格林泓盛一年定开债券发起式(017448)_最新动态

格林泓盛一年定开债券发起式017448GREEN HONGSHENG ANNUAL OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0418 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0903

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：债券型

格林泓盛一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高洁

2025-07-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.54亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

格林泓盛一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.65	0.39	1.00
债券型名次	417	3937	1624	3350	3574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.06	9.18	-	9.22
债券型名次	3413	3582	2669	5088	4473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.17	2.37	4.57
416	格林泓安63个月定开债	0.05	0.24	0.72	1.87	3.82
417	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.65	0.39	1.00
418	格林泓泰三个月定开债C	0.05	-0.21	0.28	-1.19	-0.41
419	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.05	0.10	0.74	0.32	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	富国泽利纯债债券	-0.05	0.04	0.72	0.23	0.99
3936	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.08	0.04	0.51	0.08	0.42
3937	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.65	0.39	1.00
3938	光大保德信超短债债券C	0.00	0.04	0.24	0.38	1.09
3939	广发纯债债券A	-0.05	0.04	0.69	0.34	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
1623	丰润纯债债券A	0.00	0.07	0.65	0.31	1.42
1624	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.65	0.39	1.00
1625	工银丰淳半年定开债券	-0.03	0.15	0.65	0.45	0.75
1626	工银瑞祥定开发起式债券	-0.05	0.15	0.65	0.53	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.00	0.16	0.66	0.39	1.02
3349	富国投资级信用债A	-0.02	0.11	0.89	0.39	1.32
3350	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.65	0.39	1.00
3351	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3352	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	-0.09	0.63	0.12	1.00
3573	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.03	0.10	0.41	0.45	1.00
3574	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.04	0.65	0.39	1.00
3575	广发汇择一年定期开放债券C	0.10	-0.07	0.55	-0.72	1.00
3576	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.10	0.58	0.29	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	富国投资级信用债D	1.19	5.70	10.24	17.20	22.10
3412	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.19	5.84	11.44	19.85	43.88
3413	格林泓盛一年定开债券发起式	1.19	5.06	9.18	-	9.22
3414	国泰君安安平一年定开债券发起	1.19	6.40	0.00	-	9.39
3415	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.19	4.72	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	博时智臻纯债债券	0.73	5.06	8.30	15.82	36.08
3581	创金合信聚利债券A	1.55	5.06	4.69	-0.25	18.15
3582	格林泓盛一年定开债券发起式	1.19	5.06	9.18	-	9.22
3583	工银中高等级信用债债券A	0.73	5.06	9.55	17.03	36.12
3584	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.55	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	东海祥苏短债A	1.68	4.74	9.18	14.72	17.45
2668	东兴兴利债券A	1.55	4.55	9.18	18.50	31.96
2669	格林泓盛一年定开债券发起式	1.19	5.06	9.18	-	9.22
2670	华安鼎益债券C	1.28	5.22	9.18	16.20	29.56
2671	华安添荣中短债A	1.70	5.09	9.18	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	嘉实30天持有期中短债债券C	1.26	3.86	7.21	-	7.28
5087	民生加银恒宁债券	0.53	6.56	9.31	-	9.35
5088	格林泓盛一年定开债券发起式	1.19	5.06	9.18	-	9.22
5089	嘉合磐辉纯债A	1.36	4.07	0.00	-	6.09
5090	嘉合磐辉纯债C	1.43	4.03	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.27	6.67	9.39	-	9.25
4472	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.76	6.03	8.08	-	9.24
4473	格林泓盛一年定开债券发起式	1.19	5.06	9.18	-	9.22
4474	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4475	天弘稳健回报债券发起C	2.81	8.62	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	300.00	31547.11	7.59%
21兴业银行二级01	270.00	28539.68	6.87%
24中信银行债01	220.00	22216.22	5.35%
24平安银行小微债01	210.00	21525.52	5.18%
24光大银行小微债	200.00	20301.85	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353853.73	85.18%
企业债	126861.90	30.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21
单位净值(元)	1.0413	1.0407	1.0402	1.0409	1.0414
累计净值(元)	1.0898	1.0892	1.0887	1.0894	1.0899

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