格林泓盛一年定开债券发起式(017448)_最新动态

格林泓盛一年定开债券发起式017448GREEN HONGSHENG ANNUAL OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

农行湖南分行AIC试点基金落地长沙 6亿元“耐心资本”锚定科创未来[2026-01-04]

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最新净值：1.0416 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0901

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

格林泓盛一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高洁

2025-07-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.54亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

格林泓盛一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
债券型名次	2793	3707	2329	3238	3630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.83	8.96	-	9.20
债券型名次	3715	3859	2865	5066	4480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	富国天盈债券C	-0.02	0.09	0.27	0.57	1.35
2792	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09
2793	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
2794	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76
2795	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	富荣富祥纯债	-0.06	0.07	0.68	0.24	1.53
3706	格林中短债C	0.00	0.07	0.61	0.54	1.37
3707	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3708	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
3709	工银目标收益一年定开债券A	-0.07	0.07	1.01	0.94	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.18	-0.18	0.55	-0.82	-0.22
2328	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2329	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
2330	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.10	0.55	0.14	0.85
2331	广发景华纯债A	-0.10	-0.04	0.55	-0.41	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.09	0.77	0.43	1.37
3237	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.43	0.92
3238	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3239	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
3240	广发景辉纯债	-0.01	0.08	0.50	0.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	财通资管鸿运中短债债券E	0.00	0.05	0.34	0.50	0.98
3629	德邦新添利债券A	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
3630	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3631	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
3632	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.05	-0.17	0.33	-0.06	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	财通资管鸿运中短债债券E	0.98	3.35	6.77	12.23	14.42
3714	德邦新添利债券A	0.98	1.43	2.05	1.57	41.54
3715	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
3716	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
3717	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	鑫元招利	0.70	4.84	8.04	14.59	34.19
3858	博时景兴纯债债券	1.11	4.83	12.52	21.13	42.33
3859	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
3860	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3861	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	21.13	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	蜂巢丰远债券C	0.85	5.17	8.96	-	12.21
2864	富国汇泽一年定期开放债券A	0.01	5.56	8.96	-	8.78
2865	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
2866	华宝宝隆债券A	1.03	5.96	8.96	-	9.15
2867	融通通和债券	1.74	6.04	8.96	15.42	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	嘉实30天持有期中短债债券C	1.24	3.87	7.21	-	7.30
5065	民生加银恒宁债券	0.41	6.57	9.33	-	9.37
5066	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
5067	嘉合磐辉纯债A	1.32	4.05	0.00	-	6.08
5068	嘉合磐辉纯债C	1.39	4.01	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.55	4.33	7.09	-	9.21
4479	东方臻善纯债债券C	1.31	3.79	6.23	-	9.20
4480	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
4481	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.61	5.98	8.03	-	9.20
4482	淳厚稳宁6个月定开债	0.80	3.66	6.38	-	9.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	300.00	31547.11	7.59%
21兴业银行二级01	270.00	28539.68	6.87%
24中信银行债01	220.00	22216.22	5.35%
24平安银行小微债01	210.00	21525.52	5.18%
24光大银行小微债	200.00	20301.85	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353853.73	85.18%
企业债	126861.90	30.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0418	1.0413	1.0407	1.0402	1.0409
累计净值(元)	1.0903	1.0898	1.0892	1.0887	1.0894

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