格林泓盛一年定开债券发起式(017448)_最新动态

格林泓盛一年定开债券发起式017448GREEN HONGSHENG ANNUAL OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0409 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0894

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

格林泓盛一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：高洁

2025-07-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.54亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.3 元

格林泓盛一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
债券型名次	2292	970	3237	2618	3559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.35	9.51	-	9.12
债券型名次	3512	3701	2445	5085	4459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.04	0.45	0.38	1.13
2291	富荣富兴纯债	0.07	-0.09	0.10	0.14	1.44
2292	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
2293	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
2294	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	富国国有企业债债券C	0.05	0.08	0.42	0.78	1.55
969	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
970	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
971	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46
972	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.29	0.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	蜂巢添益纯债E	0.09	-0.06	0.37	0.24	1.00
3236	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
3237	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
3238	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
3239	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	-0.21	0.37	0.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
2617	格林聚鑫增强债券A	-0.05	-0.16	0.11	0.59	0.50
2618	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
2619	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.29	0.59	1.16
2620	广发招财短债E	0.02	0.08	0.30	0.59	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
格林泓盛一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	长信稳益纯债债券	0.15	-0.09	0.16	0.36	0.91
3558	富国泽利纯债债券	0.10	-0.09	0.46	0.27	0.91
3559	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
3560	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3561	弘毅远方中短债C	0.10	0.11	0.63	0.53	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	富国强回报定期开放债券C	1.39	6.74	11.83	20.37	95.90
3511	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
3512	格林泓盛一年定开债券发起式	1.39	5.35	9.51	-	9.12
3513	广发景明中短债C	1.39	4.24	7.23	13.32	20.32
3514	国联安鸿利短债债券C	1.39	4.41	0.00	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
3700	大成景安短融债券E	1.72	5.35	8.29	13.29	34.20
3701	格林泓盛一年定开债券发起式	1.39	5.35	9.51	-	9.12
3702	华夏稳健增利4个月债券A	1.69	5.35	8.08	-	12.80
3703	建信睿兴纯债债券	1.04	5.35	8.35	16.22	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	博远臻享3个月定开债券A	1.38	7.27	9.51	-	12.93
2444	德邦锐泓债券C	1.56	5.65	9.51	18.47	22.29
2445	格林泓盛一年定开债券发起式	1.39	5.35	9.51	-	9.12
2446	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83
2447	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	6.03	9.51	16.86	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	4.14	0.00	-	7.21
5084	民生加银恒宁债券	1.17	7.29	0.00	-	9.39
5085	格林泓盛一年定开债券发起式	1.39	5.35	9.51	-	9.12
5086	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
5087	嘉合磐辉纯债C	1.74	4.74	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
格林泓盛一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	英大通佑一年定开债券	0.87	6.52	9.21	-	9.13
4458	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.79	4.54	7.20	-	9.13
4459	格林泓盛一年定开债券发起式	1.39	5.35	9.51	-	9.12
4460	华夏鼎优债券A	1.16	6.36	9.06	-	9.12
4461	永赢坤益债券	0.44	6.15	9.39	-	9.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	300.00	31547.11	7.59%
21兴业银行二级01	270.00	28539.68	6.87%
24中信银行债01	220.00	22216.22	5.35%
24平安银行小微债01	210.00	21525.52	5.18%
24光大银行小微债	200.00	20301.85	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353853.73	85.18%
企业债	126861.90	30.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0402	1.0409	1.0414	1.0408	1.0401
累计净值(元)	1.0887	1.0894	1.0899	1.0893	1.0886

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