赢丰益债券 | 23 | 7年4个月 | 2.47元 | 1.06% |
永赢盈益债券A | 11 | 5年9个月 | 1.18元 | 1.02% |
永赢颐利债券 | 3 | 5年5个月 | 0.36元 | 1.01% |
永赢盈益债券C | 11 | 5年9个月 | 1.15元 | 1.00% |
永赢昌益债券C | 4 | 5年6个月 | 0.41元 | 0.99% |
永赢裕益债券A | 20 | 5年8个月 | 1.98元 | 0.99% |
永赢瑞宁87个月定开债 | 7 | 3年10个月 | 0.72元 | 0.96% |
永赢轩益债券 | 6 | 2年6个月 | 0.58元 | 0.95% |
永赢盛益债券C | 14 | 5年9个月 | 1.38元 | 0.92% |
永赢盛益债券A | 14 | 5年9个月 | 1.40元 | 0.92% |
永赢裕益债券C | 20 | 5年8个月 | 1.85元 | 0.92% |
永赢久利债券 | 11 | 4年6个月 | 0.99元 | 0.88% |
永赢合益债券 | 17 | 5年3个月 | 1.50元 | 0.88% |
永赢宏泰短债A | 6 | 1年10个月 | 0.49元 | 0.81% |
永赢悦利债券 | 13 | 5年1个月 | 1.04元 | 0.80% |
永赢宏泰短债C | 6 | 1年10个月 | 0.47元 | 0.74% |
永赢迅利中高等级短债A | 13 | 5年5个月 | 1.01元 | 0.73% |
永赢元利债券A | 13 | 4年3个月 | 0.93元 | 0.71% |
永赢元利债券C | 13 | 4年3个月 | 0.84元 | 0.63% |
永赢泰利债券A | 3 | 5年2个月 | 0.19元 | 0.62% |
永赢迅利中高等级短债E | 11 | 3年10个月 | 0.67元 | 0.57% |
永赢中债3-5年政金债指数C | 1 | 2年9个月 | 0.05元 | 0.46% |
永赢宏益债券A | 2 | 5年6个月 | 0.08元 | 0.37% |
永赢宏益债券C | 2 | 5年6个月 | 0.08元 | 0.37% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 10.47 | 10.39 | 12.15 | 13.86 | - |
2 | 上银慧鑫利债券 | 7.76 | 7.75 | 9.31 | 10.82 | 10.13 |
3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3008 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3006 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.08 | 0.38 | 1.03 | 0.90 | 1.40 |
3007 | 格林泓安63个月定开债 | 0.08 | 0.40 | 1.09 | 1.98 | 1.51 |
3008 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.21 | 1.03 | 2.13 | 1.57 |
3009 | 格林泓泰三个月定开债A | 0.08 | 0.13 | 1.03 | 2.57 | 1.57 |
3010 | 格林泓泰三个月定开债C | 0.08 | 0.12 | 1.00 | 2.51 | 1.53 |